云楼村2022年3月现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-04-19 15:36:48
现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
2022年3月 | |||||||||||
单位名称:云楼村 | 单位:元 | ||||||||||
2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
3 | 1 | 上期结转 | 1,896.98 | 12,342,031.18 | |||||||
3 | 31 | 银收 | 001 | 黄彩敏 | 征地社保:利息收入 | 1,896.98 | 581.22 | 12,342,612.40 | |||
3 | 31 | 银收 | 002 | 黄彩敏 | 收到市环卫局拨3月份卫生清理费 | 1,896.98 | 10,000.00 | 12,352,612.40 | |||
3 | 31 | 银收 | 003 | 黄彩敏 | 收到2022年省级生态公益林村级管理费 | 1,896.98 | 45.00 | 12,352,657.40 | |||
3 | 31 | 银收 | 004 | 黄彩敏 | 收到镇拨2021年下半年儿童主任补贴 | 1,896.98 | 600.00 | 12,353,257.40 | |||
3 | 31 | 银收 | 005 | 黄彩敏 | 利息收入 | 1,896.98 | 11,310.50 | 12,364,567.90 | |||
3 | 31 | 银付 | 001 | 黄彩敏 | 付聘用固定管理人员黄芝红2022年1月-2月工资(含每月社保补贴456元)1单 | 1,896.98 | 7,312.00 | 12,357,255.90 | |||
3 | 31 | 银付 | 002 | 黄彩敏 | 付村址办公电费路灯电费 8单 | 1,896.98 | 3,594.44 | 12,353,661.46 | |||
3 | 31 | 银付 | 003 | 黄彩敏 | 付银行扣款短信服务费 1单 | 1,896.98 | 10.00 | 12,353,651.46 | |||
3 | 31 | 银付 | 004 | 黄彩敏 | 付云楼小学保安黄坤城3月份工资 1单 | 1,896.98 | 1,000.00 | 12,352,651.46 | |||
3 | 31 | 银付 | 005 | 黄彩敏 | 付治安队3月份工资(6人)1单 | 1,896.98 | 12,500.00 | 12,340,151.46 | |||
3 | 31 | 银付 | 006 | 黄彩敏 | 银行取现金 2单 | 18,000.00 | 19,896.98 | 18,000.00 | 12,322,151.46 | ||
3 | 31 | 现付 | 001 | 黄彩敏 | 付临时保洁员打扫全村环境卫生清理垃圾人工费 1单 | 8,400.00 | 11,496.98 | 12,322,151.46 | |||
3 | 31 | 现付 | 002 | 黄彩敏 | 付云楼村山火(矮松仔)协助扑救山火村民补贴误工 1单 | 1,100.00 | 10,396.98 | 12,322,151.46 | |||
3 | 31 | 现付 | 003 | 黄彩敏 | 付2022年无偿献血对象营养补贴(800元*4人)1单 | 3,200.00 | 7,196.98 | 12,322,151.46 | |||
3 | 31 | 现付 | 004 | 黄彩敏 | 付2021年下半年儿童主任补贴 1单 | 600.00 | 6,596.98 | 12,322,151.46 | |||
3 | 31 | 现付 | 005 | 黄彩敏 | 付召开村民小组长、村民代表大会补贴 1单 | 3,500.00 | 3,096.98 | 12,322,151.46 | |||
3 | 31 | 本期合计 | 18,000.00 | 16,800.00 | 22,536.72 | 42,416.44 | |||||
3 | 31 | 本年累计 | 79,000.00 | 76,892.00 | 119,858.72 | 523,078.73 | |||||
单位负责人: | 出纳员: | 会计员: | 村(居)务公开监督(理财)小组: | ||||||||