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平林村2021年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-01-31 10:12:30

现金银行存款明细公布表

2021年12月
单位名称：平林村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 1,599.17 11,225,787.68
12 31 现收 001 医保款 1,062,250.00 1,063,849.17 11,225,787.68
12 31 银收 001 党组织服务群众专项经费 1,063,849.17 24,000.00 11,249,787.68
12 31 银收 002 雨污分流工程补助款 1,063,849.17 158,010.00 11,407,797.68
12 31 银收 003 迁坟安置补偿款 1,063,849.17 44,500.00 11,452,297.68
12 31 银收 004 镇财政拨经费 1,063,849.17 100,000.00 11,552,297.68
12 31 银收 005 镇财政拨经费 1,063,849.17 5,000.00 11,557,297.68
12 31 银收 006 镇财政拨办公经费 1,063,849.17 28,319.00 11,585,616.68
12 31 银收 007 2021年公路养护资金 1,063,849.17 100,000.00 11,685,616.68
12 31 银收 008 利息收入 1,063,849.17 2,007.17 11,687,623.85
12 31 银收 009 捐赠款 1,063,849.17 20,000.00 11,707,623.85
12 31 银收 010 承包款 1,063,849.17 102,540.00 11,810,163.85
12 31 银收 011 利息收入 1,063,849.17 138.81 11,810,302.66
12 31 银收 012 利息收入 1,063,849.17 478.84 11,810,781.50
12 31 银付 001 环卫费 1,063,849.17 5,400.00 11,805,381.50
12 31 银付 002 办公费用 1,063,849.17 6,372.00 11,799,009.50
12 31 银付 003 提现金 527,000.00 1,590,849.17 527,000.00 11,272,009.50
12 31 现付 001 党组织服务群众开支 2,600.00 1,588,249.17 11,272,009.50
12 31 现付 002 治安员工资 6,400.00 1,581,849.17 11,272,009.50
12 31 现付 003 慰问款 2,700.00 1,579,149.17 11,272,009.50
12 31 现付 004 其他福利费用 8,275.00 1,570,874.17 11,272,009.50
12 31 现付 005 其他人员报酬 1,600.00 1,569,274.17 11,272,009.50
12 31 现付 006 邮电费 2,322.50 1,566,951.67 11,272,009.50
12 31 现付 007 书报费 8,496.00 1,558,455.67 11,272,009.50
12 31 现付 008 公共设施维护费用 46,081.47 1,512,374.20 11,272,009.50
12 31 现付 009 医保 1,360,630.00 151,744.20 11,272,009.50
12 31 现付 010 干部工资 55,000.00 96,744.20 11,272,009.50
12 31 现付 011 迁坟补偿款 95,200.00 1,544.20 11,272,009.50
12 31 银付 004 新农村建设 1,544.20 58,800.00 11,213,209.50
12 31 本期合计 1,589,250.00 1,589,304.97 584,993.82 597,572.00
12 31 本年累计 6,586,167.52 6,585,848.25 11,146,112.83 10,736,411.27
单位负责人： 吴静武 出纳员： 李俊茂 会计员： 吴文河 村（居）务公开监督（理财）小组：吴木章 吴茂元 吴序东 李文信 李萍江
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