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2022年3月财务公开
发布时间:2022-04-27 09:16:56
科目余额表
会计期间:2022年3月
单位名称:沟边村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,151.72 8,500.00 8,526.00 70,487.75 69,685.75 2,125.72
102 银行存款 315,216.07 208,694.33 15,570.96 295,031.08 64,639.20 508,339.44
102001   基本户 261,956.35 4,943.16 12,570.96 91,279.91 61,639.20 254,328.55
102004   其他户汇成977 53,259.72 203,751.17 3,000.00 203,751.17 3,000.00 254,010.89
151 固定资产 5,573,434.24 5,573,434.24
151002   管理用 876,266.60 876,266.60
151002001     房屋及建筑物 857,808.40 857,808.40
151002002     办公设备 2,800.00 2,800.00
151002004     其他 15,658.20 15,658.20
151003   公益用 4,697,167.64 4,697,167.64
201 短期借款 140,000.00 140,000.00
201003   个人借款 140,000.00 140,000.00
202 应付款 12,979.29 203,700.00 880.00 204,580.00 216,679.29
202003   暂收款 880.00 880.00
202004   其他应付款 12,979.29 203,700.00 203,700.00 216,679.29
202004004     雨污分流工程 12,979.29 203,700.00 203,700.00 216,679.29
212 应付福利费 -20,205.77 3,150.00 23,355.77 -23,355.77
212011   治安 -1,200.00 600.00 1,800.00 -1,800.00
212013   环境卫生 -12,525.00 2,000.00 14,525.00 -14,525.00
212025   慰问金 -150.00 550.00 700.00 -700.00
212029   其他福利费支出 -6,330.77 6,330.77 -6,330.77
311 公积公益金 5,724,906.76 12,439.96 39,578.43 52,319.00 5,712,466.80
311002   公积金 5,724,906.76 12,439.96 39,578.43 52,319.00 5,712,466.80
311002002     接受捐赠资产 400,000.00 400,000.00
311002005     土地基金转入 5,054,791.76 5,054,791.76
311002006     其他来源 270,115.00 12,439.96 39,578.43 52,319.00 257,675.04
311002006002       服务群众专项经费 195,400.00 24,000.00 195,400.00
311002006003       办公经费 36,445.00 9,439.96 36,578.43 28,319.00 27,005.04
311002006004       美丽宜居示范村省级资金 38,270.00 3,000.00 3,000.00 35,270.00
522 补助收入 150.00 700.00 52,319.00 53,169.00 850.00
522001   中央及省级财政补助 52,319.00 52,319.00
522004   镇级财政补助 150.00 700.00 850.00 850.00
531 其他收入 32,987.75 4,294.33 37,282.08 37,282.08
531001   存款利息收入 294.33 294.33 294.33
531006   其他 32,987.75 4,000.00 36,987.75 36,987.75
531006001     抽水电费 12,987.75 12,987.75 12,987.75
531006004     捐赠款 10,000.00 10,000.00 10,000.00
531006005     其他村付洪阳河打捞费 10,000.00 4,000.00 14,000.00 14,000.00
551 其他支出 16.00 7.00 23.00 23.00
551008   其他 16.00 7.00 23.00 23.00
551008002     银行手续费 16.00 7.00 23.00 23.00
合计 5,890,818.03 5,890,818.03 232,791.29 232,791.29 481,675.03 481,675.03 6,083,922.40 6,083,922.40
 单位负责人:  制表人: 打印日期: 2022-04-07