资产负债表
会计期间：2021年12月
单位名称：后山村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
28
货币资金
2
1,098,315.00
141,350.54
短期借款
29
436,210.00
566,210.00
其中：现金
3
561.38
837.39
应付款项
30
631,090.17
331,090.17
银行存款
4
1,097,753.62
140,513.15
应付工资
31
短期投资
5
应付福利费
32
0.00
0.00
应收款项
6
存货
7
流动负债合计
33
1,067,300.17
897,300.17
流动资产合计
8
1,098,315.00
141,350.54
长期负债：
34
农业资产：
9
长期借款及应付款
35
牲畜（禽）资产
10
林木资产
11
长期负债合计
36
农业资产合计
12
其他负债：
37
长期资产：
13
一事一议资金
38
长期投资
14
专项应付款
39
长期待摊费用
15
递延收入
40
长期资产合计
16
其他负债合计
41
固定资产：
17
固定资产原值
18
2,215,195.34
2,215,195.34
减：累计折旧
19
负债合计
42
1,067,300.17
897,300.17
固定资产净值
20
2,215,195.34
2,215,195.34
固定资产清理
21
在建工程
22
3,034,640.69
3,034,640.69
所有者权益：
43
固定资产合计
23
5,249,836.03
5,249,836.03
资本
44
公积公益金
45
5,280,850.86
4,493,886.40
无形资产：
24
未分配收益
46
0.00
0.00
无形资产
25
所有者权益合计
47
5,280,850.86
4,493,886.40
无形资产累计摊销
26
资产总计
27
6,348,151.03
5,391,186.57
负债及所有者权益总计
48
6,348,151.03
5,391,186.57
单位负责人：
制表人：
会计：
监委会（监事会）：
银行存款收支明细公布表
单位名称：后山村
银行名称：中国工商银行
2021年12月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
0.00
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-01-07
银行存款收支明细公布表
单位名称：后山村
银行名称：其他户
2021年12月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
144,613.03
2
12月20日
其他收入－存款利息收入
邱松秋
130.12
144,743.15
3
12月30日
公积金－办公费－付报纸报刊
邱松秋
4,230.00
140,513.15
合计：
130.12
4,230.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-01-07
现金收支明细公布表
单位名称：后山村
2021年12月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
1,886.29
2
12月31日
办公费－付人民日报、求是、党风报刊费用，村电费
邱松秋
1,048.90
837.39
合计：
0.00
1,048.90
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-01-07
收益及收益分配表
村会02表
2021年12月
报表单位：后山村
单位：元
项目
行次
本月数
本年累计
本年收益
一、经营收入
1
其中：销售收入
2
出租收入
3
劳务收入
4
其他经营收入
5
加：发包及上交收入
6
34,359.15
其中：土地承包金
7
34,359.15
鱼塘承包金
8
果园承包金
9
林场承包金
10
山林承包金
11
其他承包金
12
企业上交利润
13
投资收益
14
减：经营支出
15
其中：销售成本
16
出租成本
17
提供劳务成本
18
其他经营成本
19
管理费用
20
161,441.97
其中：干部报酬
21
122,920.00
其他管理及固定人员报酬
22
临时工报酬
23
办公费
24
11,484.00
水电费
25
5,080.53
书报费
26
折旧费
27
修缮费
28
2,437.00
民主理财费用
29
误工补贴
30
16,500.00
差旅费
31
会议费
32
2,750.00
培训费
33
业务接待费
34
邮电通讯费
35
270.44
机动车辆费
36
无形资产摊销
37
其他费用
38
二、经营收益
-127,082.82
加：补助收入
40
41,487.48
其中：中央及省级财政补助
41
732.48
市级财政补助
42
31,655.00
县级财政补助
43
镇级财政补助
44
9,100.00
其他部门补助
45
其他收入
46
130.12
1,569.14
其中：存款利息收入
47
130.12
1,569.14
固定资产盘盈收入
48
库存物资盘盈收入
49
农业资产盘盈收入
50
违约金收入
51
其他
52
减：其他支出
53
70.00
其中：利息支出
54
固定资产盘亏和损失
55
库存物资盘亏和损失
56
农业资产死亡毁损支出
57
防汛抢险支出
58
违约金支出
59
无法收回的应收款项
60
其他
61
70.00
三、本年收益
130.12
-84,096.20
收益分配
62
四、本年收益
130.12
-84,096.20
加：年初未分配收益
63
其他转入
64
84,096.20
84,096.20
五、可分配收益
84,226.32
减：1.提取公积金
65
2.提取公益金
66
3.提取应付福利费
67
4.外来投资分利
68
5.农户分配
69
6.拔付单位
70
7.干部报酬
71
8.其他分配
72
六、年末未分配收益
84,226.32
负责人：
会计：
制表人：
收入支出情况公布表
村会03表
2021年12月
单位名称：后山村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
34,359.15
2、管理费用
161,441.97
其中：土地承包金
34,359.15
其中：干部报酬
122,920.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
11,484.00
山林承包金
水电费
5,080.53
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
41,487.48
修缮费
2,437.00
其中：中央及省级财政补助
732.48
民主理财费用
市级财政补助
31,655.00
误工补贴
16,500.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
9,100.00
会议费
2,750.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
130.12
1,569.14
业务接待费
其中：利息收入
130.12
1,569.14
邮电通讯费
270.44
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
70.00
其他收入
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
70.00
合计
130.12
77,415.77
合计
161,511.97
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2021年12月 | ||||||||||
| 单位名称：后山村 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 1,886.29 | 1,048.90 | 675,315.00 | 675,038.99 | 837.39 | ||||
| 102 | 银行存款 | 144,613.03 | 130.12 | 4,230.00 | 895,161.39 | 1,852,401.86 | 140,513.15 | |||
| 102004 | 其他户 | 144,613.03 | 130.12 | 4,230.00 | 895,161.39 | 1,852,401.86 | 140,513.15 | |||
| 151 | 固定资产 | 2,215,195.34 | 2,215,195.34 | |||||||
| 151002 | 管理用 | 1,228,130.00 | 1,228,130.00 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 24,450.00 | 24,450.00 | |||||||
| 151002004 | 其他 | 3,680.00 | 3,680.00 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 987,065.34 | 987,065.34 | |||||||
| 154 | 在建工程 | 3,034,640.69 | 3,034,640.69 | |||||||
| 154002 | 管理用 | 3,034,640.69 | 3,034,640.69 | |||||||
| 201 | 短期借款 | 566,210.00 | 10,000.00 | 140,000.00 | 566,210.00 | |||||
| 201003 | 个人借款 | 566,210.00 | 10,000.00 | 140,000.00 | 566,210.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 331,090.17 | 813,019.60 | 513,019.60 | 331,090.17 | |||||
| 202001 | 征地补偿款 | 302,000.00 | 302,000.00 | |||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 302,000.00 | 302,000.00 | |||||||
| 202003 | 暂收款 | 20,000.00 | 493,019.60 | 513,019.60 | 20,000.00 | |||||
| 202004 | 其他应付款 | 9,090.17 | 320,000.00 | 9,090.17 | ||||||
| 202004005 | 雨污分流工程 | 9,090.17 | 320,000.00 | 9,090.17 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -76,501.48 | 76,501.48 | 153,002.96 | 153,002.96 | 153,002.96 | ||||
| 212001 | 福利费结存 | 76,501.48 | 76,501.48 | 76,501.48 | 76,501.48 | |||||
| 212011 | 治安 | -800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -525.84 | 525.84 | 525.84 | 525.84 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -28,400.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -10,985.64 | 10,985.64 | 10,985.64 | 10,985.64 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 4,659,762.98 | 165,876.58 | 912,555.48 | 125,591.02 | 4,493,886.40 | ||||
| 311002 | 公积金 | 2,018,875.07 | 165,876.58 | 912,555.48 | 125,591.02 | 1,852,998.49 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 915,000.00 | 915,000.00 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 993,102.95 | 160,597.68 | 160,597.68 | 832,505.27 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 110,772.12 | 5,278.90 | 751,957.80 | 125,591.02 | 105,493.22 | ||||
| 311002006002 | 办公经费 | 30,652.12 | 5,278.90 | 46,307.78 | 71,681.00 | 25,373.22 | ||||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 80,120.00 | 47,150.00 | 36,000.00 | 80,120.00 | |||||
| 311002006004 | 千村示范金 | 658,500.02 | 17,910.02 | |||||||
| 311003 | 公益金 | 2,640,887.91 | 2,640,887.91 | |||||||
| 311003002 | 接受捐赠资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||
| 311003006 | 其他来源 | 1,540,887.91 | 1,540,887.91 | |||||||
| 321 | 本年收益 | 161,511.97 | 161,511.97 | 161,511.97 | 161,511.97 | |||||
| 322 | 收益分配 | 168,192.40 | 168,192.40 | 168,192.40 | 168,192.40 | |||||
| 322009 | 损益调整 | 84,096.20 | 84,096.20 | 84,096.20 | 84,096.20 | |||||
| 322010 | 未分配收益 | 84,096.20 | 84,096.20 | 84,096.20 | 84,096.20 | |||||
| 511 | 发包及上交收入 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
| 511001 | 承包金 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
| 522 | 补助收入 | 41,487.48 | 41,487.48 | 41,487.48 | 41,487.48 | |||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 732.48 | 732.48 | 732.48 | 732.48 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 31,655.00 | 31,655.00 | 31,655.00 | 31,655.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 1,439.02 | 1,569.14 | 130.12 | 1,569.14 | 1,569.14 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,439.02 | 1,569.14 | 130.12 | 1,569.14 | 1,569.14 | ||||
| 541 | 管理费用 | 161,441.97 | 161,441.97 | 161,441.97 | 161,441.97 | |||||
| 541001 | 干部报酬 | 122,920.00 | 122,920.00 | 122,920.00 | 122,920.00 | |||||
| 541004 | 办公费 | 11,484.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | 11,484.00 | |||||
| 541005 | 水电费 | 5,080.53 | 5,080.53 | 5,080.53 | 5,080.53 | |||||
| 541008 | 修缮费 | 2,437.00 | 2,437.00 | 2,437.00 | 2,437.00 | |||||
| 541010 | 误工补贴 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |||||
| 541012 | 会议费 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 270.44 | 270.44 | 270.44 | 270.44 | |||||
| 551 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
| 合计 | 5,557,847.32 | 5,557,847.32 | 649,628.32 | 649,628.32 | 4,027,686.54 | 4,027,686.54 | 5,391,186.57 | 5,391,186.57 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2022-01-07 | |||||||