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2021年12月财务公开

发布时间：2022-01-31 11:12:08

资产负债表
			会计期间：2021年12月
单位名称：龟背村					村会01表		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：
货币资金	2	1,618,317.59	391,879.92	短期借款	35	348,300.00	348,300.00
其中：现金		89.60	241.54	应付款项	36	1,432,776.25	294,043.98
银行存款		1,618,227.99	391,638.38	应付工资	37
短期投资	3			应付福利费	38	0.00	0.00
应收款项	4
存货	8			流动负债合计	41	1,781,076.25	642,343.98
流动资产合计	9	1,618,317.59	391,879.92
				长期负债：
农业资产：	10			长期借款及应付款	42
牲畜（禽）资产	11
林木资产	12			长期负债合计	44
农业资产合计	15
				其他负债：
长期资产：				一事一议资金	45
长期投资	16			专项应付款	46
长期待摊费用	17			递延收入	47
长期资产合计	18
				其他负债合计	48
固定资产：
固定资产原值	19	3,103,596.51	3,103,596.51
减：累计折旧	20			负债合计	49	1,781,076.25	642,343.98
固定资产净值	21	3,103,596.51	3,103,596.51
固定资产清理	22
在建工程	23	210,088.37	210,088.37	所有者权益：
固定资产合计	26	3,313,684.88	3,313,684.88	资本	50
				公积公益金	51	3,150,926.22	3,063,220.82
无形资产：				未分配收益	52	0.00	0.00
无形资产	30			所有者权益合计	53	3,150,926.22	3,063,220.82
无形资产累计摊销	31

资产总计	32	4,932,002.47	3,705,564.80	负债及所有者权益总计	56	4,932,002.47	3,705,564.80
单位负责人：			会计：		监委会（监事会）：

银行存款收支明细公布表

单位名称：龟背村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行				2021年12月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	12月1日	上期结转				232,462.15
2	12月31日	利息收入	林东俊	147.87		232,610.02
3	12月31日	银行手续费	林东俊		18.00	232,592.02
4	12月31日	公积金-办公经费	林东俊		9,500.00	223,092.02
5	12月31日	农行户转汇成户	林东俊		46,500.00	176,592.02
6	12月31日	提现金	东後		15,000.00	161,592.02
		合计：		147.87	71,018.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2022-01-14
银行存款收支明细公布表

单位名称：龟背村
银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）				2021年12月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	12月1日	上期结转				391,782.28
2	12月31日	工程质量保证金	林东俊	151,267.73		543,050.01
3	12月31日	汇成利息收入	林东俊	675.45		543,725.46
4	12月31日	农行户转汇成户	林东俊	46,500.00		590,225.46
5	12月31日	公共设施-大池整治工程等费用	林东俊		68,608.71	521,616.75
6	12月31日	人居环境资金	林东俊		291,570.39	230,046.36
		合计：		198,443.18	360,179.10
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2022-01-14

现金收支明细公布表

单位名称：龟背村			2021年12月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	12月1日	上期结转				164.87
2	12月31日	提现金	东後	15,000.00		15,164.87
3	12月31日	其他福利费支出	林东俊		1,000.00	14,164.87
4	12月31日	党群服务群众开支	林东俊		2,000.00	12,164.87
5	12月31日	办公经费	林东俊		11,923.33	241.54
		合计：		15,000.00	14,923.33
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2022-01-14

收益及收益分配表
			村会02表
2021年12月
报表单位：龟背村			单位：元
项目	行次	本月数	本年累计
一、经营收入	1
加：发包及上交收入	2		10,270.00
投资收益	3
减：经营支出	4
管理费用	5		115,284.37
二、经营收益	6		-105,014.37
加：补助收入	7		108,759.20
其他收入	8	823.32	4,278.17
减：其他支出	9	18.00	338.00
三、本年收益	10	805.32	7,685.00
加：年初未分配收益	13
其他转入	14
四、可分配收益	15	805.32	7,685.00
减：1.提取公积金	16
2.提取公益金	17
3.提取应付福利费	18	7,685.00	7,685.00
4.外来投资分利	19
5.农户分配	20
6.拔付单位	21
7.干部报酬	22
8.其他分配	23
五、年末未分配收益	24	-6,879.68
负责人：	会计：		制表人：

收益及收益分配表
			村会02表
2021年12月
报表单位：龟背村			单位：元
项目	行次	本月数	本年累计
一、经营收入	1
加：发包及上交收入	2		10,270.00
投资收益	3
减：经营支出	4
管理费用	5		115,284.37
二、经营收益	6		-105,014.37
加：补助收入	7		108,759.20
其他收入	8	823.32	4,278.17
减：其他支出	9	18.00	338.00
三、本年收益	10	805.32	7,685.00
加：年初未分配收益	13
其他转入	14
四、可分配收益	15	805.32	7,685.00
减：1.提取公积金	16
2.提取公益金	17
3.提取应付福利费	18	7,685.00	7,685.00
4.外来投资分利	19
5.农户分配	20
6.拔付单位	21
7.干部报酬	22
8.其他分配	23
五、年末未分配收益	24	-6,879.68
负责人：	会计：		制表人：

收入支出情况公布表
					村会03表
2021年12月
单位名称：龟背村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入		10,270.00	2、管理费用		115,284.37
其中：土地承包金		10,270.00	其中：干部报酬
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬
果园承包金			临时工报酬		51,000.00
林场承包金			办公费		10,238.74
山林承包金			水电费		469.36
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入		108,759.20	修缮费
其中：中央及省级财政补助		118.20	民主理财费用
市级财政补助		50,000.00	误工补贴		46,500.21
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助		58,641.00	会议费
其他部门补助			培训费
4、其他收入	823.32	4,278.17	业务接待费
其中：利息收入	823.32	4,278.17	邮电通讯费		3,286.06
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用		3,790.00
违约金收入			3、其他支出	18.00	338.00
其他收入			其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	18.00	338.00
合计	823.32	123,307.37	合计	18.00	115,622.37
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：

科目余额表
会计期间：2021年12月
单位名称：龟背村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	164.87		15,000.00	14,923.33	295,270.00	295,118.06	241.54
102	银行存款	624,244.43		198,591.05	431,197.10	498,467.10	1,725,056.71	391,638.38
102001	基本户	232,462.15		147.87	71,018.00	296,944.22	366,448.00	161,592.02
102001001	中国农业银行普宁洪阳支行	232,462.15		147.87	71,018.00	296,944.22	366,448.00	161,592.02
102004	其他户	391,782.28		198,443.18	360,179.10	201,522.88	1,358,608.71	230,046.36
102004001	普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）	391,782.28		198,443.18	360,179.10	201,522.88	1,358,608.71	230,046.36
151	固定资产	3,103,596.51						3,103,596.51
151002	管理用	1,095,430.12						1,095,430.12
151002001	房屋及建筑物	1,095,430.12						1,095,430.12
151003	公益用	2,008,166.39						2,008,166.39
154	在建工程	210,088.37						210,088.37
154003	公益用	210,088.37						210,088.37
201	短期借款		348,300.00						348,300.00
201003	个人借款		348,300.00						348,300.00
202	应付款		434,346.64	291,570.39	151,267.73	1,363,910.00	225,177.73		294,043.98
202002	押金		60,000.00						60,000.00
202003	暂收款				151,267.73	57,300.00	208,567.73		151,267.73
202003001	其他					57,300.00	57,300.00
202003002	工程质量保证金				151,267.73		151,267.73		151,267.73
202004	其他应付款		374,346.64	291,570.39		1,306,610.00	16,610.00		82,776.25
202004005	村党组织服务群众专项经费					16,610.00	16,610.00
202004006	村办公经费		4,026.25						4,026.25
202004007	雨污分流专项资金		78,750.00			400,000.00			78,750.00
202004008	人居环境		291,570.39	291,570.39		890,000.00
212	应付福利费		-113,134.50	252,351.92	365,486.42	365,486.42	365,486.42
212001	福利费结存			182,743.21	182,743.21	182,743.21	182,743.21
212010	困难户补助		-400.00		400.00	400.00	400.00
212011	治安		-600.00		600.00	600.00	600.00
212012	征兵民兵		-580.00		580.00	580.00	580.00
212013	环境卫生		-89,125.00		89,125.00	89,125.00	89,125.00
212019	公共设施维护			68,608.71	68,608.71	68,608.71	68,608.71
212025	慰问金		-13,800.00		13,800.00	13,800.00	13,800.00
212027	消防		-140.00		140.00	140.00	140.00
212029	其他福利费支出		-8,489.50	1,000.00	9,489.50	9,489.50	9,489.50
311	公积公益金		3,261,702.36	206,166.54	7,685.00	225,752.40	138,047.00		3,063,220.82
311001	土地基金		50,975.00						50,975.00
311001001	收到土地补偿款		50,975.00						50,975.00
311002	公积金		2,959,035.81	206,166.54	7,685.00	225,752.40	138,047.00		2,760,554.27
311002002	接受捐赠资产		1,556,000.00						1,556,000.00
311002005	土地基金转入		1,162,555.67	182,743.21	7,685.00	182,743.21	7,685.00		987,497.46
311002006	其他来源		240,480.14	23,423.33		43,009.19	130,362.00		217,056.81
311002006001	其他		22,680.00				22,680.00		22,680.00
311002006002	党组织服务群众专项经费		147,094.00	2,000.00		20,610.00	36,000.00		145,094.00
311002006003	办公经费		70,706.14	21,423.33		22,399.19	71,682.00		49,282.81
311003	公益金		251,691.55						251,691.55
311003003	拨款转入		240,000.00						240,000.00
311003006	其他来源		11,691.55						11,691.55
321	本年收益			123,307.37	123,307.37	123,307.37	123,307.37
322	收益分配			15,370.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00
322003	提取应付福利费			7,685.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00
322010	未分配收益			7,685.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00
511	发包及上交收入		10,270.00	10,270.00		10,270.00	10,270.00
511001	承包金		10,270.00	10,270.00		10,270.00	10,270.00
511001001	土地承包金		10,270.00	10,270.00		10,270.00	10,270.00
522	补助收入		108,759.20	108,759.20		108,759.20	108,759.20
522001	中央及省级财政补助		118.20	118.20		118.20	118.20
522002	市级财政补助		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
522004	镇级财政补助		58,641.00	58,641.00		58,641.00	58,641.00
531	其他收入		3,454.85	4,278.17	823.32	4,278.17	4,278.17
531001	存款利息收入		3,454.85	4,278.17	823.32	4,278.17	4,278.17
541	管理费用	115,284.37			115,284.37	115,284.37	115,284.37
541003	临时工报酬	51,000.00			51,000.00	51,000.00	51,000.00
541004	办公费	10,238.74			10,238.74	10,238.74	10,238.74
541005	水电费	469.36			469.36	469.36	469.36
541010	误工补贴	46,500.21			46,500.21	46,500.21	46,500.21
541015	邮电通讯费	3,286.06			3,286.06	3,286.06	3,286.06
541018	其他费用	3,790.00			3,790.00	3,790.00	3,790.00
551	其他支出	320.00		18.00	338.00	338.00	338.00
551008	其他	320.00		18.00	338.00	338.00	338.00
合计		4,053,698.55	4,053,698.55	1,225,682.64	1,225,682.64	3,126,493.03	3,126,493.03	3,705,564.80	3,705,564.80
单位负责人：					制表人：			打印日期：	2022-01-14