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云楼村2021年1月现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-02-02 10:43:25

现金银行存款明细公布表
2021年1月

单位名称：云楼村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

1	1				上年结转			787.19			16,121,308.03
1	31	银收	001	詹纯娟	收到市环卫局拨1月份卫生清理费			787.19	10,000.00		16,131,308.03
1	31	银付	001	詹纯娟	付聘用干部1月份工资 1单			787.19		3,000.00	16,128,308.03
1	31	银付	002	詹纯娟	付村址、路灯电费 5单			787.19		1,983.47	16,126,324.56
1	31	银付	003	詹纯娟	付村办公文具、纸制品等费用 1单			787.19		2,103.00	16,124,221.56
1	31	银付	004	詹纯娟	付云楼村池塘栏杆工程项目、墙面提升工程项目招投标文件资料费 1单			787.19		2,247.00	16,121,974.56
1	31	银付	005	詹纯娟	付银行短信服务收费 1单			787.19		10.00	16,121,964.56
1	31	银付	006	詹纯娟	付银行汇款手续费 13单			787.19		64.00	16,121,900.56
1	31	银付	007	詹纯娟	付云楼小学保安1月份工资 1单			787.19		800.00	16,121,100.56
1	31	银付	008	詹纯娟	付治安队员1月份工资 3单			787.19		4,900.00	16,116,200.56
1	31	银付	009	詹纯娟	付村址视频监控检修、安装调换费用			787.19		4,850.00	16,111,350.56
1	31	银付	010	詹纯娟	付云楼村辖区路灯、公共场所照明灯检修、调换材料人工费用			787.19		9,800.00	16,101,550.56
1	31	银付	011	詹纯娟	付清理云楼村河段杂草清除费用			787.19		25,113.13	16,076,437.43
1	31	银付	012	詹纯娟	付村购买疫情防控口罩费用 1单			787.19		16,000.00	16,060,437.43
1	31	银付	013	詹纯娟	付各种宣传牌、画布、横幅费用 1单			787.19		10,664.00	16,049,773.43
1	31	银付	014	詹纯娟	付农村“房地一体”登记临时工误工补贴 6单			787.19		30,300.00	16,019,473.43
1	31	银付	015	詹纯娟	银行提取现金 3单	65,000.00		65,787.19		65,000.00	15,954,473.43
1	31	现付	001	詹纯娟	付打扫环境卫生、清理垃圾人工费 1单		9,800.00	55,987.19			15,954,473.43
1	31	现付	002	詹纯娟	付云楼村榕树旁“三清三拆”地方清理淤泥建造荷花池人工费 1单		4,800.00	51,187.19			15,954,473.43
1	31	现付	003	詹纯娟	付修补定公厅排水沟、清理定公厅巷沟淤泥人工费 1单		4,900.00	46,287.19			15,954,473.43
1	31	现付	004	詹纯娟	付打扫公共卫生用具费用 1单		721.00	45,566.19			15,954,473.43
1	31	现付	005	詹纯娟	付征兵健康检查人员补误工 1单		600.00	44,966.19			15,954,473.43
1	31	现付	006	詹纯娟	付村榕树旁花池种植用红叶石楠苗 1单		900.00	44,066.19			15,954,473.43
1	31	现付	007	詹纯娟	付村买棉被给五保、低保户用 1单		700.00	43,366.19			15,954,473.43
1	31	现付	008	詹纯娟	付召开村民小组长、村民代表大会（推选第八届村民选举委员会）补误工 1单		3,000.00	40,366.19			15,954,473.43
1	31	现付	009	詹纯娟	付召开村民小组长、村民代表大会补误工 1单		3,300.00	37,066.19			15,954,473.43
1	31	现付	010	詹纯娟	付信用社小额通存通兑手续费 1单		4.00	37,062.19			15,954,473.43
1	31	现付	011	詹纯娟	付碳粉、硒鼓、办公文具、粉色A4纸费用 4单		2,616.00	34,446.19			15,954,473.43
1	31	现付	012	詹纯娟	付村办公室用美的电水壶2台 1单		598.00	33,848.19			15,954,473.43
1	31	现付	013	詹纯娟	付刻制党总支部印章费用 1单		220.00	33,628.19			15,954,473.43
1	31	现付	014	詹纯娟	付党组织服务群众专项经费（慰问重大伤病住院治疗村民黄明义 1单）		300.00	33,328.19			15,954,473.43
1	31	现付	015	詹纯娟	付党组织服务群众专项经费（慰问去世群众家属 1单）		400.00	32,928.19			15,954,473.43
1	31	现付	016	詹纯娟	付选举镇人大代表补工作人员误工费 1单		9,200.00	23,728.19			15,954,473.43
1	31	现付	017	詹纯娟	付推选村民小组长、村民代表工作人员误工补贴 1单		9,400.00	14,328.19			15,954,473.43
1	31	银付	016	詹纯娟	付云楼村池塘栏杆更换工程结算款 1单			14,328.19		72,487.95	15,881,985.48
1	31	银付	017	詹纯娟	付云楼村墙面提升工程结算款 2单			14,328.19		105,807.87	15,776,177.61
1	31	现付	018	詹纯娟	付提名云楼村村民委员会候选人工作人员补误工 1单		12,600.00	1,728.19			15,776,177.61
1	31				本期合计	65,000.00	64,059.00		10,000.00	355,130.42
1	31				本年累计	65,000.00	64,059.00		10,000.00	355,130.42

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：