云楼村2022年1月份记账凭证
发布时间：2022-02-23 15:23:48
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第001号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 收到市环卫局拨1月份卫生清理费 | 102001 银行存款-基本户 | 87,322.00 | |||||||
| 收到市环卫局拨1月份卫生清理费 | 522003 补助收入-县级财政补助 | 10,000.00 | |||||||
| 收到镇拨环境卫生保洁补助经费 | 522004 补助收入-镇级财政补助 | 20,000.00 | |||||||
| 收到镇转拨2021年普宁市村办公经费（第二批） | 522003 补助收入-县级财政补助 | 28,322.00 | |||||||
| 收到镇转拨2021年村党组织服务群众专项经费（第二批） | 202003003 应付款-暂收款-村级党组织服务群众专项经费 | 24,000.00 | |||||||
| 收到云落镇英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金（黄世其烈士） | 202003005 应付款-暂收款-其他 | 5,000.00 | |||||||
| 附单据： 5 张 | 合计 | 87,322.00 | 87,322.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第002号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 银行取现金 3单 | 101 现金 | 45,000.00 | |||||||
| 银行取现金 3单 | 102001 银行存款-基本户 | 45,000.00 | |||||||
| 附单据： 3 张 | 合计 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第003号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付聘用固定管理人员黄芝红2021年12月份工资（含社保补贴456元）1单 | 541002 管理费用-其他管理及固定人员报酬 | 3,456.00 | |||||||
| 付云楼村公厕管理员工资补贴（2021年3月至2022年1月，共11个月）1单 | 541002 管理费用-其他管理及固定人员报酬 | 3,300.00 | |||||||
| 付购买书记办公室办公桌（班台）一套和办公椅费用 1单 | 151002004028 固定资产-管理用-其他-办公桌（班台）1.8m*0.9m*0.76m一套 | 2,900.00 | |||||||
| 付购买书记办公室办办公椅费用 | 541004 管理费用-办公费 | 580.00 | |||||||
| 付村址办公电费、路灯费 8单 | 541005 管理费用-水电费 | 2,925.87 | |||||||
| 固定资产：付村址202办公室安装激光一体机（奔图MS6506）1台 1单 | 151002004027 固定资产-管理用-其他-激光一体机（奔图MS6506）1台 | 1,650.00 | |||||||
| 付银行扣款短信服务收费 1单 | 541018 管理费用-其他费用 | 10.00 | |||||||
| 付聘用固定管理人员黄芝红2021年12月份工资（含社保补贴456元）1单 | 102001 银行存款-基本户 | 14,821.87 | |||||||
| 附单据： 13 张 | 合计 | 14,821.87 | 14,821.87 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第004号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付三寨洋云楼村段灌溉渠清淤项目 结算审核费 1单 | 541018 管理费用-其他费用 | 2,000.00 | |||||||
| 付云楼村委会办公室（四间）改造项目 结算审核费 1单 | 541018 管理费用-其他费用 | 2,000.00 | |||||||
| 付卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程项目资料、楼局及祠堂前道路硬底化工程项目印刷资料费 1单 | 541018 管理费用-其他费用 | 2,523.00 | |||||||
| 付三寨洋云楼村段灌溉渠清淤项目 结算审核费 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 6,523.00 | |||||||
| 附单据： 3 张 | 合计 | 6,523.00 | 6,523.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第005号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付云楼小学保安黄坤城1月份工资 1单 | 212015 应付福利费-教育及学校幼儿园补助 | 1,000.00 | |||||||
| 付购买疫情防控口罩费用 1单 | 541004 管理费用-办公费 | 2,250.00 | |||||||
| 付治安队员1月份工资（5人*1800元）1单 | 212011 应付福利费-治安 | 9,000.00 | |||||||
| 付更换村路灯投光灯、太阳能路灯蓄电池费用 1单 | 212019 应付福利费-公共设施维护 | 4,250.00 | |||||||
| 付村老人活动中心党建宣传铁字和党建宣传牌费用 1单 | 541004 管理费用-办公费 | 9,710.00 | |||||||
| 付云楼小学保安黄坤城1月份工资 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 26,210.00 | |||||||
| 附单据： 5 张 | 合计 | 26,210.00 | 26,210.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第006号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付村治安队成员黄卫成因在工作期间受伤补助 1单 | 212029 应付福利费-其他福利费支出 | 3,000.00 | |||||||
| 付购买村榕树、三个池塘Led灯带费用 1单 | 212019 应付福利费-公共设施维护 | 4,180.00 | |||||||
| 付云楼村升云楼立面测绘项目测量费用 1单 | 212029 应付福利费-其他福利费支出 | 13,000.00 | |||||||
| 付村治安队成员黄卫成因在工作期间受伤补助 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 20,180.00 | |||||||
| 附单据： 3 张 | 合计 | 20,180.00 | 20,180.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第007号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付黄金妹承包打扫两棵榕树头下卫生2021年度工资补贴 1单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 3,000.00 | |||||||
| 付春节前（1月26日、27日）清理运载垃圾铲车、东风车费用 2单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 4,000.00 | |||||||
| 付清理运载梅树头建筑垃圾、泥土铲车、东风车费用 2单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 9,800.00 | |||||||
| 付黄金妹承包打扫两棵榕树头下卫生2021年度工资补贴 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 16,800.00 | |||||||
| 附单据： 5 张 | 合计 | 16,800.00 | 16,800.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第008号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付云落镇国道324线普宁池尾至云落段配套工程一次性征地补偿费（共2户） | 551008023 其他支出-其他-国道324线普宁池尾至云落段配套工程征地赔偿款 | 38,104.00 | |||||||
| 付云落镇国道324线普宁池尾至云落段配套工程一次性征地补偿费（共2户） | 102001 银行存款-基本户 | 38,104.00 | |||||||
| 附单据： 1 张 | 合计 | 38,104.00 | 38,104.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第009号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付三寨洋云楼村段灌溉渠清淤项目 工程款 1单 | 212029 应付福利费-其他福利费支出 | 47,530.63 | |||||||
| 付三寨洋云楼村段灌溉渠清淤项目 工程款 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 47,530.63 | |||||||
| 附单据： 1 张 | 合计 | 47,530.63 | 47,530.63 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第010号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付云楼村委会办公室（四间）改造项目 工程款 1单 | 541008 管理费用-修缮费 | 39,309.92 | |||||||
| 付云楼村委会办公室（四间）改造项目 工程款 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 39,309.92 | |||||||
| 附单据： 1 张 | 合计 | 39,309.92 | 39,309.92 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第011号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 结算审核服务费 1单 | 154002006 在建工程-管理用-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 2,000.00 | |||||||
| 付云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 结算余款 1单 | 154002006 在建工程-管理用-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 110,799.29 | |||||||
| 付云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 监理费 1单 | 154002006 在建工程-管理用-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 18,400.00 | |||||||
| 付云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 结算审核服务费 1单 | 102001 银行存款-基本户 | 131,199.29 | |||||||
| 附单据： 3 张 | 合计 | 131,199.29 | 131,199.29 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第012号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 结转固定资产：云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 151002004023 固定资产-管理用-其他-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 753,099.29 | |||||||
| 云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 设计费 | 154002006 在建工程-管理用-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 26,600.00 | |||||||
| 云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 预算编制费 | 154002006 在建工程-管理用-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 2,600.00 | |||||||
| 云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 工程款 | 154002006 在建工程-管理用-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 703,499.29 | |||||||
| 云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 结算审核费 | 154002006 在建工程-管理用-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 2,000.00 | |||||||
| 云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 监理费 | 154002006 在建工程-管理用-云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程 | 18,400.00 | |||||||
| 附单据： 张 | 合计 | 753,099.29 | 753,099.29 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第013号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付三楼办公室安装路由器费用 1单 | 541004 管理费用-办公费 | 450.00 | |||||||
| 付村民小组长、村民代表大会补贴误工 1单 | 541012 管理费用-会议费 | 7,200.00 | |||||||
| 付村址办公室茶水壶、灯泡等费用 1单 | 541018 管理费用-其他费用 | 955.00 | |||||||
| 付村辖区公共绿化树、榕树、绿化草修剪人工费 1单 | 212019 应付福利费-公共设施维护 | 1,200.00 | |||||||
| 付村公厕更换冲厕水箱费用（2.2L6个）1单 | 212019 应付福利费-公共设施维护 | 840.00 | |||||||
| 付村辖区主干道、房前屋后、公共场所、巷沟水沟、杂草淤泥、建筑垃圾等废弃物清理人工费 1单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 6,800.00 | |||||||
| 付三楼办公室安装路由器费用 1单 | 101 现金 | 17,445.00 | |||||||
| 附单据： 6 张 | 合计 | 17,445.00 | 17,445.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第014号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付村打扫环境卫生扫把、草耙、扫斗费用 1单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 985.00 | |||||||
| 付临时保洁员打扫全村环境卫生清理垃圾人工费 1单 | 212013 应付福利费-环境卫生 | 9,800.00 | |||||||
| 付安装榕树、三个池塘三色灯带人工费 1单 | 212029 应付福利费-其他福利费支出 | 600.00 | |||||||
| 付村民小组长2021年度补贴工资（16人*300元）1单 | 212029 应付福利费-其他福利费支出 | 4,800.00 | |||||||
| 付老人活动中心（综合性文化服务中心）移动宽带费用（一年）1单 | 551008020 其他支出-其他-综合性文化服务中心专项 | 870.00 | |||||||
| 付村打扫环境卫生扫把、草耙、扫斗费用 1单 | 101 现金 | 17,055.00 | |||||||
| 附单据： 5 张 | 合计 | 17,055.00 | 17,055.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||
| 记 账 凭 证 | |||||||||
| 单位名称: | 云楼村 | 2022-01-31 | 第015号 | ||||||
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | ||||||
| 付党组织服务群众专项经费（慰问去世群众家属）1单 | 202003003 应付款-暂收款-村级党组织服务群众专项经费 | 400.00 | |||||||
| 付党组织服务群众专项经费（2022年春节慰问困难党员、困难群众29人*300元）2单 | 202003003 应付款-暂收款-村级党组织服务群众专项经费 | 8,700.00 | |||||||
| 付党组织服务群众专项经费（慰问去世群众家属）1单 | 101 现金 | 9,100.00 | |||||||
| 附单据： 3 张 | 合计 | 9,100.00 | 9,100.00 | ||||||
| 审核： | 翁月云 | 记账： | 杨丽雅 | 制单人： | 杨丽雅 | ||||