云楼村2021年1月资产负债表
发布时间：2021-02-02 10:48:39
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年1月 | |||||||
| 单位名称：云楼村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 16,122,095.22 | 15,777,905.80 | 短期借款 | 29 | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 787.19 | 1,728.19 | 应付款项 | 30 | 898,533.42 | 897,833.42 |
| 银行存款 | 4 | 16,121,308.03 | 15,776,177.61 | 应付工资 | 31 | -13,400.00 | -13,400.00 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -83,884.13 | ||
| 应收款项 | 6 | 1,345,977.30 | 1,345,977.30 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 1,405,133.42 | 1,320,549.29 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 17,468,072.52 | 17,123,883.10 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 2,853,842.67 | 3,122,699.23 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 1,405,133.42 | 1,320,549.29 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 2,853,842.67 | 3,122,699.23 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 5,378,133.34 | 5,287,572.60 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 8,231,976.01 | 8,410,271.83 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 18,090,346.73 | 18,090,346.73 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 6,204,568.38 | 6,123,258.91 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 24,294,915.11 | 24,213,605.64 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 25,700,048.53 | 25,534,154.93 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 25,700,048.53 | 25,534,154.93 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
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