平林村2022年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-05-11 10:27:55
现金银行存款明细公布表 |
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2022年3月 | ||||||||||
单位名称:平林村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
3 | 1 | 上期结转 | 1,715.29 | 9,421,854.17 | ||||||
3 | 31 | 银收 | 001 | 揭惠铁路征地拆迁补偿款 | 1,715.29 | 800,000.00 | 10,221,854.17 | |||
3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 1,715.29 | 143.46 | 10,221,997.63 | |||
3 | 31 | 银付 | 005 | 揭惠铁路征地拆迁补偿款转存 | 1,715.29 | 255,121.70 | 255,121.70 | 10,221,997.63 | ||
3 | 31 | 银收 | 003 | 揭惠铁路征地补偿款 | 1,715.29 | 258,650.00 | 10,480,647.63 | |||
3 | 31 | 银收 | 004 | 2021年下半年生活垃圾经费 | 1,715.29 | 30,630.00 | 10,511,277.63 | |||
3 | 31 | 银收 | 005 | 利息收入 | 1,715.29 | 613.43 | 10,511,891.06 | |||
3 | 31 | 银收 | 006 | 利息收入 | 1,715.29 | 45.88 | 10,511,936.94 | |||
3 | 31 | 银收 | 007 | 利息收入 | 1,715.29 | 34.74 | 10,511,971.68 | |||
3 | 31 | 银付 | 001 | 公共设施维护费用 | 1,715.29 | 5,400.00 | 10,506,571.68 | |||
3 | 31 | 银付 | 002 | 办公费用 | 1,715.29 | 1,506.00 | 10,505,065.68 | |||
3 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 655,221.70 | 656,936.99 | 655,221.70 | 9,849,843.98 | ||
3 | 31 | 现付 | 001 | 工业园区征地年产款 | 3,464.80 | 653,472.19 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 002 | 揭惠铁路征地作物、迁坟补偿款 | 255,121.70 | 398,350.49 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 003 | 坛西、英康路养殖物补偿款 | 270,230.00 | 128,120.49 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 004 | 党组织服务群众开支 | 26,200.00 | 101,920.49 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 005 | 困难户补助 | 1,300.00 | 100,620.49 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 006 | 征兵开支 | 3,650.00 | 96,970.49 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 007 | 公共设施维护费用 | 34,189.78 | 62,780.71 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 008 | 其他福利费用 | 2,425.00 | 60,355.71 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 009 | 干部报酬 | 55,000.00 | 5,355.71 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 010 | 邮电费 | 2,218.54 | 3,137.17 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 现付 | 011 | 其他人员报酬 | 1,600.00 | 1,537.17 | 9,849,843.98 | |||
3 | 31 | 本期合计 | 655,221.70 | 655,399.82 | 1,345,239.21 | 917,249.40 | ||||
3 | 31 | 本年累计 | 3,166,587.60 | 3,166,594.63 | 2,036,839.21 | 3,400,204.73 | ||||
单位负责人: | 吴静武 | 出纳员: | 李俊茂 | 会计员: | 吴文河 | 村(居)务公开监督(理财)小组:吴木章 吴茂元 吴序东 李文信 李萍江 |