2021年12月财务公开
发布时间：2022-01-12 14:49:34
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年12月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 534,415.00 | 2、管理费用 | 61,850.00 | 1,097,534.52 | |
| 其中：土地承包金 | 534,415.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 235,403.52 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 41,250.00 | 545,650.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 33,613.50 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 163,371.00 | 修缮费 | 9,549.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 40,620.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 79,451.00 | 误工补贴 | 162,466.50 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 43,300.00 | 会议费 | 2,200.00 | 80,300.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 27,378.51 | 665,736.75 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 14,398.51 | 78,196.75 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 30,552.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 4,542.00 | 140,451.15 | ||
| 其他收入 | 12,980.00 | 587,540.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | 19,834.00 | |||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 4,542.00 | 120,617.15 | |||
| 合计 | 27,378.51 | 1,363,522.75 | 合计 | 66,392.00 | 1,237,985.67 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 收益及收益分配表 | |||||
| | 村会02表 | ||||
| 2021年12月 | |||||
| 报表单位：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | ||
| 本年收益 | |||||
| 一、经营收入 | 1 | ||||
| 其中：销售收入 | 2 | ||||
| 出租收入 | 3 | ||||
| 劳务收入 | 4 | ||||
| 其他经营收入 | 5 | ||||
| 加：发包及上交收入 | 6 | 534,415.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 7 | 534,415.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 8 | ||||
| 果园承包金 | 9 | ||||
| 林场承包金 | 10 | ||||
| 山林承包金 | 11 | ||||
| 其他承包金 | 12 | ||||
| 企业上交利润 | 13 | ||||
| 投资收益 | 14 | ||||
| 减：经营支出 | 15 | ||||
| 其中：销售成本 | 16 | ||||
| 出租成本 | 17 | ||||
| 提供劳务成本 | 18 | ||||
| 其他经营成本 | 19 | ||||
| 管理费用 | 20 | 61,850.00 | 1,097,534.52 | ||
| 其中：干部报酬 | 21 | 18,400.00 | 235,403.52 | ||
| 其他管理及固定人员报酬 | 22 | 41,250.00 | 545,650.00 | ||
| 临时工报酬 | 23 | ||||
| 办公费 | 24 | 33,613.50 | |||
| 水电费 | 25 | ||||
| 书报费 | 26 | ||||
| 折旧费 | 27 | ||||
| 修缮费 | 28 | 9,549.00 | |||
| 民主理财费用 | 29 | ||||
| 误工补贴 | 30 | 162,466.50 | |||
| 差旅费 | 31 | ||||
| 会议费 | 32 | 2,200.00 | 80,300.00 | ||
| 培训费 | 33 | ||||
| 业务接待费 | 34 | ||||
| 邮电通讯费 | 35 | ||||
| 机动车辆费 | 36 | ||||
| 无形资产摊销 | 37 | ||||
| 其他费用 | 38 | 30,552.00 | |||
| 二、经营收益 | -61,850.00 | -563,119.52 | |||
| 加：补助收入 | 40 | 163,371.00 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 41 | 40,620.00 | |||
| 市级财政补助 | 42 | 79,451.00 | |||
| 县级财政补助 | 43 | ||||
| 镇级财政补助 | 44 | 43,300.00 | |||
| 其他部门补助 | 45 | ||||
| 其他收入 | 46 | 27,378.51 | 665,736.75 | ||
| 其中：存款利息收入 | 47 | 14,398.51 | 78,196.75 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 48 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 49 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 50 | ||||
| 违约金收入 | 51 | ||||
| 其他 | 52 | 12,980.00 | 587,540.00 | ||
| 减：其他支出 | 53 | 4,542.00 | 140,451.15 | ||
| 其中：利息支出 | 54 | ||||
| 固定资产盘亏和损失 | 55 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | 56 | ||||
| 农业资产死亡毁损支出 | 57 | ||||
| 防汛抢险支出 | 58 | 19,834.00 | |||
| 违约金支出 | 59 | ||||
| 无法收回的应收款项 | 60 | ||||
| 其他 | 61 | 4,542.00 | 120,617.15 | ||
| 三、本年收益 | -39,013.49 | 125,537.08 | |||
| 收益分配 | 62 | ||||
| 四、本年收益 | -39,013.49 | 125,537.08 | |||
| 加：年初未分配收益 | 63 | ||||
| 其他转入 | 64 | ||||
| 五、可分配收益 | -39,013.49 | 125,537.08 | |||
| 减：1.提取公积金 | 65 | ||||
| 2.提取公益金 | 66 | ||||
| 3.提取应付福利费 | 67 | ||||
| 4.外来投资分利 | 68 | ||||
| 5.农户分配 | 69 | ||||
| 6.拔付单位 | 70 | ||||
| 7.干部报酬 | 71 | ||||
| 8.其他分配 | 72 | ||||
| 六、年末未分配收益 | -39,013.49 | 125,537.08 | |||
| 负责人： | 会计： | 制表人： | |||
| 单位负责人： 财务负责人： | 制表人： | 制表日期：2022-01-10 | |||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2021年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 其他收入－有线电视收费 | 方创林 | 12,880.00 | |
| 3 | 12月31日 | 其他收入——其他-收村民卫生费 | 方创林 | 100.00 | |
| 4 | 12月31日 | 其他暂收款－代收村民医保款 | 方创林 | 1,100.00 | |
| 5 | 12月31日 | 提现 | 方创林 | 120,000.00 | |
| 6 | 12月31日 | 存现 | 方创林 | 5,000.00 | |
| 7 | 12月31日 | 其他支出－付玉岗苑小区水费 | 方创林 | 143.00 | |
| 8 | 12月31日 | 困难补助－付保华水费，保华、海暹护理生活费，困难补助 | 方创林 | 9,220.00 | |
| 9 | 12月31日 | 办公费－付报刊、水费、文具用品，村址设施维修，电话费 | 方创林 | 3,509.00 | |
| 10 | 12月31日 | 其他福利－付高素质农民培训班补贴，卫生站、垃圾站、学校前水费，宣传标语 | 方创林 | 1,608.00 | |
| 11 | 12月31日 | 服务群众专项经费－付慰问死者家属 | 方创林 | 200.00 | |
| 12 | 12月31日 | 会议费 | 方创林 | 2,200.00 | |
| 13 | 12月31日 | 公共设施维护支出－付乡门路清理油污误工 | 方创林 | 400.00 | |
| 14 | 12月31日 | 环境卫生－付各分会放蚁药误工，整治环境误工 | 方创林 | 8,800.00 | |
| 15 | 12月31日 | 计划生育 | 方创林 | 960.00 | |
| 16 | 12月31日 | 有线电视缴费 | 方创林 | 4,399.00 | |
| 17 | 12月31日 | 其他暂收款－退还重复医保款 | 方创林 | 12,380.00 | |
| 18 | 12月31日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 19 | 12月31日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员工资 | 方创林 | 41,250.00 | |
| 20 | 12月31日 | 治安－付治安员月工，劝导站换窗配件 | 方创林 | 25,230.00 | |
| 合计： | 134,080.00 | 133,699.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-01-10 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2021年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 存款利息收入－汇成547 | 方创林 | 542.85 | |
| 合计： | 542.85 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-01-10 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2021年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 存款利息收入－汇成133 | 方创林 | 253.54 | |
| 合计： | 253.54 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-01-10 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2021年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-01-10 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2021年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 存款利息收入－农商行 | 方创林 | 13,602.12 | |
| 3 | 12月31日 | 公共设施维护支出－付农田保护区复耕勾机款 | 方创林 | 1,615.00 | |
| 4 | 12月31日 | 办公费－付报纸报刊费，村广播换扬声器 | 方创林 | 9,420.00 | |
| 5 | 12月31日 | 提现 | 方创林 | 120,000.00 | |
| 6 | 12月31日 | 社保医保－村补贴村民医保款 | 方创林 | 37,940.00 | |
| 7 | 12月31日 | 其他暂收款－代缴村民医保款 | 方创林 | 86,220.00 | |
| 8 | 12月31日 | 环境卫生－付清溪障勾机款，生活垃圾收集 | 方创林 | 75,914.80 | |
| 9 | 12月31日 | 其他福利－付公共照明电费，葫芦水库水费，卫生站、垃圾场、学校前水费，警告种植牌 | 方创林 | 14,268.23 | |
| 10 | 12月31日 | 存现 | 方创林 | 5,000.00 | |
| 合计： | 18,602.12 | 345,378.03 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-01-10 | |||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2021年12月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2021年12月 | 945,111.81 | 98,600.00 | 4,683,890.00 |
| 202001 | 征地补偿款 | 2021年12月 | 18,000.00 | ||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 2021年12月 | 18,000.00 | ||
| 202003 | 暂收款 | 2021年12月 | 198,701.81 | 98,600.00 | 2,552,900.00 |
| 202003001 | 代收租金 | 2021年12月 | 99,101.81 | ||
| 202003002 | 保证金 | 2021年12月 | 1,000.00 | 30,000.00 | |
| 202003003 | 其他暂收款 | 2021年12月 | 98,600.00 | 98,600.00 | 2,522,900.00 |
| 202004 | 其他应付款 | 2021年12月 | 728,410.00 | 2,130,990.00 | |
| 202004004 | 分会暂寄 | 2021年12月 | 500,000.00 | ||
| 202004005 | 生活污水处理 | 2021年12月 | 228,410.00 | 2,130,990.00 | |
| 合计 | 945,111.81 | 98,600.00 | 4,683,890.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 制表日期： | ||
| 资产负债表（未月结） | |||||
| 会计期间：2021年12月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 46,405,650.22 | 13,548,983.56 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 128.33 | 837.97 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 46,405,521.89 | 13,548,145.59 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 46,405,650.22 | 13,548,983.56 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 722,512.45 | 722,512.45 | 所有者权益： | 43 |
| 固定资产合计 | 23 | 33,064,845.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 79,470,495.88 | 46,620,029.22 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||