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云楼村2021年12月现金银行存款明细公布表

发布时间：2022-01-05 15:12:55

现金银行存款明细公布表
2021年12月

单位名称：云楼村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			1,429.98			13,610,266.61
12	31	银收	001	黄彩敏	征地社保专户：利息收入			1,429.98	681.61		13,610,948.22
12	31	银付	001	黄彩敏	付银行扣取跨行支付手续费 2单			1,429.98		19.50	13,610,928.72
12	31	银付	002	黄彩敏	付银行扣取普卡年费 1单			1,429.98		100.00	13,610,828.72
12	31	银收	002	黄彩敏	收到云楼村2022年城乡居民基本医疗保险村民自缴费部分（45人*140人）			1,429.98	6,300.00		13,617,128.72
12	31	银收	003	黄彩敏	利息收入			1,429.98	12,735.47		13,629,864.19
12	31	银收	004	黄彩敏	收到市环卫局拨12月份卫生清理费			1,429.98	10,000.00		13,639,864.19
12	31	银收	005	黄彩敏	收到2020年度基本农田保护经济补贴省级补助资金			1,429.98	31,680.00		13,671,544.19
12	31	银收	006	黄彩敏	收到2021年省级生态公益林效益补偿款（村级管理费）			1,429.98	50.00		13,671,594.19
12	31	银付	003	黄彩敏	付综合性文化服务中心专项：综合性文化服务中心安装吊扇费用 1单			1,429.98		3,380.00	13,668,214.19
12	31	银付	004	黄彩敏	付聘用固定管理人员黄芝红11月份工资（含社保补贴456元）1单			1,429.98		3,456.00	13,664,758.19
12	31	银付	005	黄彩敏	付云楼村专职护林员12月份工资 1单			1,429.98		1,000.00	13,663,758.19
12	31	银付	006	黄彩敏	付村址办公电费、路灯11月份电费 8单			1,429.98		2,636.36	13,661,121.83
12	31	银付	007	黄彩敏	固定资产：村二楼书记办公室文件柜（0.84m0.35m2m）2个			1,429.98		3,300.00	13,657,821.83
12	31	银付	008	黄彩敏	固定资产：购买村二楼会议室安装远程教育电视机（小米50寸）1台			1,429.98		2,400.00	13,655,421.83
12	31	银付	009	黄彩敏	付银行扣款短信服务费 1单			1,429.98		10.00	13,655,411.83
12	31	银付	010	黄彩敏	付村制作宣传横幅、警示牌、不锈钢牌、铁牌费用 1单			1,429.98		4,940.00	13,650,471.83
12	31	银付	011	黄彩敏	付制作云楼村党群会议室背景墙费用 1单			1,429.98		8,520.36	13,641,951.47
12	31	银付	012	黄彩敏	付云楼小学保安黄坤城12月份工资 1单			1,429.98		1,000.00	13,640,951.47
12	31	银付	013	黄彩敏	付购买84消毒液喷杀消毒全村辖区 1单			1,429.98		2,700.00	13,638,251.47
12	31	银付	014	黄彩敏	付村治安队员12月份工资（5人*1800元）1单			1,429.98		9,000.00	13,629,251.47
12	31	银付	015	黄彩敏	付村视频监控更换摄像头、光纤收发器费用 1单			1,429.98		2,720.00	13,626,531.47
12	31	银付	016	黄彩敏	付云楼村楼局及祠堂前道路硬底化工程项目进度款 1单			1,429.98		318,000.00	13,308,531.47
12	31	银付	017	黄彩敏	付云落镇英雄烈士纪念设施整修工程资金（黄世其烈士）1单			1,429.98		20,000.00	13,288,531.47
12	31	银付	018	黄彩敏	付普宁市生活垃圾环保处理中心二期接入系统工程110KV线路工程青赔费（黄锦华、黄永练2户）			1,429.98		12,520.00	13,276,011.47
12	31	银付	019	黄彩敏	付缴纳村民基本医疗保险费用（45人*320元）1单			1,429.98		14,400.00	13,261,611.47
12	31	银付	020	黄彩敏	付云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程进度款 1单			1,429.98		395,000.00	12,866,611.47
12	31	银付	021	黄彩敏	银行取现金（办公经费） 3单	30,000.00		31,429.98		30,000.00	12,836,611.47
12	31	银付	022	黄彩敏	银行取现金2次：征地社保户转入付村民2021年度自缴养老保险补贴（618人*180元）	111,240.00		142,669.98		111,240.00	12,725,371.47
12	31	银付	023	黄彩敏	征地社保专用户（工商银行）转入信用社户付2021年度村民自缴养老保险补贴（618人*180元）			142,669.98	111,240.00	111,240.00	12,725,371.47
12	31	现付	001	黄彩敏	付订购2020年度报纸、杂志费用 4单		7,008.00	135,661.98			12,725,371.47
12	31	现付	002	黄彩敏	付村址固定电话通讯服务费 1单		500.00	135,161.98			12,725,371.47
12	31	现付	003	黄彩敏	付购买村址办公文件盒、碳粉等办公文具费用 1单		905.00	134,256.98			12,725,371.47
12	31	现付	004	黄彩敏	付召开村民小组长、村民代表大会补贴误工 1单		3,400.00	130,856.98			12,725,371.47
12	31	现付	005	黄彩敏	付村务监督委员会印章制作费 1单		220.00	130,636.98			12,725,371.47
12	31	现付	006	黄彩敏	付购买村址日用杂品面巾纸、洁厕液等费用 1单		960.00	129,676.98			12,725,371.47
12	31	现付	007	黄彩敏	付村址101办公室购买挂钟1台费用 1单		518.00	129,158.98			12,725,371.47
12	31	现付	008	黄彩敏	付全村辖区（屋前屋后、公共场所、巷沟、水沟、巷道等）消毒人工费 1单		3,600.00	125,558.98			12,725,371.47
12	31	现付	009	黄彩敏	付12月5日大南山山系上山扑救山火村民误工补贴 1单		2,600.00	122,958.98			12,725,371.47
12	31	现付	010	黄彩敏	付临时保洁员打扫全村环境、清理垃圾人工费 1单		9,300.00	113,658.98			12,725,371.47
12	31	现付	011	黄彩敏	付综合性文化服务中心专项：安装网络路由器费用 1单		450.00	113,208.98			12,725,371.47
12	31	现付	012	黄彩敏	付综合性文化服务中心专项：购买杠铃片10个（10KG）费用 1单		980.00	112,228.98			12,725,371.47
12	31	现付	013	黄彩敏	付2021年度村民自缴养老保险补贴（618人*180元）		111,240.00	988.98			12,725,371.47
12	31				本期合计	141,240.00	141,681.00		172,687.08	1,057,582.22
12	31				本年累计	693,440.00	693,238.21		3,035,473.03	6,431,409.59

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：