银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁洪阳支行
2022年04月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
4月1日
上期结转
137,243.52
2
4月30日
提取现金
蔡培钦
6,000.00
131,243.52
合计:
0.00
6,000.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-05-18
银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
2022年04月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
4月1日
上期结转
568,922.48
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-05-18
现金收支明细公布表
单位名称:厚田村
2022年04月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
4月1日
上期结转
2,863.00
2
4月30日
提取现金
蔡培钦
6,000.00
8,863.00
3
4月30日
邮电费.水电费等
蔡培钦
2,481.03
6,381.97
4
4月30日
献血补助
蔡培钦
1,000.00
5,381.97
5
4月30日
民主理财费用
蔡培钦
200.00
5,181.97
6
4月30日
其他管理及固定人员报酬
蔡培钦
2,800.00
2,381.97
合计:
6,000.00
6,481.03
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-05-18
收入支出情况公布表
村会03表
2022年04月
单位名称:厚田村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
44,000.70
2、管理费用
3,000.00
47,132.00
其中:土地承包金
41,400.70
其中:干部报酬
4,800.00
鱼塘承包金
2,600.00
其他管理及固定人员报酬
2,800.00
41,532.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
2,100.00
修缮费
其中:中央及省级财政补助
民主理财费用
200.00
800.00
市级财政补助
误工补贴
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
2,100.00
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
197.59
业务接待费
其中:利息收入
197.59
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
45.00
其他收入
其中:利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
45.00
合计
46,298.29
合计
3,000.00
47,177.00
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年4月 | |||||||||
单位名称:厚田村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 2,863.00 | 6,000.00 | 6,481.03 | 169,501.00 | 169,958.77 | 2,381.97 | ||
102 | 银行存款 | 706,166.00 | 6,000.00 | 625,936.29 | 184,185.00 | 700,166.00 | |||
102001 | 基本户 | 137,243.52 | 6,000.00 | 146,450.21 | 184,185.00 | 131,243.52 | |||
102001001 | 普宁洪阳支行 | 137,243.52 | 6,000.00 | 146,450.21 | 184,185.00 | 131,243.52 | |||
102004 | 其他户 | 568,922.48 | 479,486.08 | 568,922.48 | |||||
102004001 | 普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 568,922.48 | 479,486.08 | 568,922.48 | |||||
112 | 应收款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
112003 | 暂付款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 5,038,959.18 | 288,481.59 | 5,038,959.18 | |||||
151002 | 管理用 | 740,684.07 | 740,684.07 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 738,985.07 | 738,985.07 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 1,699.00 | 1,699.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 4,298,275.11 | 288,481.59 | 4,298,275.11 | |||||
154 | 在建工程 | 288,481.59 | |||||||
154003 | 公益用 | 288,481.59 | |||||||
154003002 | 卫生站工程 | 288,481.59 | |||||||
201 | 短期借款 | 763,616.59 | 40,000.00 | 763,616.59 | |||||
201002 | 单位借款 | 123,616.59 | 123,616.59 | ||||||
201003 | 个人借款 | 640,000.00 | 40,000.00 | 640,000.00 | |||||
202 | 应付款 | 853,836.64 | 5,720.00 | 485,120.00 | 853,836.64 | ||||
202001 | 征地补偿款 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
202001008 | 转入土地基金 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 564,800.00 | 5,720.00 | 485,120.00 | 564,800.00 | ||||
202004004 | 精神障碍患者监护人补助金 | 5,720.00 | 5,720.00 | ||||||
202004005 | 雨污分流专项资金 | 564,800.00 | 479,400.00 | 564,800.00 | |||||
212 | 应付福利费 | -4,140.00 | 1,000.00 | 5,140.00 | -5,140.00 | ||||
212009 | 五保户补助 | -500.00 | 500.00 | -500.00 | |||||
212011 | 治安 | -940.00 | 940.00 | -940.00 | |||||
212025 | 慰问金 | -2,700.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |||||
311 | 公积公益金 | 4,222,553.66 | 2,481.03 | 124,405.77 | 52,318.00 | 4,220,072.63 | |||
311001 | 土地基金 | 330.00 | 330.00 | ||||||
311001004 | 其他来源 | 330.00 | 330.00 | ||||||
311002 | 公积金 | 4,222,223.66 | 2,481.03 | 124,405.77 | 52,318.00 | 4,219,742.63 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 3,422,314.41 | 5,130.00 | 3,422,314.41 | |||||
311002006 | 其他来源 | 799,909.25 | 2,481.03 | 119,275.77 | 52,318.00 | 797,428.22 | |||
311002006001 | 其他 | 699,970.24 | 699,970.24 | ||||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 93,533.00 | 69,530.00 | 24,000.00 | 93,533.00 | ||||
311002006003 | 村级办公经费 | 6,406.01 | 2,481.03 | 49,745.77 | 28,318.00 | 3,924.98 | |||
511 | 发包及上交收入 | 44,000.70 | 44,000.70 | 44,000.70 | |||||
511001 | 承包金 | 44,000.70 | 44,000.70 | 44,000.70 | |||||
511001001 | 土地承包金 | 41,400.70 | 41,400.70 | 41,400.70 | |||||
511001002 | 鱼塘承包金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||||
522 | 补助收入 | 2,100.00 | 28,318.00 | 30,418.00 | 2,100.00 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 28,318.00 | 28,318.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
531 | 其他收入 | 197.59 | 197.59 | 197.59 | |||||
531001 | 存款利息收入 | 197.59 | 197.59 | 197.59 | |||||
541 | 管理费用 | 44,132.00 | 3,000.00 | 47,132.00 | 47,132.00 | ||||
541001 | 干部报酬 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 38,732.00 | 2,800.00 | 41,532.00 | 41,532.00 | ||||
541009 | 民主理财费用 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 800.00 | ||||
551 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
551008 | 其他 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
合计 | 5,882,165.18 | 5,882,165.18 | 12,481.03 | 12,481.03 | 1,294,679.65 | 1,294,679.65 | 5,878,684.15 | 5,878,684.15 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2022-05-18 |