普宁市党群服务平台

当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支返回列表

云楼村2021年8月现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-09-07 14:50:53

现金银行存款明细公布表
2021年8月

单位名称：云楼村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

8	1				上期结转			1,323.69			14,863,970.26
8	31	银收	001	黄彩敏	收到市环卫局拨8月份卫生清理费			1,323.69	10,000.00		14,873,970.26
8	31	银收	002	黄彩敏	收到国道324线普宁池尾至云落段配套工程云楼村征地补偿和安置补助费			1,323.69	161,920.00		15,035,890.26
8	31	银收	003	黄彩敏	收到云楼村卫生站周边环境整治及巷道地面硬化工程项目投标保证金 3单			1,323.69	30,000.00		15,065,890.26
8	31	银付	001	黄彩敏	付聘用固定管理人员黄芝红七月份工资（含社保补贴456元）1单			1,323.69		3,456.00	15,062,434.26
8	31	银付	002	黄彩敏	付云楼村专职护林员8月份工资 1单			1,323.69		1,000.00	15,061,434.26
8	31	银付	003	黄彩敏	付村址、路灯办公电费 8单			1,323.69		4,240.47	15,057,193.79
8	31	银付	004	黄彩敏	付银行短信服务费 1单			1,323.69		10.00	15,057,183.79
8	31	银付	005	黄彩敏	付云楼村委会大楼服务大厅及办公室改造项目结算审核服务费 1单			1,323.69		2,000.00	15,055,183.79
8	31	银付	006	黄彩敏	付云楼村路灯建设项目结算审核服务费 1单			1,323.69		2,000.00	15,053,183.79
8	31	银付	007	黄彩敏	付云楼小学保安黄坤城8月份工资 1单			1,323.69		1,000.00	15,052,183.79
8	31	银付	008	黄彩敏	付治安队8月份工资（5人*1800元）1单			1,323.69		9,000.00	15,043,183.79
8	31	银付	009	黄彩敏	付清理升云楼农作物、垃圾泥土等废弃物机械运载费用（中型东风车1辆）			1,323.69		800.00	15,042,383.79
8	31	银付	010	黄彩敏	付清理升云楼农作物、垃圾泥土等废弃物机械清理费用（28型铲车1辆）			1,323.69		1,200.00	15,041,183.79
8	31	银付	011	黄彩敏	固定资产：村社工服务站点办公室电脑3套（一体机电脑onebot L2418/24寸/4G/120G）			1,323.69		9,900.00	15,031,283.79
8	31	银付	012	黄彩敏	付购买社工服务站办公室办公桌、办公椅、文件柜费用 1单			1,323.69		4,155.20	15,027,128.59
8	31	银付	013	黄彩敏	付云楼村路灯建设项目（下新圩片区路灯安装）工程款 1单			1,323.69		31,822.69	14,995,305.90
8	31	银付	014	黄彩敏	固定资产：云楼村往石示坑村道旁党建宣传栏（10m*2.5m）1个			1,323.69		12,900.00	14,982,405.90
8	31	银付	015	黄彩敏	银行取现金 3单	37,000.00		38,323.69		37,000.00	14,945,405.90
8	31	现付	001	黄彩敏	付村选举镇人大代表粉红A4纸等办公文具费用 1单		920.00	37,403.69			14,945,405.90
8	31	现付	002	黄彩敏	付召开村民小组长、村民代表大会误工费 1单		3,500.00	33,903.69			14,945,405.90
8	31	现付	003	黄彩敏	付8月1日至3日选举镇第十七届人大代表选民登记聘请临时工协助登记和电脑录入工作补误工 1单		1,200.00	32,703.69			14,945,405.90
8	31	现付	004	黄彩敏	付8月12日至16日清理升云楼禾呈农作物、泥土、垃圾等废弃物，拆除露天厕所猪棚人工费 1单		8,900.00	23,803.69			14,945,405.90
8	31	现付	005	黄彩敏	付临时保洁员清理打扫全村环境卫生、清理垃圾人工费 1单		9,300.00	14,503.69			14,945,405.90
8	31	现付	006	黄彩敏	付选举市第十六届人大代表、镇第十七届人大代表工作人员补误工 1单		11,800.00	2,703.69			14,945,405.90
8	31	银付	016	黄彩敏	付云楼村雨污分流及生活污水处理工程监理费余款			2,703.69		33,260.64	14,912,145.26
8	31	银付	017	黄彩敏	付云楼村雨污分流及生活污水处理工程质量保证金			2,703.69		115,033.58	14,797,111.68
8	31				本期合计	37,000.00	35,620.00		201,920.00	268,778.58
8	31				本年累计	474,200.00	472,283.50		1,712,657.18	3,036,853.53

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：