南村2022年3月财务公开
发布时间:2022-04-12 11:07:07
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年3月 | |||||||||
单位名称:南村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 1,001.03 | 309,350.00 | 309,684.03 | 504,700.00 | 505,454.59 | 667.00 | ||
102 | 银行存款 | 10,234,116.33 | 719,808.52 | 145,578.00 | 3,099,767.52 | 788,868.40 | 10,808,346.85 | ||
102001 | 基本户 | 2,053,018.18 | 245,534.21 | 145,578.00 | 2,625,493.21 | 788,868.40 | 2,152,974.39 | ||
102001001 | 洪阳农信社 | 2,053,018.18 | 245,534.21 | 145,578.00 | 2,625,493.21 | 788,868.40 | 2,152,974.39 | ||
102004 | 其他户 | 8,181,098.15 | 474,274.31 | 474,274.31 | 8,655,372.46 | ||||
102004001 | 汇成银行雨污分流专户 | 8,153.69 | 466,407.85 | 466,407.85 | 474,561.54 | ||||
102004002 | 汇成银行南村新区专户 | 8,172,944.46 | 7,866.46 | 7,866.46 | 8,180,810.92 | ||||
112 | 应收款 | 185,930.90 | 185,930.90 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 185,930.90 | 185,930.90 | ||||||
112004001 | 方克辉 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||||||
112004002 | 方向弟 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
112004003 | 方粉地 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||||
112004004 | 方镇辉 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||||||
112004005 | 方展利 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||||
112004006 | 方汉声 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||||
112004007 | 鸣岗村委会 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
112004008 | 小组历欠办证费 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||
112004009 | 各小组历欠公粮款 | 95,580.90 | 95,580.90 | ||||||
151 | 固定资产 | 4,658,797.95 | 181,817.33 | 181,817.33 | 4,840,615.28 | ||||
151002 | 管理用 | 4,658,797.95 | 4,658,797.95 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 3,529,837.65 | 3,529,837.65 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 20,561.30 | 20,561.30 | ||||||
151002004 | 其他 | 1,108,399.00 | 1,108,399.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 181,817.33 | 181,817.33 | 181,817.33 | |||||
154 | 在建工程 | 181,817.33 | 181,817.33 | 181,817.33 | |||||
154003 | 公益用 | 181,817.33 | 181,817.33 | 181,817.33 | |||||
201 | 短期借款 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | ||||||
201002 | 单位借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
201003 | 个人借款 | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 | ||||||
202 | 应付款 | 1,790,873.30 | 481,606.00 | 7,040.00 | 488,646.00 | 2,272,479.30 | |||
202001 | 征地补偿款 | 15,206.00 | 15,206.00 | 15,206.00 | |||||
202001001 | 待处理 | 15,206.00 | 15,206.00 | 15,206.00 | |||||
202001001001 | 揭惠铁路款限 | 15,206.00 | 15,206.00 | 15,206.00 | |||||
202002 | 押金 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
202002001 | 林鸿昌南村新区中标保证金 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
202003 | 暂收款 | 7,040.00 | 7,040.00 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 1,390,873.30 | 466,400.00 | 466,400.00 | 1,857,273.30 | ||||
202004001 | 城建 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||||||
202004002 | 按金 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||||
202004003 | 玻璃厂 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||
202004004 | 方河坤 | 405,800.00 | 405,800.00 | ||||||
202004005 | 民楼办证 | 54,570.00 | 54,570.00 | ||||||
202004006 | 其他 | 880,725.30 | 880,725.30 | ||||||
202004012 | 地籍陪调费 | 6,458.00 | 6,458.00 | ||||||
202004013 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 8,020.00 | 466,400.00 | 466,400.00 | 474,420.00 | ||||
212 | 应付福利费 | -220,195.07 | 134,488.63 | 354,683.70 | -354,683.70 | ||||
212011 | 治安 | -16,500.00 | 8,250.00 | 24,750.00 | -24,750.00 | ||||
212013 | 环境卫生 | -132,111.00 | 113,327.00 | 245,438.00 | -245,438.00 | ||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -36,880.00 | 36,880.00 | -36,880.00 | |||||
212019 | 公共设施维护 | -23,044.07 | 12,911.63 | 35,955.70 | -35,955.70 | ||||
212025 | 慰问金 | -10,900.00 | 10,900.00 | -10,900.00 | |||||
212027 | 消防 | -760.00 | 760.00 | -760.00 | |||||
241 | 专项应付款 | 1,915,000.00 | 395,000.00 | 2,310,000.00 | 1,915,000.00 | ||||
311 | 公积公益金 | 7,534,543.31 | 6,995.40 | 19,313.29 | 52,319.00 | 7,527,547.91 | |||
311002 | 公积金 | 7,534,543.31 | 6,995.40 | 19,313.29 | 52,319.00 | 7,527,547.91 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 5,619,133.10 | 5,619,133.10 | ||||||
311002005001 | 其他 | -2,530,866.90 | -2,530,866.90 | ||||||
311002005002 | 南村新区定房意向金 | 8,150,000.00 | 8,150,000.00 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 1,915,410.21 | 6,995.40 | 19,313.29 | 52,319.00 | 1,908,414.81 | |||
311002006001 | 其他 | 1,664,463.75 | 1,664,463.75 | ||||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 187,575.00 | 24,000.00 | 187,575.00 | |||||
311002006003 | 村级办公经费 | 63,371.46 | 6,995.40 | 19,313.29 | 28,319.00 | 56,376.06 | |||
501 | 经营收入 | 35,350.00 | 239,350.00 | 274,700.00 | 274,700.00 | ||||
501002 | 出租收入 | 35,350.00 | 239,350.00 | 274,700.00 | 274,700.00 | ||||
522 | 补助收入 | 200.00 | 1,950.00 | 28,319.00 | 30,469.00 | 2,150.00 | |||
522002 | 市级财政补助 | 28,319.00 | 28,319.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 1,950.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | ||||
531 | 其他收入 | 9,352.52 | 9,352.52 | 9,352.52 | |||||
531001 | 存款利息收入 | 9,352.52 | 9,352.52 | 9,352.52 | |||||
541 | 管理费用 | 34,064.00 | 16,850.00 | 50,914.00 | 50,914.00 | ||||
541001 | 干部报酬 | 9,700.00 | 4,850.00 | 14,550.00 | 14,550.00 | ||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,200.00 | 7,600.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | ||||
541008 | 修缮费 | 2,964.00 | 2,964.00 | 2,964.00 | |||||
541010 | 误工补贴 | 6,200.00 | 2,200.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||
541012 | 会议费 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||
551 | 其他支出 | 44.00 | 28.00 | 72.00 | 72.00 | ||||
551008 | 其他 | 44.00 | 28.00 | 72.00 | 72.00 | ||||
551008002 | 银行手续费 | 44.00 | 28.00 | 72.00 | 72.00 | ||||
合计 | 15,295,771.54 | 15,295,771.54 | 1,369,337.88 | 1,369,337.88 | 4,641,626.84 | 4,641,626.84 | 15,886,546.03 | 15,886,546.03 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2022-04-12 | ||||||
现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
2022年3月 | |||||||||||
单位名称:南村 | 单位:元 | ||||||||||
2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
3 | 1 | 上期结转 | 1,001.03 | 10,234,116.33 | |||||||
3 | 31 | 现收 | 001 | 方楚云 | 车场停车费及市场铺面租金 | 239,350.00 | 240,351.03 | 10,234,116.33 | |||
3 | 31 | 银收 | 001 | 方楚云 | 利息收入 | 240,351.03 | 7,866.46 | 10,241,982.79 | |||
3 | 31 | 银收 | 002 | 方楚云 | 利息收入 | 240,351.03 | 7.85 | 10,241,990.64 | |||
3 | 31 | 银收 | 003 | 方楚云 | 利息收入 | 240,351.03 | 1,478.21 | 10,243,468.85 | |||
3 | 31 | 银收 | 004 | 方楚云 | 疫苗工作补助 | 240,351.03 | 1,950.00 | 10,245,418.85 | |||
3 | 31 | 银收 | 005 | 方楚云 | 揭惠铁路征地赔青款 | 240,351.03 | 15,206.00 | 10,260,624.85 | |||
3 | 31 | 银收 | 006 | 方楚云 | 2022雨污分流工程拨款 | 240,351.03 | 466,400.00 | 10,727,024.85 | |||
3 | 31 | 银付 | 002 | 方楚云 | 银行业务费 | 240,351.03 | 28.00 | 10,726,996.85 | |||
3 | 31 | 银付 | 003 | 方楚云 | 公共设施维护 | 240,351.03 | 7,700.00 | 10,719,296.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 001 | 方楚云 | 现金存入银行 | 226,900.00 | 13,451.03 | 226,900.00 | 10,946,196.85 | ||
3 | 31 | 银付 | 004 | 方楚云 | 环境卫生 | 13,451.03 | 67,850.00 | 10,878,346.85 | |||
3 | 31 | 银付 | 005 | 方楚云 | 取款 | 70,000.00 | 83,451.03 | 70,000.00 | 10,808,346.85 | ||
3 | 31 | 现付 | 002 | 方楚云 | 两委生活补贴 | 4,850.00 | 78,601.03 | 10,808,346.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 003 | 方楚云 | 会议费 | 2,200.00 | 76,401.03 | 10,808,346.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 004 | 方楚云 | 其他管理及固定人员报酬 | 7,600.00 | 68,801.03 | 10,808,346.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 005 | 方楚云 | 公共设施维护 | 5,211.63 | 63,589.40 | 10,808,346.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 006 | 方楚云 | 治安 | 8,250.00 | 55,339.40 | 10,808,346.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 007 | 方楚云 | 办公经费支付 | 6,995.40 | 48,344.00 | 10,808,346.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 008 | 方楚云 | 环境卫生 | 45,477.00 | 2,867.00 | 10,808,346.85 | |||
3 | 31 | 现付 | 009 | 方楚云 | 误工补贴 | 2,200.00 | 667.00 | 10,808,346.85 | |||
3 | 31 | 本期合计 | 309,350.00 | 309,684.03 | 719,808.52 | 145,578.00 | |||||
3 | 31 | 本年累计 | 504,700.00 | 505,454.59 | 3,099,767.52 | 788,868.40 | |||||
单位负责人: | 出纳员: | 会计员: | 村(居)务公开监督(理财)小组: | ||||||||
资产负债表 | |||||||
会计期间:2022年3月 | |||||||
单位名称:南村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 8,498,869.32 | 10,809,013.85 | 短期借款 | 29 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 |
其中:现金 | 3 | 1,421.59 | 667.00 | 应付款项 | 30 | 1,790,873.30 | 2,272,479.30 |
银行存款 | 4 | 8,497,447.73 | 10,808,346.85 | 应付工资 | 31 | ||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -354,683.70 | ||
应收款项 | 6 | 185,930.90 | 185,930.90 | ||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 6,030,873.30 | 6,157,795.60 | ||
流动资产合计 | 8 | 8,684,800.22 | 10,994,944.75 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
农业资产合计 | 12 | | | ||||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 0.00 | 1,915,000.00 | ||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | 0.00 | 1,915,000.00 | ||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 4,658,797.95 | 4,840,615.28 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 6,030,873.30 | 8,072,795.60 | ||
固定资产净值 | 20 | 4,658,797.95 | 4,840,615.28 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 181,817.33 | 0.00 | 所有者权益: | 43 | ||
固定资产合计 | 23 | 4,840,615.28 | 4,840,615.28 | 资本 | 44 | ||
公积公益金 | 45 | 7,494,542.20 | 7,527,547.91 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 235,216.52 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 7,494,542.20 | 7,762,764.43 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 13,525,415.50 | 15,835,560.03 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 13,525,415.50 | 15,835,560.03 |
单位负责人: | 制表人: | 会计: | 监委会(监事会): | ||||
| |||||||