自治组织运作

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2022年2月财务公开
发布时间：2022-04-17 13:45:36
现金银行存款明细公布表  
2022年2月
单位名称：岐岗村 单位：元
2022年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 951.67 818,837.74
2 28 现收 001 余钦新 村民热线支持公益 60,000.00 60,951.67 818,837.74
2 28 现收 002 余钦新 土地承包款 20,138.70 81,090.37 818,837.74
2 28 现收 003 余钦新 水厂水费收入 21,072.00 102,162.37 818,837.74
2 28 现收 004 余钦新 收村民水表开户费 2,000.00 104,162.37 818,837.74
2 28 现收 005 余钦新 房屋租赁收入 5,000.00 109,162.37 818,837.74
2 28 银付 001 余钦新 银行业务费 109,162.37 8.00 818,829.74
2 28 现付 001 余钦新 两委生活补贴 2,400.00 106,762.37 818,829.74
2 28 现付 002 余钦新 水厂工作人员劳务开支 1,300.00 105,462.37 818,829.74
2 28 现付 003 余钦新 误工补贴 7,200.00 98,262.37 818,829.74
2 28 现付 004 余钦新 会议费 2,360.00 95,902.37 818,829.74
2 28 现付 005 余钦新 慰问金 9,280.00 86,622.37 818,829.74
2 28 现付 006 余钦新 办公经费支付 6,462.43 80,159.94 818,829.74
2 28 现付 007 余钦新 现金存入银行 19,000.00 61,159.94 19,000.00 837,829.74
2 28 银付 002 余钦新 上交镇水厂水费 61,159.94 26,203.97 811,625.77
2 28 现付 008 余钦新 其他管理及固定人员报酬 22,960.00 38,199.94 811,625.77
2 28 现付 009 余钦新 环境卫生 35,600.00 2,599.94 811,625.77
2 28 本期合计 108,210.70 106,562.43 19,000.00 26,211.97
2 28 本年累计 939,221.70 939,136.76 922,378.00 480,141.65

单位负责人：


出纳员： 会计员： 村（居）务公开监督（理财）小组：
资产负债表  
会计期间：2022年2月
单位名称：岐岗村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 371,904.42 814,225.71 　短期借款 29 3,500,000.00 3,500,000.00
   其中：现金 3 2,515.00 2,599.94 　应付款项 30 352,338.04 152,338.04
         银行存款 4 369,389.42 811,625.77 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -214,626.55
　应收款项 6 822,384.00 822,384.00
　存货 7 流动负债合计 33 3,852,338.04 3,437,711.49
流动资产合计 8 1,194,288.42 1,636,609.71 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 10,976,155.32 10,976,155.32 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 3,852,338.04 3,437,711.49
　固定资产净值 20 10,976,155.32 10,976,155.32
　固定资产清理 21
　在建工程 22 0.00 38,000.00 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 10,976,155.32 11,014,155.32 　资本 44
　公积公益金 45 8,318,105.70 9,160,296.94
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 52,756.60
　无形资产 25 所有者权益合计 47 8,318,105.70 9,213,053.54
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 12,170,443.74 12,650,765.03 负债及所有者权益总计 48 12,170,443.74 12,650,765.03
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：

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