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2022年1月财务公开

发布时间：2022-01-28 09:51:13

现金银行存款明细公布表
2022年1月

单位名称：岐岗村										单位：元
2022年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

1	1				上年结转			2,515.00			369,389.42
1	31	现收	001	余钦新	收入村民水费	31,011.00		33,526.00			369,389.42
1	31	现收	002	余钦新	收村民热心公益事业	800,000.00		833,526.00			369,389.42
1	31	银收	001	余钦新	收工程招投标保证金			833,526.00	60,000.00		429,389.42
1	31	银收	002	余钦新	收2021下半年办公经费			833,526.00	28,318.00		457,707.42
1	31	银收	003	余钦新	收2021下半年党务专项经费			833,526.00	24,000.00		481,707.42
1	31	银收	004	余钦新	镇拨春节拥军补助款			833,526.00	200.00		481,907.42
1	31	银收	005	余钦新	收精神障碍补助款			833,526.00	10,860.00		492,767.42
1	31	银收	006	余钦新	收公路养护补助			833,526.00	80,000.00		572,767.42
1	31	银付	001	余钦新	银行业务			833,526.00		100.00	572,667.42
1	31	现付	001	余钦新	现金存入银行		700,000.00	133,526.00	700,000.00		1,272,667.42
1	31	银付	002	余钦新	退还工程招投标保证金			133,526.00		60,000.00	1,212,667.42
1	31	银付	003	余钦新	公共设施维护			133,526.00		95,496.55	1,117,170.87
1	31	银付	004	余钦新	办公经费支付			133,526.00		24,000.00	1,093,170.87
1	31	银付	005	余钦新	雨污分流工程进度款			133,526.00		200,000.00	893,170.87
1	31	银付	006	余钦新	上交镇水厂水费			133,526.00		21,333.13	871,837.74
1	31	银付	007	余钦新	在建工程——沙园局道路硬底化			133,526.00		14,000.00	857,837.74
1	31	银付	008	余钦新	在建工程南寨局道路硬底化			133,526.00		24,000.00	833,837.74
1	31	现付	002	余钦新	两委生活补贴		2,400.00	131,126.00			833,837.74
1	31	现付	003	余钦新	慰问		3,200.00	127,926.00			833,837.74
1	31	现付	004	余钦新	疫情开支		250.00	127,676.00			833,837.74
1	31	现付	005	余钦新	水厂工资		1,300.00	126,376.00			833,837.74
1	31	现付	006	余钦新	付精神障碍补助款		10,860.00	115,516.00			833,837.74
1	31	现付	007	余钦新	办公经费支付		39,664.33	75,851.67			833,837.74
1	31	现付	008	余钦新	公共设施维护		55,800.00	20,051.67			833,837.74
1	31	现付	009	余钦新	其他人员工资		19,100.00	951.67			833,837.74
1	31	银付	009	余钦新	奖学奖教开支			951.67		15,000.00	818,837.74
1	31				本期合计	831,011.00	832,574.33		903,378.00	453,929.68
1	31				本年累计	831,011.00	832,574.33		903,378.00	453,929.68

单位负责人：余少武					出纳员：余钦新		会计员：余楚金		村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成




				资产负债表
							会计期间：2022年1月
				单位名称：岐岗村					村会01表		单位：元
				资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
				流动资产：	1			流动负债：	28
				货币资金	2	371,904.42	819,789.41	短期借款	29	3,500,000.00	3,500,000.00
				其中：现金	3	2,515.00	951.67	应付款项	30	352,338.04	152,338.04
				银行存款	4	369,389.42	818,837.74	应付工资	31
				短期投资	5			应付福利费	32	0.00	-169,746.55
				应收款项	6	822,384.00	822,384.00
				存货	7			流动负债合计	33	3,852,338.04	3,482,591.49
				流动资产合计	8	1,194,288.42	1,642,173.41
								长期负债：	34
				农业资产：	9			长期借款及应付款	35
				牲畜（禽）资产	10
				林木资产	11			长期负债合计	36
				农业资产合计	12
								其他负债：	37
				长期资产：	13			一事一议资金	38
				长期投资	14			专项应付款	39
				长期待摊费用	15			递延收入	40
				长期资产合计	16
								其他负债合计	41
				固定资产：	17
				固定资产原值	18	10,976,155.32	10,976,155.32
				减：累计折旧	19			负债合计	42	3,852,338.04	3,482,591.49
				固定资产净值	20	10,976,155.32	10,976,155.32
				固定资产清理	21
				在建工程	22	0.00	38,000.00	所有者权益：	43
				固定资产合计	23	10,976,155.32	11,014,155.32	资本	44
								公积公益金	45	8,318,105.70	9,106,759.37
				无形资产：	24			未分配收益	46	0.00	66,977.87
				无形资产	25			所有者权益合计	47	8,318,105.70	9,173,737.24
				无形资产累计摊销	26
				资产总计	27	12,170,443.74	12,656,328.73	负债及所有者权益总计	48	12,170,443.74	12,656,328.73
				单位负责人：余少武	制表人：			会计：余楚金	监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成