富美岭村2022年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-04-08 14:52:17
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年2月 | ||||||||||
单位名称:富美岭村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
2 | 1 | 上期结转 | 1,265.39 | 9,385,404.05 | ||||||
2 | 28 | 现收 | 001 | 自来水 | 15,000.00 | 16,265.39 | 9,385,404.05 | |||
2 | 28 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 56,265.39 | 40,000.00 | 9,345,404.05 | ||
2 | 28 | 现付 | 001 | 存现金 | 12,000.00 | 44,265.39 | 12,000.00 | 9,357,404.05 | ||
2 | 28 | 现付 | 002 | 邮电费 | 1,777.00 | 42,488.39 | 9,357,404.05 | |||
2 | 28 | 现付 | 004 | 电费 | 2,918.49 | 39,569.90 | 9,357,404.05 | |||
2 | 28 | 现付 | 003 | 创文开支 | 7,300.00 | 32,269.90 | 9,357,404.05 | |||
2 | 28 | 银付 | 002 | 消毒液 | 32,269.90 | 7,175.00 | 9,350,229.05 | |||
2 | 28 | 现付 | 005 | 水费 | 19,578.00 | 12,691.90 | 9,350,229.05 | |||
2 | 28 | 现付 | 006 | 疫情防控开支 | 11,200.00 | 1,491.90 | 9,350,229.05 | |||
2 | 28 | 本期合计 | 55,000.00 | 54,773.49 | 12,000.00 | 47,175.00 | ||||
2 | 28 | 本年累计 | 260,720.00 | 259,278.98 | 33,760.00 | 385,859.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 叶小花 | 会计员: | 钟文坚 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |