资产负债表
会计期间:2022年01月
单位名称:后山村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
货币资金
2
141,350.54
618,594.58
短期借款
35
566,210.00
548,210.00
其中:现金
837.39
675.05
应付款项
36
331,090.17
331,090.17
银行存款
140,513.15
617,919.53
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-200.00
应收款项
4
存货
8
流动负债合计
41
897,300.17
879,100.17
流动资产合计
9
141,350.54
618,594.58
长期负债:
农业资产:
10
长期借款及应付款
42
牲畜(禽)资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债:
长期资产:
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产:
固定资产原值
19
2,215,195.34
2,215,195.34
减:累计折旧
20
负债合计
49
897,300.17
879,100.17
固定资产净值
21
2,215,195.34
2,215,195.34
固定资产清理
22
在建工程
23
3,034,640.69
3,034,640.69
所有者权益:
固定资产合计
26
5,249,836.03
5,249,836.03
资本
50
公积公益金
51
4,493,886.40
4,545,783.06
无形资产:
未分配收益
52
0.00
443,547.38
无形资产
30
所有者权益合计
53
4,493,886.40
4,989,330.44
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
5,391,186.57
5,868,430.61
负债及所有者权益总计
56
5,391,186.57
5,868,430.61
单位负责人:
会计:
监委会(监事会):
银行存款收支明细公布表
单位名称:后山村
银行名称:中国工商银行
2022年01月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
1月1日
上年结转
0.00
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-02-23
银行存款收支明细公布表
单位名称:后山村
银行名称:其他户
2022年01月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
1月1日
上年结转
140,513.15
2
1月31日
暂收款---收到精神障碍补助金
邱松秋
5,280.00
145,793.15
3
1月31日
镇级财政补助--收到春节拥军优属活动经费
邱松秋
200.00
145,993.15
4
1月31日
省级财政补助--收到办公经费
邱松秋
28,319.00
174,312.15
5
1月31日
省级财政补助--收到服务群众专项经费
邱松秋
24,000.00
198,312.15
6
1月31日
土地承包金--收到2021年万花园田租
邱松秋
444,607.38
642,919.53
7
1月31日
提现
邱松秋
7,000.00
635,919.53
8
1月31日
短期借款-个人借款--付还邱永南借款
邱松秋
18,000.00
617,919.53
合计:
502,406.38
25,000.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-02-23
现金收支明细公布表
单位名称:后山村
2022年01月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
1月1日
上年结转
837.39
2
1月31日
提现
邱松秋
7,000.00
7,837.39
3
1月31日
暂收款--付精神障碍补助金
邱松秋
5,280.00
2,557.39
4
1月31日
慰问金--付春节退伍军人慰问(拥军活动)
邱松秋
200.00
2,357.39
5
1月31日
误工补贴--付房屋确权误工费
邱松秋
1,260.00
1,097.39
6
1月31日
办公费--付村电费
邱松秋
422.34
675.05
合计:
7,000.00
7,162.34
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-02-23
收入支出情况公布表
村会03表
2022年01月
单位名称:后山村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
444,607.38
444,607.38
2、管理费用
1,260.00
1,260.00
其中:土地承包金
444,607.38
444,607.38
其中:干部报酬
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
200.00
200.00
修缮费
其中:中央及省级财政补助
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
1,260.00
1,260.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
200.00
200.00
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
业务接待费
其中:利息收入
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
其他收入
其中:利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
合计
444,807.38
444,807.38
合计
1,260.00
1,260.00
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2022年1月 | ||||||||||
单位名称:后山村 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 现金 | 837.39 | 7,000.00 | 7,162.34 | 7,000.00 | 7,162.34 | 675.05 | |||
102 | 银行存款 | 140,513.15 | 502,406.38 | 25,000.00 | 502,406.38 | 25,000.00 | 617,919.53 | |||
102004 | 其他户 | 140,513.15 | 502,406.38 | 25,000.00 | 502,406.38 | 25,000.00 | 617,919.53 | |||
151 | 固定资产 | 2,215,195.34 | 2,215,195.34 | |||||||
151002 | 管理用 | 1,228,130.00 | 1,228,130.00 | |||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 24,450.00 | 24,450.00 | |||||||
151002004 | 其他 | 3,680.00 | 3,680.00 | |||||||
151003 | 公益用 | 987,065.34 | 987,065.34 | |||||||
154 | 在建工程 | 3,034,640.69 | 3,034,640.69 | |||||||
154002 | 管理用 | 3,034,640.69 | 3,034,640.69 | |||||||
201 | 短期借款 | 566,210.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 548,210.00 | |||||
201003 | 个人借款 | 566,210.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 548,210.00 | |||||
202 | 应付款 | 331,090.17 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 331,090.17 | |||
202001 | 征地补偿款 | 302,000.00 | 302,000.00 | |||||||
202001004 | 补偿单位或个人 | 302,000.00 | 302,000.00 | |||||||
202003 | 暂收款 | 20,000.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 20,000.00 | |||
202004 | 其他应付款 | 9,090.17 | 9,090.17 | |||||||
202004005 | 雨污分流工程 | 9,090.17 | 9,090.17 | |||||||
212 | 应付福利费 | 200.00 | 200.00 | -200.00 | ||||||
212025 | 慰问金 | 200.00 | 200.00 | -200.00 | ||||||
311 | 公积公益金 | 4,493,886.40 | 422.34 | 52,319.00 | 422.34 | 52,319.00 | 4,545,783.06 | |||
311002 | 公积金 | 1,852,998.49 | 422.34 | 52,319.00 | 422.34 | 52,319.00 | 1,904,895.15 | |||
311002002 | 接受捐赠资产 | 915,000.00 | 915,000.00 | |||||||
311002005 | 土地基金转入 | 832,505.27 | 832,505.27 | |||||||
311002006 | 其他来源 | 105,493.22 | 422.34 | 52,319.00 | 422.34 | 52,319.00 | 157,389.88 | |||
311002006002 | 办公经费 | 25,373.22 | 422.34 | 28,319.00 | 422.34 | 28,319.00 | 53,269.88 | |||
311002006003 | 服务群众专项经费 | 80,120.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 104,120.00 | |||||
311003 | 公益金 | 2,640,887.91 | 2,640,887.91 | |||||||
311003002 | 接受捐赠资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||
311003006 | 其他来源 | 1,540,887.91 | 1,540,887.91 | |||||||
511 | 发包及上交收入 | 444,607.38 | 444,607.38 | 444,607.38 | ||||||
511001 | 承包金 | 444,607.38 | 444,607.38 | 444,607.38 | ||||||
511001001 | 土地承包金 | 444,607.38 | 444,607.38 | 444,607.38 | ||||||
522 | 补助收入 | 52,319.00 | 52,519.00 | 52,319.00 | 52,519.00 | 200.00 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 52,319.00 | 52,319.00 | 52,319.00 | 52,319.00 | |||||
522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
541 | 管理费用 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||||||
541010 | 误工补贴 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||||||
合计 | 5,391,186.57 | 5,391,186.57 | 586,887.72 | 586,887.72 | 586,887.72 | 586,887.72 | 5,869,690.61 | 5,869,690.61 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2022-02-23 |