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财务公开

发布时间：2021-12-31 08:13:45

现金银行存款明细公布表
2021年12月

单位名称：中央寨村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			1,193.14			21,233,779.81
12	31	银收	001	黄能清	收到镇拨2021年省级生态公益林效益补偿款（村级管理费）			1,193.14	2,008.00		21,235,787.81
12	31	银收	002	黄能清	收镇拨2020年度基本农田保护经济补贴省级补助资金（5亩*30元）			1,193.14	150.00		21,235,937.81
12	31	银收	003	黄能清	利息收入			1,193.14	18,829.21		21,254,767.02
12	31	银收	004	黄能清	利息收入			1,193.14	264.40		21,255,031.42
12	31	银收	005	黄能清	征地社保专户：利息收入			1,193.14	2,532.40		21,257,563.82
12	31	银付	001	黄能清	付村址办公楼、老人活动中心、村文化广场及村路巷灯11月份电费 11单			1,193.14		2,533.24	21,255,030.58
12	31	银付	002	黄能清	补缴交2021年城乡居民养老保险（20人*180元）1单			1,193.14		3,600.00	21,251,430.58
12	31	银付	003	黄能清	付村委会购置宣传标识一批（宣传横幅、宣传铁牌等）1单			1,193.14		6,340.00	21,245,090.58
12	31	银付	004	黄能清	付村聘用干部12月份工资（3人*3000元）3单			1,193.14		9,000.00	21,236,090.58
12	31	银付	005	黄能清	付村协助村务工作人员12月份工资（3人*3000元）3单			1,193.14		9,000.00	21,227,090.58
12	31	银付	006	黄能清	付村辖区“滑仔坝”及“石示坑”区域农田撂荒复耕除草工作人工费 4单			1,193.14		6,400.00	21,220,690.58
12	31	银付	007	黄能清	付村辖区“滑仔坝”及“石示坑”区域农田撂荒复耕除草工作用农药敌草快9件 1单			1,193.14		3,780.00	21,216,910.58
12	31	银付	008	黄能清	付美丽宜居乡村道路硬底工程征用农户青苗及地上附着物补偿款（黄安妹）1单			1,193.14		4,000.00	21,212,910.58
12	31	银付	009	黄能清	付黄少元国道324线普宁池尾至云落段配套工程拆迁补偿款 1单			1,193.14		1,900.00	21,211,010.58
12	31	银付	010	黄能清	付华师大附属普宁学校征地赔果款（黄小旋）1单			1,193.14		48,600.00	21,162,410.58
12	31	银付	011	黄能清	付黄义赚等6户梅园生态村征地赔果款 6单			1,193.14		255,550.00	20,906,860.58
12	31	银付	012	黄能清	付村治安队12月份工资（6人*2200元）6单			1,193.14		13,200.00	20,893,660.58
12	31	银付	013	黄能清	付村保洁员12月份工资（6人*2600元）6单			1,193.14		15,600.00	20,878,060.58
12	31	银付	014	黄能清	缴交2022年度城乡居民基本医疗保险（1456人*320元）3单			1,193.14		465,920.00	20,412,140.58
12	31	银付	015	黄能清	银行取现金 3单	18,000.00		19,193.14		18,000.00	20,394,140.58
12	31	现付	001	黄能清	付村务监督委员会印章制作费 1单		220.00	18,973.14			20,394,140.58
12	31	现付	002	黄能清	付小组长入户落实耕地撂荒工作误工费 1单		3,200.00	15,773.14			20,394,140.58
12	31	现付	003	黄能清	付订阅2022年度杂志报刊费用 4单		9,168.00	6,605.14			20,394,140.58
12	31	现付	004	黄能清	付党组织服务群众专项经费（慰问去世群众家属）1单		400.00	6,205.14			20,394,140.58
12	31	现付	005	黄能清	付固话及村辖区治安监控视频（32个）11月份通信服务费 1单		579.20	5,625.94			20,394,140.58
12	31	现付	006	黄能清	付缴交2022年度城乡居民基本医疗保险（13人*320元）1单		4,160.00	1,465.94			20,394,140.58
12	31				本期合计	18,000.00	17,727.20		23,784.01	863,423.24
12	31				本年累计	421,400.00	420,296.40		2,134,352.77	7,375,632.08

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：