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云楼村2021年9月现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-10-05 14:54:11

现金银行存款明细公布表
2021年9月

单位名称：云楼村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

9	1				上期结转			2,703.69			14,797,111.68
9	30	银收	001	黄彩敏	征地社保专户：利息收入			2,703.69	846.90		14,797,958.58
9	30	银收	002	黄彩敏	收到市环卫局9月份卫生清理费			2,703.69	10,000.00		14,807,958.58
9	30	银收	003	黄彩敏	收到2021年普宁市“双百工程”社工服务点建设补助资金			2,703.69	30,000.00		14,837,958.58
9	30	银收	004	黄彩敏	收到镇转拨南方梅园项目2020年度村政办公公益福利事业费			2,703.69	68,930.00		14,906,888.58
9	30	银收	005	黄彩敏	收到镇政府拨110千伏寒妈变电站塔基征地青苗及地上附着物补偿款			2,703.69	300,000.00		15,206,888.58
9	30	银收	006	黄彩敏	利息收入			2,703.69	13,633.87		15,220,522.45
9	30	银付	001	黄彩敏	付聘用固定管理人员黄芝红8月份工资（含社保补贴456元）1单			2,703.69		3,456.00	15,217,066.45
9	30	银付	002	黄彩敏	付云楼村专职护林员9月份工资 1单			2,703.69		1,000.00	15,216,066.45
9	30	银付	003	黄彩敏	付村址办公电费、路灯电费 7单			2,703.69		4,630.01	15,211,436.44
9	30	银付	004	黄彩敏	付村址办公室二、三楼会议室、党群服务中心空调清洗检修费 1单			2,703.69		2,400.00	15,209,036.44
9	30	银付	005	黄彩敏	付村设置新冠疫苗临时接种点购买遮阳蓬、塑料凳子费用 1单			2,703.69		3,520.00	15,205,516.44
9	30	银付	006	黄彩敏	付银行短信服务费 1单			2,703.69		10.00	15,205,506.44
9	30	银付	007	黄彩敏	付村制作保护环境宣传牌、宣传画、制度牌等 1单			2,703.69		4,835.00	15,200,671.44
9	30	银付	008	黄彩敏	付云楼小学保安黄坤城9月份工资 1单			2,703.69		1,000.00	15,199,671.44
9	30	银付	009	黄彩敏	付村治安队员9月份工资（5人*1800元）1单			2,703.69		9,000.00	15,190,671.44
9	30	银付	010	黄彩敏	付购买村社工服务站办公室粉刷油漆、安装防盗网、电开关费用 1单			2,703.69		2,110.00	15,188,561.44
9	30	银付	011	黄彩敏	固定资产：村社工服务站办公室美能达复印机 1台			2,703.69		3,650.00	15,184,911.44
9	30	银付	012	黄彩敏	固定资产：村社工服务站办公室格力变频空调1匹 1台			2,703.69		2,600.00	15,182,311.44
9	30	银付	013	黄彩敏	付云楼村河段淤泥清运结算审核服务费 1单			2,703.69		2,000.00	15,180,311.44
9	30	银付	014	黄彩敏	付云楼村河段淤泥清运工程款 1单			2,703.69		44,930.85	15,135,380.59
9	30	银付	015	黄彩敏	付云楼村卫生站周边环境及巷道地面硬化工程项目竞标保证金 3单			2,703.69		30,000.00	15,105,380.59
9	30	银付	016	黄彩敏	银行取现金 3单	33,000.00		35,703.69		33,000.00	15,072,380.59
9	30	银付	017	黄彩敏	征地社保专户：付购买普通支票费用 1单			35,703.69		15.00	15,072,365.59
9	30	银付	018	黄彩敏	付云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程预算编制服务费 1单			35,703.69		2,600.00	15,069,765.59
9	30	现付	001	黄彩敏	付村社工服务站办公室修补粉刷墙面、拉线装电人工费 1单		600.00	35,103.69			15,069,765.59
9	30	现付	002	黄彩敏	付村民小组长、村民代表大会补贴误工 1单		3,600.00	31,503.69			15,069,765.59
9	30	现付	003	黄彩敏	付村印制反诈骗告知书费用 1单		900.00	30,603.69			15,069,765.59
9	30	现付	004	黄彩敏	付购买村党群服务中心志愿者红马甲费用 1单		400.00	30,203.69			15,069,765.59
9	30	现付	005	黄彩敏	付9月12日村两棵大榕树和辖区绿化树绿化草喷药除虫和周边杂草清除人工费 1单		1,200.00	29,003.69			15,069,765.59
9	30	现付	006	黄彩敏	付9月2日至4日云落324国道部分路段、寒妈大道云楼村路段两边杂草、垃圾、淤泥清理清除人工费 1单		3,600.00	25,403.69			15,069,765.59
9	30	现付	007	黄彩敏	付临时保洁员打扫全村环境卫生、清理垃圾人工费 1单		9,400.00	16,003.69			15,069,765.59
9	30	现付	008	黄彩敏	付中秋国庆节前清理屋前屋后、巷道、公共场所垃圾，水沟污泥人工费 1单		3,600.00	12,403.69			15,069,765.59
9	30	现付	009	黄彩敏	付党组织服务群众专项经费（2021年中秋慰问困难党员困难群众34人*300元）		10,200.00	2,203.69			15,069,765.59
9	30	银付	019	黄彩敏	付普宁市生活垃圾环保处理中心二期接入系统工程110KV线路工程黄永练赔青费（一次性赔偿款）			2,203.69		60,000.00	15,009,765.59
9	30	银付	020	黄彩敏	付云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程款（预付款） 1单			2,203.69		197,700.00	14,812,065.59
9	30	银付	021	黄彩敏	付云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程设计费 1单			2,203.69		26,600.00	14,785,465.59
9	30	银付	022	黄彩敏	付缴2021年度村民城乡居民养老保险（180元*1222人）1单			2,203.69		219,960.00	14,565,505.59
9	30				本期合计	33,000.00	33,500.00		423,410.77	655,016.86
9	30				本年累计	507,200.00	505,783.50		2,136,067.95	3,691,870.39

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：