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2021年12月湖美村现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-02-10 15:22:33
现金银行存款明细公布表
2021年12月
单位名称：湖美村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 33,178.71 4,723,574.80
12 31 银收 001 利息收入 33,178.71 365.38 4,723,940.18
12 31 银收 002 利息收入 33,178.71 1,261.68 4,725,201.86
12 31 银收 003 利息收入 33,178.71 1,986.47 4,727,188.33
12 31 银收 004 乡门损坏赔偿款 33,178.71 70,000.00 4,797,188.33
12 31 银收 005 天然气管道补偿款 33,178.71 39,237.00 4,836,425.33
12 31 银收 006 党组织服务群众专项经费 33,178.71 24,000.00 4,860,425.33
12 31 银收 007 镇财政拨办公经费 33,178.71 28,319.00 4,888,744.33
12 31 现收 001 捐赠款 119,000.00 152,178.71 4,888,744.33
12 31 现收 002 医保款 12,000.00 164,178.71 4,888,744.33
12 31 现收 003 租赁收入 65,520.00 229,698.71 4,888,744.33
12 31 银付 001 办公费用 229,698.71 20.00 4,888,724.33
12 31 银付 002 雨污分流工程工程材料 229,698.71 7,587.12 4,881,137.21
12 31 现付 001 报刊费 8,855.00 220,843.71 4,881,137.21
12 31 现付 002 电费 6,427.00 214,416.71 4,881,137.21
12 31 现付 003 民主理财费用 1,200.00 213,216.71 4,881,137.21
12 31 现付 004 计生开支 1,150.00 212,066.71 4,881,137.21
12 31 现付 005 创文创卫开支 6,950.00 205,116.71 4,881,137.21
12 31 现付 006 困难补助 1,400.00 203,716.71 4,881,137.21
12 31 现付 007 民兵开支 5,000.00 198,716.71 4,881,137.21
12 31 现付 008 公共设施维护费用 6,100.00 192,616.71 4,881,137.21
12 31 现付 009 向辜建何借款利息 3,600.00 189,016.71 4,881,137.21
12 31 现付 010 存现金 120,000.00 69,016.71 120,000.00 5,001,137.21
12 31 银付 003 环卫费 69,016.71 18,000.00 4,983,137.21
12 31 现付 011 其他管理费用 30,215.00 38,801.71 4,983,137.21
12 31 现付 012 雨污分流工程赔青 11,000.00 27,801.71 4,983,137.21
12 31 现付 013 天然气管道补偿款 13,000.00 14,801.71 4,983,137.21
12 31 现付 014 上缴医保款 12,800.00 2,001.71 4,983,137.21
12 31 本期合计 196,520.00 227,697.00 285,169.53 25,607.12
12 31 本年累计 7,797,430.00 7,796,372.73 12,342,237.62 14,739,106.47
单位负责人： 辜平辉 出纳员： 辜和群 会计员： 辜文东 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜少旭、辜向文、辜春红、辜炎君
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