普宁市党群服务平台

当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支返回列表

云楼村2021年3月现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-04-02 10:59:37

现金银行存款明细公布表
2021年3月

单位名称：云楼村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

3	1				上期结转			2,981.19			15,495,049.09
3	31	银收	001	黄彩敏	收到市环卫局3月份卫生清理费 1单			2,981.19	10,000.00		15,505,049.09
3	31	银收	002	黄彩敏	收到普宁市监察委员会发还云落镇云楼村委会钱款			2,981.19	60,000.00		15,565,049.09
3	31	银收	003	黄彩敏	收到普宁市监察委员会发还云落镇云楼村委会钱款			2,981.19	160,000.00		15,725,049.09
3	31	银收	004	黄彩敏	银行存款利息收入			2,981.19	15,156.92		15,740,206.01
3	31	银付	001	黄彩敏	付聘用干部詹纯娟3月份工资 1单			2,981.19		3,000.00	15,737,206.01
3	31	银付	002	黄彩敏	付云楼村专职护林员黄文祝3月份工资（1000元/月） 1单			2,981.19		1,000.00	15,736,206.01
3	31	银付	003	黄彩敏	付村址办公电费、路灯电费 6单			2,981.19		2,265.29	15,733,940.72
3	31	银付	004	黄彩敏	付云楼村铸铁栏杆建设工程结算审核服务费 1单			2,981.19		2,000.00	15,731,940.72
3	31	银付	005	黄彩敏	付云楼村河段杂草清除项目结算审核服务费 1单			2,981.19		2,000.00	15,729,940.72
3	31	银付	006	黄彩敏	付银行转账手续费 5单			2,981.19		24.00	15,729,916.72
3	31	银付	007	黄彩敏	付银行短信服务费 1单			2,981.19		10.00	15,729,906.72
3	31	银付	008	黄彩敏	付村址安装不锈钢栏杆购买材料费用 1单			2,981.19		3,810.00	15,726,096.72
3	31	银付	009	黄彩敏	付制作村址“坚持以人民为中心”不锈钢镜面发光字费用 1单			2,981.19		5,956.00	15,720,140.72
3	31	银付	010	黄彩敏	付制作村道边党建宣传烤漆铁字费用 ·1单			2,981.19		6,100.50	15,714,040.22
3	31	银付	011	黄彩敏	付云楼小学保安3月份工资 1单			2,981.19		1,000.00	15,713,040.22
3	31	银付	012	黄彩敏	付安装村池塘、墙面灯带、彩灯材料费 1单			2,981.19		9,800.00	15,703,240.22
3	31	银付	013	黄彩敏	付综合性文化服务中心专项支出（综合性文化服务中心图书1420本）1单			2,981.19		28,408.00	15,674,832.22
3	31	银付	014	黄彩敏	付村治安队员2月14日至2月28日与3月份工资（1800元/月5人1.5个月） 1单			2,981.19		13,500.00	15,661,332.22
3	31	银付	015	黄彩敏	固定资产：党建宣传栏（11M*2.6M）1个			2,981.19		15,215.00	15,646,117.22
3	31	银付	016	黄彩敏	付党建宣传标语、制作村标识牌费用 1单			2,981.19		13,091.60	15,633,025.62
3	31	银付	017	黄彩敏	银行取现金 3单	33,000.00		35,981.19		33,000.00	15,600,025.62
3	31	现付	001	黄彩敏	付村购买办公U盘3个		299.70	35,681.49			15,600,025.62
3	31	现付	002	黄彩敏	付云楼村妇女第二次代表大会补贴误工 1单		2,200.00	33,481.49			15,600,025.62
3	31	现付	003	黄彩敏	付召开村民小组长、村民代表大会补误工 1单		3,400.00	30,081.49			15,600,025.62
3	31	现付	004	黄彩敏	付村党支部印章制作费（5个支部）1单		1,100.00	28,981.49			15,600,025.62
3	31	现付	005	黄彩敏	付村址加装防护栏安装人工费 1单		800.00	28,181.49			15,600,025.62
3	31	现付	006	黄彩敏	付维修村址水龙饮水用水人工费 1单		1,000.00	27,181.49			15,600,025.62
3	31	现付	007	黄彩敏	付村更换架构图、台牌、值班表等洗相片费 1单		388.00	26,793.49			15,600,025.62
3	31	现付	008	黄彩敏	付扑救山火救火队补误工 1单		3,200.00	23,593.49			15,600,025.62
3	31	现付	009	黄彩敏	付打扫全村环境卫生清理垃圾人工费 1单		9,600.00	13,993.49			15,600,025.62
3	31	现付	010	黄彩敏	付清理村屋前屋后、公共场所垃圾、臭水沟、池塘淤泥人工费 1单		4,800.00	9,193.49			15,600,025.62
3	31	现付	011	黄彩敏	付2021年无偿献血对象营养补助 1单		8,000.00	1,193.49			15,600,025.62
3	31				本期合计	33,000.00	34,787.70		245,156.92	140,180.39
3	31				本年累计	328,000.00	327,593.70		285,156.92	806,439.33

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：