2022年2月份财务公开
发布时间：2022-03-20 14:40:53
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2022年2月 | |||||||
| 单位名称：厚田村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 261,254.45 | 238,124.58 | 短期借款 | 29 | 723,616.59 | 763,616.59 |
| 其中：现金 | 3 | 2,839.74 | 2,706.17 | 应付款项 | 30 | 374,436.64 | 374,436.64 |
| 银行存款 | 4 | 258,414.71 | 235,418.41 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -3,200.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 1,098,053.23 | 1,134,853.23 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 351,254.45 | 328,124.58 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 4,750,477.59 | 4,750,477.59 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 1,098,053.23 | 1,134,853.23 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 4,750,477.59 | 4,750,477.59 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 288,481.59 | 288,481.59 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 5,038,959.18 | 5,038,959.18 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 4,292,160.40 | 4,228,456.83 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 3,773.70 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 4,292,160.40 | 4,232,230.53 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 5,390,213.63 | 5,367,083.76 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,390,213.63 | 5,367,083.76 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
| | |||||||
| 债务明细公布表 | |||||||
| 2022年2月 | |||||||
| 单位名称：厚田村 | 单位：元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 | 本年未支付 | |
| 202 | 应付款 | 2022年2月 | 374,436.64 | 5,720.00 | 374,436.64 | ||
| 202001 | 征地补偿款 | 2022年2月 | 289,036.64 | 289,036.64 | |||
| 202001008 | 转入土地基金 | 2022年2月 | 289,036.64 | 289,036.64 | |||
| 202004 | 其他应付款 | 2022年2月 | 85,400.00 | 5,720.00 | 85,400.00 | ||
| 202004004 | 精神障碍患者监护人补助金 | 2022年2月 | 5,720.00 | ||||
| 202004005 | 雨污分流专项资金 | 2022年2月 | 85,400.00 | 85,400.00 | |||
| 合计 | 374,436.64 | 0.00 | 5,720.00 | 374,436.64 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||
| 债权明细公布表 | |||||||
| 2022年2月 | |||||||
| 单位名称：厚田村 | 单位：元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 | 本年未收回 | |
| 112 | 应收款 | 2022年2月 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 112003 | 暂付款 | 2022年2月 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 合计 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：厚田村 | ||||||
| 银行名称：普宁洪阳支行 | 2022年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 131,041.01 | |||
| 2 | 2月28日 | 现金存款 | 蔡培钦 | 27,501.00 | 158,542.01 | |
| 3 | 2月28日 | 提取现金 | 蔡培钦 | 10,000.00 | 148,542.01 | |
| 4 | 2月28日 | 村级办公经费——购买打印机及配件 | 王子娇 | 2,530.00 | 146,012.01 | |
| 5 | 2月28日 | 银行手续费 | 蔡培钦 | 30.00 | 145,982.01 | |
| 合计： | 27,501.00 | 12,560.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-03-16 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：厚田村 | ||||||
| 银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2022年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 89,436.40 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-03-16 | ||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：厚田村 | 2022年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 996.09 | |||
| 2 | 2月28日 | 土地租金 | 蔡培钦 | 24,901.00 | 25,897.09 | |
| 3 | 2月28日 | 水池承包金 | 蔡培钦 | 2,600.00 | 28,497.09 | |
| 4 | 2月28日 | 现金存款 | 蔡培钦 | 27,501.00 | 996.09 | |
| 5 | 2月28日 | 提取现金 | 蔡培钦 | 10,000.00 | 10,996.09 | |
| 6 | 2月28日 | 村级办公经费——水电费、通讯费、治安工作等等 | 蔡培钦 | 5,689.92 | 5,306.17 | |
| 7 | 2月28日 | 聘用干部工资、代办员2月份工资补贴 | 蔡培钦 | 2,400.00 | 2,906.17 | |
| 8 | 2月28日 | 村监补贴 | 蔡培钦 | 200.00 | 2,706.17 | |
| 合计： | 37,501.00 | 35,790.92 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-03-16 | ||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2022年02月 | |||||
| 单位名称：厚田村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 27,501.00 | 44,000.70 | 2、管理费用 | 2,600.00 | 40,332.00 |
| 其中：土地承包金 | 24,901.00 | 41,400.70 | 其中：干部报酬 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 鱼塘承包金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 35,132.00 | |
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 150.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 200.00 | 400.00 | ||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 150.00 | 会议费 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 30.00 | 45.00 | ||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | ||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 30.00 | 45.00 | |||
| 合计 | 27,501.00 | 44,150.70 | 合计 | 2,630.00 | 40,377.00 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2022年2月 | |||||||||
| 单位名称：厚田村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 996.09 | 37,501.00 | 35,790.92 | 150,501.00 | 150,634.57 | 2,706.17 | ||
| 102 | 银行存款 | 220,477.41 | 27,501.00 | 12,560.00 | 142,188.70 | 165,185.00 | 235,418.41 | ||
| 102001 | 基本户 | 131,041.01 | 27,501.00 | 12,560.00 | 142,188.70 | 165,185.00 | 145,982.01 | ||
| 102001001 | 普宁洪阳支行 | 131,041.01 | 27,501.00 | 12,560.00 | 142,188.70 | 165,185.00 | 145,982.01 | ||
| 102004 | 其他户 | 89,436.40 | 89,436.40 | ||||||
| 102004001 | 普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 89,436.40 | 89,436.40 | ||||||
| 112 | 应收款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 4,750,477.59 | 4,750,477.59 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 740,684.07 | 740,684.07 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 738,985.07 | 738,985.07 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 1,699.00 | 1,699.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,009,793.52 | 4,009,793.52 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 288,481.59 | 288,481.59 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 288,481.59 | 288,481.59 | ||||||
| 154003002 | 卫生站工程 | 288,481.59 | 288,481.59 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 763,616.59 | 40,000.00 | 763,616.59 | |||||
| 201002 | 单位借款 | 123,616.59 | 123,616.59 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 640,000.00 | 40,000.00 | 640,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 374,436.64 | 5,720.00 | 5,720.00 | 374,436.64 | ||||
| 202001 | 征地补偿款 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
| 202001008 | 转入土地基金 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 85,400.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 85,400.00 | ||||
| 202004004 | 精神障碍患者监护人补助金 | 5,720.00 | 5,720.00 | ||||||
| 202004005 | 雨污分流专项资金 | 85,400.00 | 85,400.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -3,200.00 | 3,200.00 | -3,200.00 | |||||
| 212009 | 五保户补助 | -500.00 | 500.00 | -500.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -2,700.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 4,236,676.75 | 8,219.92 | 116,021.57 | 52,318.00 | 4,228,456.83 | |||
| 311001 | 土地基金 | 330.00 | 330.00 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 330.00 | 330.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 4,236,346.75 | 8,219.92 | 116,021.57 | 52,318.00 | 4,228,126.83 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 3,422,314.41 | 5,130.00 | 3,422,314.41 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 814,032.34 | 8,219.92 | 110,891.57 | 52,318.00 | 805,812.42 | |||
| 311002006001 | 其他 | 699,970.24 | 699,970.24 | ||||||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 93,533.00 | 69,530.00 | 24,000.00 | 93,533.00 | ||||
| 311002006003 | 村级办公经费 | 20,529.10 | 8,219.92 | 41,361.57 | 28,318.00 | 12,309.18 | |||
| 511 | 发包及上交收入 | 16,499.70 | 27,501.00 | 44,000.70 | 44,000.70 | ||||
| 511001 | 承包金 | 16,499.70 | 27,501.00 | 44,000.70 | 44,000.70 | ||||
| 511001001 | 土地承包金 | 16,499.70 | 24,901.00 | 41,400.70 | 41,400.70 | ||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 150.00 | 28,318.00 | 28,468.00 | 150.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 28,318.00 | 28,318.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 37,732.00 | 2,600.00 | 40,332.00 | 40,332.00 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 35,132.00 | 35,132.00 | 35,132.00 | |||||
| 541009 | 民主理财费用 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 45.00 | ||||
| 合计 | 5,388,179.68 | 5,388,179.68 | 75,851.92 | 75,851.92 | 486,326.27 | 486,326.27 | 5,407,460.76 | 5,407,460.76 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2022-03-16 | ||||||