2021年12月财务公开
发布时间：2021-12-31 10:42:04
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年12月 | ||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 余额 | ||||
| 12 | 1 | 上期结转 | 1,254.20 | 469,166.37 | ||||||
| 12 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 土地承包款收入 | 43,790.00 | 45,044.20 | 469,166.37 | ||
| 12 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 利息 | 45,044.20 | 172.08 | 469,338.45 | ||
| 12 | 31 | 银收 | 002 | 余钦新 | 利息 | 45,044.20 | 249.10 | 469,587.55 | ||
| 12 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 银行业务 | 45,044.20 | 469,555.55 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 公共设施 | 45,044.20 | 467,555.55 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 环境卫生 | 45,044.20 | 421,555.55 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 水费上交水厂 | 45,044.20 | 400,222.42 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 005 | 余钦新 | 办公经费支付 | 45,044.20 | 386,389.42 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 006 | 余钦新 | 取款 | 17,000.00 | 62,044.20 | 369,389.42 | ||
| 12 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 办公经费支付 | 7,979.20 | 54,065.00 | 369,389.42 | ||
| 12 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 两委补贴 | 2,400.00 | 51,665.00 | 369,389.42 | ||
| 12 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 水厂工作人员劳务开支 | 1,300.00 | 50,365.00 | 369,389.42 | ||
| 12 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 环境卫生 | 27,000.00 | 23,365.00 | 369,389.42 | ||
| 12 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 其他人员报酬 | 20,850.00 | 2,515.00 | 369,389.42 | ||
| 12 | 31 | 本期合计 | 60,790.00 | 59,529.20 | 421.18 | |||||
| 12 | 31 | 本年累计 | 1,721,923.20 | 1,719,802.57 | 1,450,991.13 | |||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||||
| 资产负债表 | ||||||||||
| 会计期间：2021年12月 | ||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||||
| 货币资金 | 2 | 1,915,007.87 | 371,904.42 | 短期借款 | 29 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | |||
| 其中：现金 | 3 | 394.37 | 2,515.00 | 应付款项 | 30 | 1,463,918.04 | 352,338.04 | |||
| 银行存款 | 4 | 1,914,613.50 | 369,389.42 | 应付工资 | 31 | |||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | |||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 4,463,918.04 | 3,852,338.04 | |||||
| 流动资产合计 | 8 | 2,737,391.87 | 1,194,288.42 | | ||||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||||||
| 固定资产： | 17 | |||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | | ||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 4,463,918.04 | 3,852,338.04 | |||||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | |||||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | |||||||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | 资本 | 44 | |||||
| 公积公益金 | 45 | 9,249,629.15 | 8,318,105.70 | |||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 9,249,629.15 | 8,318,105.70 | |||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||||
| 资产总计 | 27 | 13,713,547.19 | 12,170,443.74 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 13,713,547.19 | 12,170,443.74 | |||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 |
监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义 余锦成、余穗忠 |
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| 收益及收益分配表 | ||||||||||
| | 村会02表 | |||||||||
| 2021年12月 | ||||||||||
| 报表单位：岐岗村 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | |||||||
| 本年收益 | ||||||||||
| 一、经营收入 | 1 | 70,870.00 | ||||||||
| 其中：销售收入 | 2 | |||||||||
| 出租收入 | 3 | |||||||||
| 劳务收入 | 4 | 70,870.00 | ||||||||
| 其他经营收入 | 5 | |||||||||
| 加：发包及上交收入 | 6 | 43,790.00 | 383,064.70 | |||||||
| 其中：土地承包金 | 7 | 43,790.00 | 380,310.70 | |||||||
| 鱼塘承包金 | 8 | 2,754.00 | ||||||||
| 果园承包金 | 9 | |||||||||
| 林场承包金 | 10 | |||||||||
| 山林承包金 | 11 | |||||||||
| 其他承包金 | 12 | |||||||||
| 企业上交利润 | 13 | |||||||||
| 投资收益 | 14 | |||||||||
| 减：经营支出 | 15 | 22,633.13 | 70,745.87 | |||||||
| 其中：销售成本 | 16 | |||||||||
| 出租成本 | 17 | |||||||||
| 提供劳务成本 | 18 | 1,300.00 | ||||||||
| 其他经营成本 | 19 | 22,633.13 | 69,445.87 | |||||||
| 管理费用 | 20 | 23,250.00 | 326,230.00 | |||||||
| 其中：干部报酬 | 21 | 2,400.00 | 254,650.00 | |||||||
| 其他管理及固定人员报酬 | 22 | 20,850.00 | 24,350.00 | |||||||
| 临时工报酬 | 23 | |||||||||
| 办公费 | 24 | 39,710.00 | ||||||||
| 水电费 | 25 | |||||||||
| 书报费 | 26 | |||||||||
| 折旧费 | 27 | |||||||||
| 修缮费 | 28 | |||||||||
| 民主理财费用 | 29 | |||||||||
| 误工补贴 | 30 | 6,800.00 | ||||||||
| 差旅费 | 31 | |||||||||
| 会议费 | 32 | 720.00 | ||||||||
| 培训费 | 33 | |||||||||
| 业务接待费 | 34 | |||||||||
| 邮电通讯费 | 35 | |||||||||
| 机动车辆费 | 36 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 37 | |||||||||
| 其他费用 | 38 | |||||||||
| 二、经营收益 | -2,093.13 | 56,958.83 | ||||||||
| 加：补助收入 | 40 | 175,875.29 | ||||||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 41 | |||||||||
| 市级财政补助 | 42 | 153,825.29 | ||||||||
| 县级财政补助 | 43 | |||||||||
| 镇级财政补助 | 44 | 22,050.00 | ||||||||
| 其他部门补助 | 45 | |||||||||
| 其他收入 | 46 | 421.18 | 429,895.84 | |||||||
| 其中：存款利息收入 | 47 | 421.18 | 4,422.84 | |||||||
| 固定资产盘盈收入 | 48 | |||||||||
| 库存物资盘盈收入 | 49 | |||||||||
| 农业资产盘盈收入 | 50 | |||||||||
| 违约金收入 | 51 | |||||||||
| 其他 | 52 | 425,473.00 | ||||||||
| 减：其他支出 | 53 | 32.00 | 218,291.51 | |||||||
| 其中：利息支出 | 54 | |||||||||
| 固定资产盘亏和损失 | 55 | |||||||||
| 库存物资盘亏和损失 | 56 | |||||||||
| 农业资产死亡毁损支出 | 57 | |||||||||
| 防汛抢险支出 | 58 | |||||||||
| 违约金支出 | 59 | |||||||||
| 无法收回的应收款项 | 60 | |||||||||
| 其他 | 61 | 32.00 | 218,291.51 | |||||||
| 三、本年收益 | -1,703.95 | 444,438.45 | ||||||||
| 收益分配 | 62 | |||||||||
| 四、本年收益 | -1,703.95 | 444,438.45 | ||||||||
| 加：年初未分配收益 | 63 | |||||||||
| 其他转入 | 64 | |||||||||
| 五、可分配收益 | -1,703.95 | 444,438.45 | ||||||||
| 减：1.提取公积金 | 65 | |||||||||
| 2.提取公益金 | 66 | |||||||||
| 3.提取应付福利费 | 67 | 444,438.45 | 444,438.45 | |||||||
| 4.外来投资分利 | 68 | |||||||||
| 5.农户分配 | 69 | |||||||||
| 6.拔付单位 | 70 | |||||||||
| 7.干部报酬 | 71 | |||||||||
| 8.其他分配 | 72 | |||||||||
| 六、年末未分配收益 | -446,142.40 | |||||||||
| 负责人：余少武 | 会计：余楚金 | 制表人： | ||||||||