2022年2月份财务公开
发布时间：2022-03-12 14:29:24
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2022年2月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,302.72 | 27,000.00 | 27,151.00 | 61,987.75 | 61,159.75 | 2,151.72 | ||
| 102 | 银行存款 | 323,334.95 | 13,500.00 | 21,618.88 | 86,336.75 | 49,068.24 | 315,216.07 | ||
| 102001 | 基本户 | 270,075.23 | 13,500.00 | 21,618.88 | 86,336.75 | 49,068.24 | 261,956.35 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 53,259.72 | 53,259.72 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 12,979.29 | 880.00 | 880.00 | 12,979.29 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 12,979.29 | 12,979.29 | ||||||
| 202004004 | 雨污分流工程 | 12,979.29 | 12,979.29 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -7,062.36 | 13,143.41 | 20,205.77 | -20,205.77 | ||||
| 212011 | 治安 | -600.00 | 600.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | 12,525.00 | 12,525.00 | -12,525.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -150.00 | 150.00 | -150.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -6,312.36 | 18.41 | 6,330.77 | -6,330.77 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 5,733,524.23 | 8,617.47 | 27,138.47 | 52,319.00 | 5,724,906.76 | |||
| 311002 | 公积金 | 5,733,524.23 | 8,617.47 | 27,138.47 | 52,319.00 | 5,724,906.76 | |||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,054,791.76 | 5,054,791.76 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 278,732.47 | 8,617.47 | 27,138.47 | 52,319.00 | 270,115.00 | |||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 195,400.00 | 24,000.00 | 195,400.00 | |||||
| 311002006003 | 办公经费 | 45,062.47 | 8,617.47 | 27,138.47 | 28,319.00 | 36,445.00 | |||
| 311002006004 | 美丽宜居示范村省级资金 | 38,270.00 | 38,270.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 150.00 | 52,319.00 | 52,469.00 | 150.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 52,319.00 | 52,319.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 19,487.75 | 13,500.00 | 32,987.75 | 32,987.75 | ||||
| 531006 | 其他 | 19,487.75 | 13,500.00 | 32,987.75 | 32,987.75 | ||||
| 531006001 | 抽水电费 | 12,987.75 | 12,987.75 | 12,987.75 | |||||
| 531006004 | 捐赠款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 6,500.00 | 3,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 551008 | 其他 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 551008002 | 银行手续费 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| 合计 | 5,899,078.91 | 5,899,078.91 | 62,269.88 | 62,269.88 | 248,883.74 | 248,883.74 | 5,890,818.03 | 5,890,818.03 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2022-03-07 | ||||||