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云楼村2021年11月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-12-02 15:05:14
现金银行存款明细公布表
2021年11月
单位名称：云楼村 单位：元
2021年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 2,003.69 14,627,818.29
11 30 银收 001 黄彩敏 收到云落镇英雄烈士纪念设施整修工程资金（云楼村黄世其烈士之墓） 2,003.69 20,000.00 14,647,818.29
11 30 银收 002 黄彩敏 收到市环卫局拨11月份卫生清理费 2,003.69 10,000.00 14,657,818.29
11 30 银付 001 黄彩敏 付云楼小学保安黄坤城11月份工资 1单 2,003.69 1,000.00 14,656,818.29
11 30 银付 002 黄彩敏 付村治安队员11月份工资（5人*1800元）1单 2,003.69 9,000.00 14,647,818.29
11 30 银付 003 黄彩敏 付云楼村专职护林员11月份工资 1单 2,003.69 1,000.00 14,646,818.29
11 30 银付 004 黄彩敏 付聘用固定管理人员黄芝红10月份工资（含社保补贴456元）1单 2,003.69 3,456.00 14,643,362.29
11 30 银付 005 黄彩敏 付购买村办公用纸和安装电脑系统费用 1单 2,003.69 2,500.00 14,640,862.29
11 30 银付 006 黄彩敏 付村址办公及路灯电费 8单 2,003.69 3,405.68 14,637,456.61
11 30 银付 007 黄彩敏 付银行扣款短信服务费 1单 2,003.69 10.00 14,637,446.61
11 30 银付 008 黄彩敏 付综合性文化服务中心专项：购买运动器材费用 1单 2,003.69 9,900.00 14,627,546.61
11 30 银付 009 黄彩敏 付云楼村楼局及祠堂前道路硬底化工程 预算费 1单 2,003.69 3,200.00 14,624,346.61
11 30 银付 010 黄彩敏 付云楼村楼局及祠堂前道路硬底化工程 预算审核服务费 1单 2,003.69 2,800.00 14,621,546.61
11 30 银收 003 黄彩敏 收到2020年城乡居民基本医疗保险村民自缴费部分（3771人*140元） 2,003.69 527,940.00 15,149,486.61
11 30 银付 011 黄彩敏 付缴交村民城乡基本医疗保险费用（3771人*320元）1单 2,003.69 1,206,720.00 13,942,766.61
11 30 银付 012 黄彩敏 付云楼村楼局及祠堂前道路硬底化工程 设计费 1单 2,003.69 32,500.00 13,910,266.61
11 30 银付 013 黄彩敏 付云楼村楼局及祠堂前道路硬底化工程项目 预付款 1单 2,003.69 235,000.00 13,675,266.61
11 30 银付 014 黄彩敏 退还云楼村楼局及祠堂前道路硬底化工程项目投标保证金 5单 2,003.69 50,000.00 13,625,266.61
11 30 银付 015 黄彩敏 银行取现金 2单 15,000.00 17,003.69 15,000.00 13,610,266.61
11 30 现付 001 黄彩敏 付“双百工程”社工服务站专项：社工办公室购买白板、板擦、板擦笔费用 1单 302.91 16,700.78 13,610,266.61
11 30 现付 002 黄彩敏 付购买村办公室消毒柜费用 1单 470.80 16,229.98 13,610,266.61
11 30 现付 003 黄彩敏 付11月21日至23日村公墓山杂草垃圾清理人工费 1单 2,400.00 13,829.98 13,610,266.61
11 30 现付 004 黄彩敏 付11月18日至20日村辖区房前屋后公共场所巷沟、水沟、淤泥、垃圾清理人工费 1单 3,000.00 10,829.98 13,610,266.61
11 30 现付 005 黄彩敏 付临时保洁员打扫全村环境卫生、清理垃圾人工费 1单 9,400.00 1,429.98 13,610,266.61
11 30 本期合计 15,000.00 15,573.71 557,940.00 1,575,491.68
11 30 本年累计 552,200.00 551,557.21 2,862,785.95 5,373,827.37
单位负责人： 出纳员： 会计员： 村（居）务公开监督（理财）小组：
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