云楼村2022年2月份记账凭证
发布时间：2022-03-09 15:30:27
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-02-28 | 第001号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 收到市环卫局拨2月份卫生清理费 | 102001 银行存款-基本户 | 10,000.00 | |||||||
| 收到市环卫局拨2月份卫生清理费 | 522003 补助收入-县级财政补助 | 10,000.00 | |||||||
| 附单据： 1 张 | 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-02-28 | 第002号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 银行取现金 1单 | 101 现金 | 16,000.00 | |||||||
| 银行取现金 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 16,000.00 | |||||||
| 附单据： 1 张 | 合计 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-02-28 | 第003号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付云落镇英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金（黄世其烈士）1单 | 202003005 应付款-暂收款-其他 | 5,000.00 | |||||||
| 付云落镇英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金（黄世其烈士）1单 | 102001 银行存款-基本户 | 5,000.00 | |||||||
| 附单据： 1 张 | 合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-02-28 | 第004号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付村制作垃圾警示铁牌、宣传牌、宣传板、横幅等费用 1单 | 541004 管理费用-办公费 | 4,965.00 | |||||||
| 付购买84消毒液对全村环境喷杀消毒（春节、元宵期间）1单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 2,250.00 | |||||||
| 付云楼小学保安黄坤城2月份工资 1单 | 212015 应付福利费-教育及学校幼儿园补助 | 1,000.00 | |||||||
| 付村址办公电费、路灯电费 8单 | 541005 管理费用-水电费 | 3,492.71 | |||||||
| 付银行扣款短信服务费 1单 | 541018 管理费用-其他费用 | 10.00 | |||||||
| 付丙烯酸篮球场铺设工程 结算审核服务费 1单 | 541018 管理费用-其他费用 | 2,000.00 | |||||||
| 付村制作垃圾警示铁牌、宣传牌、宣传板、横幅等费用 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 13,717.71 | |||||||
| 附单据： 13 张 | 合计 | 13,717.71 | 13,717.71 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-02-28 | 第005号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付云楼村丙烯酸篮球场铺设工程款 1单 | 212019 应付福利费-公共设施维护 | 47,445.87 | |||||||
| 付村治安队员2月份工资及治安队负责人黄桂权2022年1月28日至2月28日工资 1单 | 212011 应付福利费-治安 | 12,820.00 | |||||||
| 付云楼村丙烯酸篮球场铺设工程款 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 60,265.87 | |||||||
| 附单据： 2 张 | 合计 | 60,265.87 | 60,265.87 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-02-28 | 第006号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付村址购买办公用品（碳粉盒、中性笔）等费用 1单 | 541004 管理费用-办公费 | 992.00 | |||||||
| 付2022春季征兵健康检查补贴误工费 1单 | 212012 应付福利费-征兵民兵 | 1,000.00 | |||||||
| 付春节、元宵节期间全村辖区进行环境喷杀消毒人工费 1单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 4,800.00 | |||||||
| 付临时保洁员打扫全村环境卫生、清理垃圾人工费 1单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 9,700.00 | |||||||
| 付村址购买办公用品（碳粉盒、中性笔）等费用 1单 | 101 现金 | 16,492.00 | |||||||
| 附单据： 4 张 | 合计 | 16,492.00 | 16,492.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||