平林村2022年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-03-31 10:23:47
现金银行存款明细公布表 |
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2022年2月 | ||||||||||
单位名称:平林村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
2 | 1 | 上期结转 | 1,025.88 | 9,057,701.17 | ||||||
2 | 28 | 银收 | 001 | 英歌山道路基础拆迁工作经费 | 1,025.88 | 500,000.00 | 9,557,701.17 | |||
2 | 28 | 银付 | 001 | 环卫费 | 1,025.88 | 5,400.00 | 9,552,301.17 | |||
2 | 28 | 银付 | 002 | 提现金 | 48,000.00 | 49,025.88 | 48,000.00 | 9,504,301.17 | ||
2 | 28 | 银付 | 003 | 道路清表 | 49,025.88 | 82,447.00 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 105,960.00 | 154,985.88 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现收 | 002 | 村干部代扣社保金 | 22,124.80 | 177,110.68 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现付 | 001 | 工业园区征地年产款 | 19,149.20 | 157,961.48 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现付 | 002 | 党组织服务群众开支 | 6,600.00 | 151,361.48 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现付 | 003 | 治安开支 | 27,400.00 | 123,961.48 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现付 | 004 | 公共设施维护费用 | 44,405.55 | 79,555.93 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现付 | 005 | 村干部工资 | 55,000.00 | 24,555.93 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现付 | 006 | 邮电费 | 2,240.64 | 22,315.29 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现付 | 007 | 其他人员报酬 | 1,600.00 | 20,715.29 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 现付 | 008 | 协助园区征地等开支 | 19,000.00 | 1,715.29 | 9,421,854.17 | |||
2 | 28 | 本期合计 | 176,084.80 | 175,395.39 | 500,000.00 | 135,847.00 | ||||
2 | 28 | 本年累计 | 2,511,365.90 | 2,511,194.81 | 691,600.00 | 2,482,955.33 | ||||
单位负责人: | 吴静武 | 出纳员: | 李俊茂 | 会计员: | 吴文河 | 村(居)务公开监督(理财)小组:吴木章 吴茂元 吴序东 李文信 李萍江 |