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2022年3月份财务公开
发布时间：2022-04-20 17:30:23
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收入支出情况公布表
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村会03表
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2022年03月
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单位名称：厚田村
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单位：元
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收入项目
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本月数
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累计数
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支出项目
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本月数
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累计数
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1、经营收入
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1、经营支出
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其中：销售收入
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其中：销售成本
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出租收入
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出租成本
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劳务收入
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提供劳务成本
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其他收入
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其他经营成本
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2、发包及上交收入
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44,000.70
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2、管理费用
|
3,800.00
|
44,132.00
|
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其中：土地承包金
|
|
41,400.70
|
其中：干部报酬
|
|
4,800.00
|
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|
鱼塘承包金
|
|
2,600.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
3,600.00
|
38,732.00
|
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果园承包金
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临时工报酬
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林场承包金
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办公费
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山林承包金
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水电费
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其他承包金
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书报费
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企业上交利润
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折旧费
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3、补助收入
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1,950.00
|
2,100.00
|
修缮费
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其中：中央及省级财政补助
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民主理财费用
|
200.00
|
600.00
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市级财政补助
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误工补贴
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县级财政补助
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差旅费
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镇级财政补助
|
1,950.00
|
2,100.00
|
会议费
|
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其他部门补助
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培训费
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4、其他收入
|
197.59
|
197.59
|
业务接待费
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其中：利息收入
|
197.59
|
197.59
|
邮电通讯费
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固定资产盘盈收入
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机动车辆费
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库存物资盘盈收入
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无形资产摊销
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农业资产盘盈收入
|
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其他费用
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违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
45.00
|
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|
其他收入
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其中：利息支出
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5、投资收益
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固定资产盘亏和损失
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其中：股利利润
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库存物资盘亏和损失
|
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债券利息
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农业资产死亡毁损支出
|
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其他投资收益
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防汛金支出
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投资损失
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违约金支出
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|
无法收回的应收款项
|
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|
|
其他
|
|
45.00
|
|
|
合计
|
2,147.59
|
46,298.29
|
合计
|
3,800.00
|
44,177.00
|
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单位负责人：
|
财务负责人：
|
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制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
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科目余额表
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会计期间：2022年3月
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单位名称：厚田村
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科目代码
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科目名称
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期初余额
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本期合计
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本年累计
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本期余额
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|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
|
101
|
现金
|
2,706.17
|
|
13,000.00
|
12,843.17
|
163,501.00
|
163,477.74
|
2,863.00
|
|
|
|
102
|
银行存款
|
235,418.41
|
|
483,747.59
|
13,000.00
|
625,936.29
|
178,185.00
|
706,166.00
|
|
|
|
102001
|
基本户
|
145,982.01
|
|
4,261.51
|
13,000.00
|
146,450.21
|
178,185.00
|
137,243.52
|
|
|
|
102001001
|
普宁洪阳支行
|
145,982.01
|
|
4,261.51
|
13,000.00
|
146,450.21
|
178,185.00
|
137,243.52
|
|
|
|
102004
|
其他户
|
89,436.40
|
|
479,486.08
|
|
479,486.08
|
|
568,922.48
|
|
|
|
102004001
|
普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
|
89,436.40
|
|
479,486.08
|
|
479,486.08
|
|
568,922.48
|
|
|
|
112
|
应收款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
|
|
112003
|
暂付款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
|
|
151
|
固定资产
|
4,750,477.59
|
|
288,481.59
|
|
288,481.59
|
|
5,038,959.18
|
|
|
|
151002
|
管理用
|
740,684.07
|
|
|
|
|
|
740,684.07
|
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
738,985.07
|
|
|
|
|
|
738,985.07
|
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
1,699.00
|
|
|
|
|
|
1,699.00
|
|
|
|
151003
|
公益用
|
4,009,793.52
|
|
288,481.59
|
|
288,481.59
|
|
4,298,275.11
|
|
|
|
154
|
在建工程
|
288,481.59
|
|
|
288,481.59
|
|
288,481.59
|
|
|
|
|
154003
|
公益用
|
288,481.59
|
|
|
288,481.59
|
|
288,481.59
|
|
|
|
|
154003002
|
卫生站工程
|
288,481.59
|
|
|
288,481.59
|
|
288,481.59
|
|
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
763,616.59
|
|
|
|
40,000.00
|
|
763,616.59
|
|
|
201002
|
单位借款
|
|
123,616.59
|
|
|
|
|
|
123,616.59
|
|
|
201003
|
个人借款
|
|
640,000.00
|
|
|
|
40,000.00
|
|
640,000.00
|
|
|
202
|
应付款
|
|
374,436.64
|
|
479,400.00
|
5,720.00
|
485,120.00
|
|
853,836.64
|
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
|
|
202001008
|
转入土地基金
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
85,400.00
|
|
479,400.00
|
5,720.00
|
485,120.00
|
|
564,800.00
|
|
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
|
|
|
|
5,720.00
|
5,720.00
|
|
|
|
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
|
85,400.00
|
|
479,400.00
|
|
479,400.00
|
|
564,800.00
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-3,200.00
|
940.00
|
|
4,140.00
|
|
|
-4,140.00
|
|
|
212009
|
五保户补助
|
|
-500.00
|
|
|
500.00
|
|
|
-500.00
|
|
|
212011
|
治安
|
|
|
940.00
|
|
940.00
|
|
|
-940.00
|
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-2,700.00
|
|
|
2,700.00
|
|
|
-2,700.00
|
|
|
311
|
公积公益金
|
|
4,228,456.83
|
5,903.17
|
|
121,924.74
|
52,318.00
|
|
4,222,553.66
|
|
|
311001
|
土地基金
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
|
|
311002
|
公积金
|
|
4,228,126.83
|
5,903.17
|
|
121,924.74
|
52,318.00
|
|
4,222,223.66
|
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
3,422,314.41
|
|
|
5,130.00
|
|
|
3,422,314.41
|
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
805,812.42
|
5,903.17
|
|
116,794.74
|
52,318.00
|
|
799,909.25
|
|
|
311002006001
|
其他
|
|
699,970.24
|
|
|
|
|
|
699,970.24
|
|
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
93,533.00
|
|
|
69,530.00
|
24,000.00
|
|
93,533.00
|
|
|
311002006003
|
村级办公经费
|
|
12,309.18
|
5,903.17
|
|
47,264.74
|
28,318.00
|
|
6,406.01
|
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
44,000.70
|
|
|
|
44,000.70
|
|
44,000.70
|
|
|
511001
|
承包金
|
|
44,000.70
|
|
|
|
44,000.70
|
|
44,000.70
|
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
41,400.70
|
|
|
|
41,400.70
|
|
41,400.70
|
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
2,600.00
|
|
|
|
2,600.00
|
|
2,600.00
|
|
|
522
|
补助收入
|
|
150.00
|
|
1,950.00
|
28,318.00
|
30,418.00
|
|
2,100.00
|
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
|
|
|
28,318.00
|
28,318.00
|
|
|
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
150.00
|
|
1,950.00
|
|
2,100.00
|
|
2,100.00
|
|
|
531
|
其他收入
|
|
|
|
197.59
|
|
197.59
|
|
197.59
|
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
|
|
197.59
|
|
197.59
|
|
197.59
|
|
|
541
|
管理费用
|
40,332.00
|
|
3,800.00
|
|
44,132.00
|
|
44,132.00
|
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
4,800.00
|
|
|
|
4,800.00
|
|
4,800.00
|
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
35,132.00
|
|
3,600.00
|
|
38,732.00
|
|
38,732.00
|
|
|
|
541009
|
民主理财费用
|
400.00
|
|
200.00
|
|
600.00
|
|
600.00
|
|
|
|
551
|
其他支出
|
45.00
|
|
|
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
551008
|
其他
|
45.00
|
|
|
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
合计
|
|
5,407,460.76
|
5,407,460.76
|
795,872.35
|
795,872.35
|
1,282,198.62
|
1,282,198.62
|
5,882,165.18
|
5,882,165.18
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
|
|
打印日期：
|
2022-04-19
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：厚田村
|
2022年03月
|
|
|
单位：元
|
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
|
1
|
3月1日
|
上期结转
|
|
|
|
2,706.17
|
|
|
2
|
3月31日
|
提取现金
|
蔡培钦
|
13,000.00
|
|
15,706.17
|
|
|
3
|
3月31日
|
治安
|
蔡培钦
|
|
940.00
|
14,766.17
|
|
|
4
|
3月31日
|
其他管理及固定人员报酬
|
蔡培钦
|
|
3,600.00
|
11,166.17
|
|
|
5
|
3月31日
|
民主理财费用
|
蔡培钦
|
|
200.00
|
10,966.17
|
|
|
6
|
3月31日
|
环境卫生.水电费.邮电费.办公用品等
|
蔡培钦
|
|
5,903.17
|
5,063.00
|
|
|
7
|
3月31日
|
现金存入银行
|
蔡培钦
|
|
2,200.00
|
2,863.00
|
|
|
|
|
合计：
|
|
13,000.00
|
12,843.17
|
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2022-04-19
|
|
|
