普宁市党群服务平台

当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支返回列表

2021年12月份财务公开

发布时间：2022-01-18 11:23:43

总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(101)现金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			借	458.97
1月	本期合计	98,000.00	96,503.59	借	1,955.38
1月	本年累计	98,000.00	96,503.59	借	1,955.38
2月	本期合计	146,420.00	146,255.44	借	2,119.94
2月	本年累计	244,420.00	242,759.03	借	2,119.94
3月	本期合计		2,102.99	借	16.95
3月	本年累计	244,420.00	244,862.02	借	16.95
4月	本期合计	71,230.00	68,498.01	借	2,748.94
4月	本年累计	315,650.00	313,360.03	借	2,748.94
5月	本期合计	10,000.00	10,771.47	借	1,977.47
5月	本年累计	325,650.00	324,131.50	借	1,977.47
6月	本期合计	7,000.00	7,341.53	借	1,635.94
6月	本年累计	332,650.00	331,473.03	借	1,635.94
7月	本期合计	8,000.00	7,348.99	借	2,286.95
7月	本年累计	340,650.00	338,822.02	借	2,286.95
8月	本期合计	31,520.00	32,295.36	借	1,511.59
8月	本年累计	372,170.00	371,117.38	借	1,511.59
9月	本期合计	10,000.00	10,823.28	借	688.31
9月	本年累计	382,170.00	381,940.66	借	688.31
10月	本期合计	313,000.00	313,159.88	借	528.43
10月	本年累计	695,170.00	695,100.54	借	528.43
11月	本期合计	8,500.00	6,794.12	借	2,234.31
11月	本年累计	703,670.00	701,894.66	借	2,234.31
12月	本期合计	25,500.00	24,894.57	借	2,839.74
12月	本年累计	729,170.00	726,789.23	借	2,839.74
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(102)银行存款
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			借	664,080.55
1月	本期合计	19,240.00	99,880.00	借	583,440.55
1月	本年累计	19,240.00	99,880.00	借	583,440.55
2月	本期合计	39,168.75	69,330.00	借	553,279.30
2月	本年累计	58,408.75	169,210.00	借	553,279.30
3月	本期合计	542.89		借	553,822.19
3月	本年累计	58,951.64	169,210.00	借	553,822.19
4月	本期合计	49,500.00		借	603,322.19
4月	本年累计	108,451.64	169,210.00	借	603,322.19
5月	本期合计	2,739.00	41,770.00	借	564,291.19
5月	本年累计	111,190.64	210,980.00	借	564,291.19
6月	本期合计	531.22	10,808.00	借	554,014.41
6月	本年累计	111,721.86	221,788.00	借	554,014.41
7月	本期合计		369,058.99	借	184,955.42
7月	本年累计	111,721.86	590,846.99	借	184,955.42
8月	本期合计	28,720.00	15,525.00	借	198,150.42
8月	本年累计	140,441.86	606,371.99	借	198,150.42
9月	本期合计	4,118.52	11,865.00	借	190,403.94
9月	本年累计	144,560.38	618,236.99	借	190,403.94
10月	本期合计	200,000.00	176,939.00	借	213,464.94
10月	本年累计	344,560.38	795,175.99	借	213,464.94
11月	本期合计	107,682.00	37,750.00	借	283,396.94
11月	本年累计	452,242.38	832,925.99	借	283,396.94
12月	本期合计	4,212.77	29,195.00	借	258,414.71
12月	本年累计	456,455.15	862,120.99	借	258,414.71
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(102001)银行存款-基本户
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			借	225,724.90
1月	本期合计	19,240.00	99,880.00	借	145,084.90
1月	本年累计	19,240.00	99,880.00	借	145,084.90
2月	本期合计	39,168.75	69,330.00	借	114,923.65
2月	本年累计	58,408.75	169,210.00	借	114,923.65
3月	本期合计	120.97		借	115,044.62
3月	本年累计	58,529.72	169,210.00	借	115,044.62
4月	本期合计	49,500.00		借	164,544.62
4月	本年累计	108,029.72	169,210.00	借	164,544.62
5月	本期合计	2,739.00	41,770.00	借	125,513.62
5月	本年累计	110,768.72	210,980.00	借	125,513.62
6月	本期合计	99.51	10,808.00	借	114,805.13
6月	本年累计	110,868.23	221,788.00	借	114,805.13
7月	本期合计		19,058.99	借	95,746.14
7月	本年累计	110,868.23	240,846.99	借	95,746.14
8月	本期合计	28,720.00	15,525.00	借	108,941.14
8月	本年累计	139,588.23	256,371.99	借	108,941.14
9月	本期合计	3,978.35	11,865.00	借	101,054.49
9月	本年累计	143,566.58	268,236.99	借	101,054.49
10月	本期合计	200,000.00	176,939.00	借	124,115.49
10月	本年累计	343,566.58	445,175.99	借	124,115.49
11月	本期合计	107,682.00	37,750.00	借	194,047.49
11月	本年累计	451,248.58	482,925.99	借	194,047.49
12月	本期合计	4,125.82	29,195.00	借	168,978.31
12月	本年累计	455,374.40	512,120.99	借	168,978.31
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(102001001)银行存款-基本户-普宁洪阳支行
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			借	225,724.90
1月	本期合计	19,240.00	99,880.00	借	145,084.90
1月	本年累计	19,240.00	99,880.00	借	145,084.90
2月	本期合计	39,168.75	69,330.00	借	114,923.65
2月	本年累计	58,408.75	169,210.00	借	114,923.65
3月	本期合计	120.97		借	115,044.62
3月	本年累计	58,529.72	169,210.00	借	115,044.62
4月	本期合计	49,500.00		借	164,544.62
4月	本年累计	108,029.72	169,210.00	借	164,544.62
5月	本期合计	2,739.00	41,770.00	借	125,513.62
5月	本年累计	110,768.72	210,980.00	借	125,513.62
6月	本期合计	99.51	10,808.00	借	114,805.13
6月	本年累计	110,868.23	221,788.00	借	114,805.13
7月	本期合计		19,058.99	借	95,746.14
7月	本年累计	110,868.23	240,846.99	借	95,746.14
8月	本期合计	28,720.00	15,525.00	借	108,941.14
8月	本年累计	139,588.23	256,371.99	借	108,941.14
9月	本期合计	3,978.35	11,865.00	借	101,054.49
9月	本年累计	143,566.58	268,236.99	借	101,054.49
10月	本期合计	200,000.00	176,939.00	借	124,115.49
10月	本年累计	343,566.58	445,175.99	借	124,115.49
11月	本期合计	107,682.00	37,750.00	借	194,047.49
11月	本年累计	451,248.58	482,925.99	借	194,047.49
12月	本期合计	4,125.82	29,195.00	借	168,978.31
12月	本年累计	455,374.40	512,120.99	借	168,978.31
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(102004)银行存款-其他户
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			借	438,355.65
1月	本期合计			借	438,355.65
1月	本年累计			借	438,355.65
2月	本期合计			借	438,355.65
2月	本年累计			借	438,355.65
3月	本期合计	421.92		借	438,777.57
3月	本年累计	421.92		借	438,777.57
4月	本期合计			借	438,777.57
4月	本年累计	421.92		借	438,777.57
5月	本期合计			借	438,777.57
5月	本年累计	421.92		借	438,777.57
6月	本期合计	431.71		借	439,209.28
6月	本年累计	853.63		借	439,209.28
7月	本期合计		350,000.00	借	89,209.28
7月	本年累计	853.63	350,000.00	借	89,209.28
8月	本期合计			借	89,209.28
8月	本年累计	853.63	350,000.00	借	89,209.28
9月	本期合计	140.17		借	89,349.45
9月	本年累计	993.80	350,000.00	借	89,349.45
10月	本期合计			借	89,349.45
10月	本年累计	993.80	350,000.00	借	89,349.45
11月	本期合计			借	89,349.45
11月	本年累计	993.80	350,000.00	借	89,349.45
12月	本期合计	86.95		借	89,436.40
12月	本年累计	1,080.75	350,000.00	借	89,436.40
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(102004001)银行存款-其他户-普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			借	438,355.65
1月	本期合计			借	438,355.65
1月	本年累计			借	438,355.65
2月	本期合计			借	438,355.65
2月	本年累计			借	438,355.65
3月	本期合计	421.92		借	438,777.57
3月	本年累计	421.92		借	438,777.57
4月	本期合计			借	438,777.57
4月	本年累计	421.92		借	438,777.57
5月	本期合计			借	438,777.57
5月	本年累计	421.92		借	438,777.57
6月	本期合计	431.71		借	439,209.28
6月	本年累计	853.63		借	439,209.28
7月	本期合计		350,000.00	借	89,209.28
7月	本年累计	853.63	350,000.00	借	89,209.28
8月	本期合计			借	89,209.28
8月	本年累计	853.63	350,000.00	借	89,209.28
9月	本期合计	140.17		借	89,349.45
9月	本年累计	993.80	350,000.00	借	89,349.45
10月	本期合计			借	89,349.45
10月	本年累计	993.80	350,000.00	借	89,349.45
11月	本期合计			借	89,349.45
11月	本年累计	993.80	350,000.00	借	89,349.45
12月	本期合计	86.95		借	89,436.40
12月	本年累计	1,080.75	350,000.00	借	89,436.40
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(201)短期借款
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	523,616.59
1月	本期合计			贷	523,616.59
1月	本年累计			贷	523,616.59
2月	本期合计			贷	523,616.59
2月	本年累计			贷	523,616.59
3月	本期合计			贷	523,616.59
3月	本年累计			贷	523,616.59
4月	本期合计			贷	523,616.59
4月	本年累计			贷	523,616.59
5月	本期合计			贷	523,616.59
5月	本年累计			贷	523,616.59
6月	本期合计			贷	523,616.59
6月	本年累计			贷	523,616.59
7月	本期合计			贷	523,616.59
7月	本年累计			贷	523,616.59
8月	本期合计		20,000.00	贷	543,616.59
8月	本年累计		20,000.00	贷	543,616.59
9月	本期合计			贷	543,616.59
9月	本年累计		20,000.00	贷	543,616.59
10月	本期合计	20,000.00	200,000.00	贷	723,616.59
10月	本年累计	20,000.00	220,000.00	贷	723,616.59
11月	本期合计			贷	723,616.59
11月	本年累计	20,000.00	220,000.00	贷	723,616.59
12月	本期合计			贷	723,616.59
12月	本年累计	20,000.00	220,000.00	贷	723,616.59
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(201003)短期借款-个人借款
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	400,000.00
1月	本期合计			贷	400,000.00
1月	本年累计			贷	400,000.00
2月	本期合计			贷	400,000.00
2月	本年累计			贷	400,000.00
3月	本期合计			贷	400,000.00
3月	本年累计			贷	400,000.00
4月	本期合计			贷	400,000.00
4月	本年累计			贷	400,000.00
5月	本期合计			贷	400,000.00
5月	本年累计			贷	400,000.00
6月	本期合计			贷	400,000.00
6月	本年累计			贷	400,000.00
7月	本期合计			贷	400,000.00
7月	本年累计			贷	400,000.00
8月	本期合计		20,000.00	贷	420,000.00
8月	本年累计		20,000.00	贷	420,000.00
9月	本期合计			贷	420,000.00
9月	本年累计		20,000.00	贷	420,000.00
10月	本期合计	20,000.00	200,000.00	贷	600,000.00
10月	本年累计	20,000.00	220,000.00	贷	600,000.00
11月	本期合计			贷	600,000.00
11月	本年累计	20,000.00	220,000.00	贷	600,000.00
12月	本期合计			贷	600,000.00
12月	本年累计	20,000.00	220,000.00	贷	600,000.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(202)应付款
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	374,436.64
1月	本期合计	4,840.00	4,840.00	贷	374,436.64
1月	本年累计	4,840.00	4,840.00	贷	374,436.64
2月	本期合计	22,500.00	22,500.00	贷	374,436.64
2月	本年累计	27,340.00	27,340.00	贷	374,436.64
3月	本期合计			贷	374,436.64
3月	本年累计	27,340.00	27,340.00	贷	374,436.64
4月	本期合计			贷	374,436.64
4月	本年累计	27,340.00	27,340.00	贷	374,436.64
5月	本期合计			贷	374,436.64
5月	本年累计	27,340.00	27,340.00	贷	374,436.64
6月	本期合计			贷	374,436.64
6月	本年累计	27,340.00	27,340.00	贷	374,436.64
7月	本期合计			贷	374,436.64
7月	本年累计	27,340.00	27,340.00	贷	374,436.64
8月	本期合计	5,720.00	5,720.00	贷	374,436.64
8月	本年累计	33,060.00	33,060.00	贷	374,436.64
9月	本期合计			贷	374,436.64
9月	本年累计	33,060.00	33,060.00	贷	374,436.64
10月	本期合计			贷	374,436.64
10月	本年累计	33,060.00	33,060.00	贷	374,436.64
11月	本期合计			贷	374,436.64
11月	本年累计	33,060.00	33,060.00	贷	374,436.64
12月	本期合计			贷	374,436.64
12月	本年累计	33,060.00	33,060.00	贷	374,436.64
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(202003)应付款-暂收款
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计	22,500.00	22,500.00	平	0.00
2月	本年累计	22,500.00	22,500.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(202004)应付款-其他应付款
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	85,400.00
1月	本期合计	4,840.00	4,840.00	贷	85,400.00
1月	本年累计	4,840.00	4,840.00	贷	85,400.00
2月	本期合计			贷	85,400.00
2月	本年累计	4,840.00	4,840.00	贷	85,400.00
3月	本期合计			贷	85,400.00
3月	本年累计	4,840.00	4,840.00	贷	85,400.00
4月	本期合计			贷	85,400.00
4月	本年累计	4,840.00	4,840.00	贷	85,400.00
5月	本期合计			贷	85,400.00
5月	本年累计	4,840.00	4,840.00	贷	85,400.00
6月	本期合计			贷	85,400.00
6月	本年累计	4,840.00	4,840.00	贷	85,400.00
7月	本期合计			贷	85,400.00
7月	本年累计	4,840.00	4,840.00	贷	85,400.00
8月	本期合计	5,720.00	5,720.00	贷	85,400.00
8月	本年累计	10,560.00	10,560.00	贷	85,400.00
9月	本期合计			贷	85,400.00
9月	本年累计	10,560.00	10,560.00	贷	85,400.00
10月	本期合计			贷	85,400.00
10月	本年累计	10,560.00	10,560.00	贷	85,400.00
11月	本期合计			贷	85,400.00
11月	本年累计	10,560.00	10,560.00	贷	85,400.00
12月	本期合计			贷	85,400.00
12月	本年累计	10,560.00	10,560.00	贷	85,400.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(202004004)应付款-其他应付款-精神障碍患者监护人补助金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	4,840.00	4,840.00	平	0.00
1月	本年累计	4,840.00	4,840.00	平	0.00
8月	本期合计	5,720.00	5,720.00	平	0.00
8月	本年累计	10,560.00	10,560.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212)应付福利费
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	22,240.00		贷	-22,240.00
1月	本年累计	22,240.00		贷	-22,240.00
2月	本期合计	7,860.00		贷	-30,100.00
2月	本年累计	30,100.00		贷	-30,100.00
3月	本期合计			贷	-30,100.00
3月	本年累计	30,100.00		贷	-30,100.00
4月	本期合计	10,640.00		贷	-40,740.00
4月	本年累计	40,740.00		贷	-40,740.00
5月	本期合计	33,420.00		贷	-74,160.00
5月	本年累计	74,160.00		贷	-74,160.00
6月	本期合计	5,693.00		贷	-79,853.00
6月	本年累计	79,853.00		贷	-79,853.00
7月	本期合计	11,053.99		贷	-90,906.99
7月	本年累计	90,906.99		贷	-90,906.99
8月	本期合计	4,540.00		贷	-95,446.99
8月	本年累计	95,446.99		贷	-95,446.99
9月	本期合计	4,080.00		贷	-99,526.99
9月	本年累计	99,526.99		贷	-99,526.99
10月	本期合计	151,050.00		贷	-250,576.99
10月	本年累计	250,576.99		贷	-250,576.99
11月	本期合计			贷	-250,576.99
11月	本年累计	250,576.99		贷	-250,576.99
12月	本期合计	251,976.99	502,553.98	平	0.00
12月	本年累计	502,553.98	502,553.98	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212001)应付福利费-福利费结存
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
12月	期初余额			平	0.00
12月	本期合计	251,276.99	251,276.99	平	0.00
12月	本年累计	251,276.99	251,276.99	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212009)应付福利费-五保户补助
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
12月	期初余额			平	0.00
12月	本期合计	500.00	500.00	平	0.00
12月	本年累计	500.00	500.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212011)应付福利费-治安
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	2,600.00		贷	-2,600.00
1月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
2月	本期合计			贷	-2,600.00
2月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
3月	本期合计			贷	-2,600.00
3月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
4月	本期合计	6,790.00		贷	-9,390.00
4月	本年累计	9,390.00		贷	-9,390.00
5月	本期合计	1,300.00		贷	-10,690.00
5月	本年累计	10,690.00		贷	-10,690.00
6月	本期合计	1,150.00		贷	-11,840.00
6月	本年累计	11,840.00		贷	-11,840.00
7月	本期合计			贷	-11,840.00
7月	本年累计	11,840.00		贷	-11,840.00
8月	本期合计			贷	-11,840.00
8月	本年累计	11,840.00		贷	-11,840.00
9月	本期合计	2,220.00		贷	-14,060.00
9月	本年累计	14,060.00		贷	-14,060.00
10月	本期合计	4,330.00		贷	-18,390.00
10月	本年累计	18,390.00		贷	-18,390.00
11月	本期合计			贷	-18,390.00
11月	本年累计	18,390.00		贷	-18,390.00
12月	本期合计		18,390.00	平	0.00
12月	本年累计	18,390.00	18,390.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212012)应付福利费-征兵民兵
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
5月	期初余额			平	0.00
5月	本期合计	360.00		贷	-360.00
5月	本年累计	360.00		贷	-360.00
6月	本期合计			贷	-360.00
6月	本年累计	360.00		贷	-360.00
7月	本期合计			贷	-360.00
7月	本年累计	360.00		贷	-360.00
8月	本期合计			贷	-360.00
8月	本年累计	360.00		贷	-360.00
9月	本期合计			贷	-360.00
9月	本年累计	360.00		贷	-360.00
10月	本期合计			贷	-360.00
10月	本年累计	360.00		贷	-360.00
11月	本期合计			贷	-360.00
11月	本年累计	360.00		贷	-360.00
12月	本期合计		360.00	平	0.00
12月	本年累计	360.00	360.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212013)应付福利费-环境卫生
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	2,640.00		贷	-2,640.00
1月	本年累计	2,640.00		贷	-2,640.00
2月	本期合计	7,060.00		贷	-9,700.00
2月	本年累计	9,700.00		贷	-9,700.00
3月	本期合计			贷	-9,700.00
3月	本年累计	9,700.00		贷	-9,700.00
4月	本期合计	1,850.00		贷	-11,550.00
4月	本年累计	11,550.00		贷	-11,550.00
5月	本期合计	31,760.00		贷	-43,310.00
5月	本年累计	43,310.00		贷	-43,310.00
6月	本期合计			贷	-43,310.00
6月	本年累计	43,310.00		贷	-43,310.00
7月	本期合计	6,695.00		贷	-50,005.00
7月	本年累计	50,005.00		贷	-50,005.00
8月	本期合计			贷	-50,005.00
8月	本年累计	50,005.00		贷	-50,005.00
9月	本期合计			贷	-50,005.00
9月	本年累计	50,005.00		贷	-50,005.00
10月	本期合计	43,920.00		贷	-93,925.00
10月	本年累计	93,925.00		贷	-93,925.00
11月	本期合计			贷	-93,925.00
11月	本年累计	93,925.00		贷	-93,925.00
12月	本期合计		93,925.00	平	0.00
12月	本年累计	93,925.00	93,925.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212015)应付福利费-教育及学校幼儿园补助
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
9月	期初余额			平	0.00
9月	本期合计	1,860.00		贷	-1,860.00
9月	本年累计	1,860.00		贷	-1,860.00
10月	本期合计			贷	-1,860.00
10月	本年累计	1,860.00		贷	-1,860.00
11月	本期合计			贷	-1,860.00
11月	本年累计	1,860.00		贷	-1,860.00
12月	本期合计		1,860.00	平	0.00
12月	本年累计	1,860.00	1,860.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212016)应付福利费-老人和敬老院补助
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	2,600.00		贷	-2,600.00
1月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
2月	本期合计			贷	-2,600.00
2月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
3月	本期合计			贷	-2,600.00
3月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
4月	本期合计			贷	-2,600.00
4月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
5月	本期合计			贷	-2,600.00
5月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
6月	本期合计			贷	-2,600.00
6月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
7月	本期合计			贷	-2,600.00
7月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
8月	本期合计			贷	-2,600.00
8月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
9月	本期合计			贷	-2,600.00
9月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
10月	本期合计			贷	-2,600.00
10月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
11月	本期合计			贷	-2,600.00
11月	本年累计	2,600.00		贷	-2,600.00
12月	本期合计		2,600.00	平	0.00
12月	本年累计	2,600.00	2,600.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212018)应付福利费-文娱体育
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
8月	期初余额			平	0.00
8月	本期合计	540.00		贷	-540.00
8月	本年累计	540.00		贷	-540.00
9月	本期合计			贷	-540.00
9月	本年累计	540.00		贷	-540.00
10月	本期合计			贷	-540.00
10月	本年累计	540.00		贷	-540.00
11月	本期合计			贷	-540.00
11月	本年累计	540.00		贷	-540.00
12月	本期合计		540.00	平	0.00
12月	本年累计	540.00	540.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212019)应付福利费-公共设施维护
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
6月	期初余额			平	0.00
6月	本期合计	3,808.00		贷	-3,808.00
6月	本年累计	3,808.00		贷	-3,808.00
7月	本期合计	3,144.99		贷	-6,952.99
7月	本年累计	6,952.99		贷	-6,952.99
8月	本期合计			贷	-6,952.99
8月	本年累计	6,952.99		贷	-6,952.99
9月	本期合计			贷	-6,952.99
9月	本年累计	6,952.99		贷	-6,952.99
10月	本期合计			贷	-6,952.99
10月	本年累计	6,952.99		贷	-6,952.99
11月	本期合计			贷	-6,952.99
11月	本年累计	6,952.99		贷	-6,952.99
12月	本期合计		6,952.99	平	0.00
12月	本年累计	6,952.99	6,952.99	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212023)应付福利费-创文创卫费用
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
8月	期初余额			平	0.00
8月	本期合计	4,000.00		贷	-4,000.00
8月	本年累计	4,000.00		贷	-4,000.00
9月	本期合计			贷	-4,000.00
9月	本年累计	4,000.00		贷	-4,000.00
10月	本期合计	97,900.00		贷	-101,900.00
10月	本年累计	101,900.00		贷	-101,900.00
11月	本期合计			贷	-101,900.00
11月	本年累计	101,900.00		贷	-101,900.00
12月	本期合计	200.00	102,100.00	平	0.00
12月	本年累计	102,100.00	102,100.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212025)应付福利费-慰问金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	14,400.00		贷	-14,400.00
1月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
2月	本期合计			贷	-14,400.00
2月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
3月	本期合计			贷	-14,400.00
3月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
4月	本期合计			贷	-14,400.00
4月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
5月	本期合计			贷	-14,400.00
5月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
6月	本期合计			贷	-14,400.00
6月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
7月	本期合计			贷	-14,400.00
7月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
8月	本期合计			贷	-14,400.00
8月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
9月	本期合计			贷	-14,400.00
9月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
10月	本期合计			贷	-14,400.00
10月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
11月	本期合计			贷	-14,400.00
11月	本年累计	14,400.00		贷	-14,400.00
12月	本期合计		14,400.00	平	0.00
12月	本年累计	14,400.00	14,400.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212027)应付福利费-消防
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
6月	期初余额			平	0.00
6月	本期合计	735.00		贷	-735.00
6月	本年累计	735.00		贷	-735.00
7月	本期合计			贷	-735.00
7月	本年累计	735.00		贷	-735.00
8月	本期合计			贷	-735.00
8月	本年累计	735.00		贷	-735.00
9月	本期合计			贷	-735.00
9月	本年累计	735.00		贷	-735.00
10月	本期合计			贷	-735.00
10月	本年累计	735.00		贷	-735.00
11月	本期合计			贷	-735.00
11月	本年累计	735.00		贷	-735.00
12月	本期合计		735.00	平	0.00
12月	本年累计	735.00	735.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(212029)应付福利费-其他福利费支出
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计	800.00		贷	-800.00
2月	本年累计	800.00		贷	-800.00
3月	本期合计			贷	-800.00
3月	本年累计	800.00		贷	-800.00
4月	本期合计	2,000.00		贷	-2,800.00
4月	本年累计	2,800.00		贷	-2,800.00
5月	本期合计			贷	-2,800.00
5月	本年累计	2,800.00		贷	-2,800.00
6月	本期合计			贷	-2,800.00
6月	本年累计	2,800.00		贷	-2,800.00
7月	本期合计	1,214.00		贷	-4,014.00
7月	本年累计	4,014.00		贷	-4,014.00
8月	本期合计			贷	-4,014.00
8月	本年累计	4,014.00		贷	-4,014.00
9月	本期合计			贷	-4,014.00
9月	本年累计	4,014.00		贷	-4,014.00
10月	本期合计	4,900.00		贷	-8,914.00
10月	本年累计	8,914.00		贷	-8,914.00
11月	本期合计			贷	-8,914.00
11月	本年累计	8,914.00		贷	-8,914.00
12月	本期合计		8,914.00	平	0.00
12月	本年累计	8,914.00	8,914.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(311)公积公益金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	4,895,445.47
1月	本期合计	10,996.59		贷	4,884,448.88
1月	本年累计	10,996.59		贷	4,884,448.88
2月	本期合计	17,295.44		贷	4,867,153.44
2月	本年累计	28,292.03		贷	4,867,153.44
3月	本期合计	1,902.99		贷	4,865,250.45
3月	本年累计	30,195.02		贷	4,865,250.45
4月	本期合计	3,358.01		贷	4,861,892.44
4月	本年累计	33,553.03		贷	4,861,892.44
5月	本期合计	1,971.47		贷	4,859,920.97
5月	本年累计	35,524.50		贷	4,859,920.97
6月	本期合计	2,856.53		贷	4,857,064.44
6月	本年累计	38,381.03		贷	4,857,064.44
7月	本期合计	354,748.99		贷	4,502,315.45
7月	本年累计	393,130.02		贷	4,502,315.45
8月	本期合计			贷	4,502,315.45
8月	本年累计	393,130.02		贷	4,502,315.45
9月	本期合计			贷	4,502,315.45
9月	本年累计	393,130.02		贷	4,502,315.45
10月	本期合计			贷	4,502,315.45
10月	本年累计	393,130.02		贷	4,502,315.45
11月	本期合计	31,794.12	107,682.00	贷	4,578,203.33
11月	本年累计	424,924.14	107,682.00	贷	4,578,203.33
12月	本期合计	286,042.93		贷	4,292,160.40
12月	本年累计	710,967.07	107,682.00	贷	4,292,160.40
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(311002)公积公益金-公积金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	4,895,115.47
1月	本期合计	10,996.59		贷	4,884,118.88
1月	本年累计	10,996.59		贷	4,884,118.88
2月	本期合计	17,295.44		贷	4,866,823.44
2月	本年累计	28,292.03		贷	4,866,823.44
3月	本期合计	1,902.99		贷	4,864,920.45
3月	本年累计	30,195.02		贷	4,864,920.45
4月	本期合计	3,358.01		贷	4,861,562.44
4月	本年累计	33,553.03		贷	4,861,562.44
5月	本期合计	1,971.47		贷	4,859,590.97
5月	本年累计	35,524.50		贷	4,859,590.97
6月	本期合计	2,856.53		贷	4,856,734.44
6月	本年累计	38,381.03		贷	4,856,734.44
7月	本期合计	354,748.99		贷	4,501,985.45
7月	本年累计	393,130.02		贷	4,501,985.45
8月	本期合计			贷	4,501,985.45
8月	本年累计	393,130.02		贷	4,501,985.45
9月	本期合计			贷	4,501,985.45
9月	本年累计	393,130.02		贷	4,501,985.45
10月	本期合计			贷	4,501,985.45
10月	本年累计	393,130.02		贷	4,501,985.45
11月	本期合计	31,794.12	107,682.00	贷	4,577,873.33
11月	本年累计	424,924.14	107,682.00	贷	4,577,873.33
12月	本期合计	286,042.93		贷	4,291,830.40
12月	本年累计	710,967.07	107,682.00	贷	4,291,830.40
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(311002005)公积公益金-公积金-土地基金转入
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	3,703,872.77
1月	本期合计	5,130.00		贷	3,698,742.77
1月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
2月	本期合计			贷	3,698,742.77
2月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
3月	本期合计			贷	3,698,742.77
3月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
4月	本期合计			贷	3,698,742.77
4月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
5月	本期合计			贷	3,698,742.77
5月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
6月	本期合计			贷	3,698,742.77
6月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
7月	本期合计			贷	3,698,742.77
7月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
8月	本期合计			贷	3,698,742.77
8月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
9月	本期合计			贷	3,698,742.77
9月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
10月	本期合计			贷	3,698,742.77
10月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
11月	本期合计			贷	3,698,742.77
11月	本年累计	5,130.00		贷	3,698,742.77
12月	本期合计	271,298.36		贷	3,427,444.41
12月	本年累计	276,428.36		贷	3,427,444.41
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(311002006)公积公益金-公积金-其他来源
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	1,191,242.70
1月	本期合计	5,866.59		贷	1,185,376.11
1月	本年累计	5,866.59		贷	1,185,376.11
2月	本期合计	17,295.44		贷	1,168,080.67
2月	本年累计	23,162.03		贷	1,168,080.67
3月	本期合计	1,902.99		贷	1,166,177.68
3月	本年累计	25,065.02		贷	1,166,177.68
4月	本期合计	3,358.01		贷	1,162,819.67
4月	本年累计	28,423.03		贷	1,162,819.67
5月	本期合计	1,971.47		贷	1,160,848.20
5月	本年累计	30,394.50		贷	1,160,848.20
6月	本期合计	2,856.53		贷	1,157,991.67
6月	本年累计	33,251.03		贷	1,157,991.67
7月	本期合计	354,748.99		贷	803,242.68
7月	本年累计	388,000.02		贷	803,242.68
8月	本期合计			贷	803,242.68
8月	本年累计	388,000.02		贷	803,242.68
9月	本期合计			贷	803,242.68
9月	本年累计	388,000.02		贷	803,242.68
10月	本期合计			贷	803,242.68
10月	本年累计	388,000.02		贷	803,242.68
11月	本期合计	31,794.12	107,682.00	贷	879,130.56
11月	本年累计	419,794.14	107,682.00	贷	879,130.56
12月	本期合计	14,744.57		贷	864,385.99
12月	本年累计	434,538.71	107,682.00	贷	864,385.99
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(311002006002)公积公益金-公积金-其他来源-党组织服务群众专项经费
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	117,643.00
1月	本期合计			贷	117,643.00
1月	本年累计			贷	117,643.00
2月	本期合计	14,580.00		贷	103,063.00
2月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
3月	本期合计			贷	103,063.00
3月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
4月	本期合计			贷	103,063.00
4月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
5月	本期合计			贷	103,063.00
5月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
6月	本期合计			贷	103,063.00
6月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
7月	本期合计			贷	103,063.00
7月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
8月	本期合计			贷	103,063.00
8月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
9月	本期合计			贷	103,063.00
9月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
10月	本期合计			贷	103,063.00
10月	本年累计	14,580.00		贷	103,063.00
11月	本期合计		36,000.00	贷	139,063.00
11月	本年累计	14,580.00	36,000.00	贷	139,063.00
12月	本期合计			贷	139,063.00
12月	本年累计	14,580.00	36,000.00	贷	139,063.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(311002006003)公积公益金-公积金-其他来源-村级办公经费
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	23,629.46
1月	本期合计	5,866.59		贷	17,762.87
1月	本年累计	5,866.59		贷	17,762.87
2月	本期合计	2,715.44		贷	15,047.43
2月	本年累计	8,582.03		贷	15,047.43
3月	本期合计	1,902.99		贷	13,144.44
3月	本年累计	10,485.02		贷	13,144.44
4月	本期合计	3,358.01		贷	9,786.43
4月	本年累计	13,843.03		贷	9,786.43
5月	本期合计	1,971.47		贷	7,814.96
5月	本年累计	15,814.50		贷	7,814.96
6月	本期合计	2,856.53		贷	4,958.43
6月	本年累计	18,671.03		贷	4,958.43
7月	本期合计	4,748.99		贷	209.44
7月	本年累计	23,420.02		贷	209.44
8月	本期合计			贷	209.44
8月	本年累计	23,420.02		贷	209.44
9月	本期合计			贷	209.44
9月	本年累计	23,420.02		贷	209.44
10月	本期合计			贷	209.44
10月	本年累计	23,420.02		贷	209.44
11月	本期合计	31,794.12	71,682.00	贷	40,097.32
11月	本年累计	55,214.14	71,682.00	贷	40,097.32
12月	本期合计	14,744.57		贷	25,352.75
12月	本年累计	69,958.71	71,682.00	贷	25,352.75
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(311002006004)公积公益金-公积金-其他来源-千村示范资金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			贷	350,000.00
1月	本期合计			贷	350,000.00
1月	本年累计			贷	350,000.00
2月	本期合计			贷	350,000.00
2月	本年累计			贷	350,000.00
3月	本期合计			贷	350,000.00
3月	本年累计			贷	350,000.00
4月	本期合计			贷	350,000.00
4月	本年累计			贷	350,000.00
5月	本期合计			贷	350,000.00
5月	本年累计			贷	350,000.00
6月	本期合计			贷	350,000.00
6月	本年累计			贷	350,000.00
7月	本期合计	350,000.00		平	0.00
7月	本年累计	350,000.00		平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(321)本年收益
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
12月	期初余额			平	0.00
12月	本期合计	231,384.52	231,384.52	平	0.00
12月	本年累计	231,384.52	231,384.52	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(322)收益分配
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
12月	期初余额			平	0.00
12月	本期合计	40,042.74	40,042.74	平	0.00
12月	本年累计	40,042.74	40,042.74	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(322009)收益分配-损益调整
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
12月	期初余额			平	0.00
12月	本期合计	20,021.37	20,021.37	平	0.00
12月	本年累计	20,021.37	20,021.37	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(322010)收益分配-未分配收益
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
12月	期初余额			平	0.00
12月	本期合计	20,021.37	20,021.37	平	0.00
12月	本年累计	20,021.37	20,021.37	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(511)发包及上交收入
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计		43,868.75	贷	43,868.75
2月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
3月	本期合计			贷	43,868.75
3月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
4月	本期合计			贷	43,868.75
4月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
5月	本期合计			贷	43,868.75
5月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
6月	本期合计			贷	43,868.75
6月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
7月	本期合计			贷	43,868.75
7月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
8月	本期合计			贷	43,868.75
8月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
9月	本期合计			贷	43,868.75
9月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
10月	本期合计			贷	43,868.75
10月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
11月	本期合计			贷	43,868.75
11月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
12月	本期合计	43,868.75		平	0.00
12月	本年累计	43,868.75	43,868.75	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(511001)发包及上交收入-承包金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计		43,868.75	贷	43,868.75
2月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
3月	本期合计			贷	43,868.75
3月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
4月	本期合计			贷	43,868.75
4月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
5月	本期合计			贷	43,868.75
5月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
6月	本期合计			贷	43,868.75
6月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
7月	本期合计			贷	43,868.75
7月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
8月	本期合计			贷	43,868.75
8月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
9月	本期合计			贷	43,868.75
9月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
10月	本期合计			贷	43,868.75
10月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
11月	本期合计			贷	43,868.75
11月	本年累计		43,868.75	贷	43,868.75
12月	本期合计	43,868.75		平	0.00
12月	本年累计	43,868.75	43,868.75	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(511001001)发包及上交收入-承包金-土地承包金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计		32,468.75	贷	32,468.75
2月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
3月	本期合计			贷	32,468.75
3月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
4月	本期合计			贷	32,468.75
4月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
5月	本期合计			贷	32,468.75
5月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
6月	本期合计			贷	32,468.75
6月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
7月	本期合计			贷	32,468.75
7月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
8月	本期合计			贷	32,468.75
8月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
9月	本期合计			贷	32,468.75
9月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
10月	本期合计			贷	32,468.75
10月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
11月	本期合计			贷	32,468.75
11月	本年累计		32,468.75	贷	32,468.75
12月	本期合计	32,468.75		平	0.00
12月	本年累计	32,468.75	32,468.75	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(511001002)发包及上交收入-承包金-鱼塘承包金
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计		11,400.00	贷	11,400.00
2月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
3月	本期合计			贷	11,400.00
3月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
4月	本期合计			贷	11,400.00
4月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
5月	本期合计			贷	11,400.00
5月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
6月	本期合计			贷	11,400.00
6月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
7月	本期合计			贷	11,400.00
7月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
8月	本期合计			贷	11,400.00
8月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
9月	本期合计			贷	11,400.00
9月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
10月	本期合计			贷	11,400.00
10月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
11月	本期合计			贷	11,400.00
11月	本年累计		11,400.00	贷	11,400.00
12月	本期合计	11,400.00		平	0.00
12月	本年累计	11,400.00	11,400.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(522)补助收入
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计		14,400.00	贷	14,400.00
1月	本年累计		14,400.00	贷	14,400.00
2月	本期合计			贷	14,400.00
2月	本年累计		14,400.00	贷	14,400.00
3月	本期合计			贷	14,400.00
3月	本年累计		14,400.00	贷	14,400.00
4月	本期合计			贷	14,400.00
4月	本年累计		14,400.00	贷	14,400.00
5月	本期合计		2,739.00	贷	17,139.00
5月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
6月	本期合计			贷	17,139.00
6月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
7月	本期合计			贷	17,139.00
7月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
8月	本期合计		3,000.00	贷	20,139.00
8月	本年累计		20,139.00	贷	20,139.00
9月	本期合计		3,900.00	贷	24,039.00
9月	本年累计		24,039.00	贷	24,039.00
10月	本期合计			贷	24,039.00
10月	本年累计		24,039.00	贷	24,039.00
11月	本期合计			贷	24,039.00
11月	本年累计		24,039.00	贷	24,039.00
12月	本期合计	24,039.00		平	0.00
12月	本年累计	24,039.00	24,039.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(522002)补助收入-市级财政补助
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计		14,400.00	贷	14,400.00
1月	本年累计		14,400.00	贷	14,400.00
2月	本期合计			贷	14,400.00
2月	本年累计		14,400.00	贷	14,400.00
3月	本期合计			贷	14,400.00
3月	本年累计		14,400.00	贷	14,400.00
4月	本期合计			贷	14,400.00
4月	本年累计		14,400.00	贷	14,400.00
5月	本期合计		2,739.00	贷	17,139.00
5月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
6月	本期合计			贷	17,139.00
6月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
7月	本期合计			贷	17,139.00
7月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
8月	本期合计			贷	17,139.00
8月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
9月	本期合计			贷	17,139.00
9月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
10月	本期合计			贷	17,139.00
10月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
11月	本期合计			贷	17,139.00
11月	本年累计		17,139.00	贷	17,139.00
12月	本期合计	17,139.00		平	0.00
12月	本年累计	17,139.00	17,139.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(522004)补助收入-镇级财政补助
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
8月	期初余额			平	0.00
8月	本期合计		3,000.00	贷	3,000.00
8月	本年累计		3,000.00	贷	3,000.00
9月	本期合计		3,900.00	贷	6,900.00
9月	本年累计		6,900.00	贷	6,900.00
10月	本期合计			贷	6,900.00
10月	本年累计		6,900.00	贷	6,900.00
11月	本期合计			贷	6,900.00
11月	本年累计		6,900.00	贷	6,900.00
12月	本期合计	6,900.00		平	0.00
12月	本年累计	6,900.00	6,900.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(531)其他收入
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计		70,720.00	贷	70,720.00
2月	本年累计		70,720.00	贷	70,720.00
3月	本期合计		542.89	贷	71,262.89
3月	本年累计		71,262.89	贷	71,262.89
4月	本期合计		71,230.00	贷	142,492.89
4月	本年累计		142,492.89	贷	142,492.89
5月	本期合计			贷	142,492.89
5月	本年累计		142,492.89	贷	142,492.89
6月	本期合计		531.22	贷	143,024.11
6月	本年累计		143,024.11	贷	143,024.11
7月	本期合计			贷	143,024.11
7月	本年累计		143,024.11	贷	143,024.11
8月	本期合计			贷	143,024.11
8月	本年累计		143,024.11	贷	143,024.11
9月	本期合计		218.52	贷	143,242.63
9月	本年累计		143,242.63	贷	143,242.63
10月	本期合计			贷	143,242.63
10月	本年累计		143,242.63	贷	143,242.63
11月	本期合计			贷	143,242.63
11月	本年累计		143,242.63	贷	143,242.63
12月	本期合计	143,455.40	212.77	平	0.00
12月	本年累计	143,455.40	143,455.40	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(531001)其他收入-存款利息收入
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
3月	期初余额			平	0.00
3月	本期合计		542.89	贷	542.89
3月	本年累计		542.89	贷	542.89
4月	本期合计			贷	542.89
4月	本年累计		542.89	贷	542.89
5月	本期合计			贷	542.89
5月	本年累计		542.89	贷	542.89
6月	本期合计		531.22	贷	1,074.11
6月	本年累计		1,074.11	贷	1,074.11
7月	本期合计			贷	1,074.11
7月	本年累计		1,074.11	贷	1,074.11
8月	本期合计			贷	1,074.11
8月	本年累计		1,074.11	贷	1,074.11
9月	本期合计		218.52	贷	1,292.63
9月	本年累计		1,292.63	贷	1,292.63
10月	本期合计			贷	1,292.63
10月	本年累计		1,292.63	贷	1,292.63
11月	本期合计			贷	1,292.63
11月	本年累计		1,292.63	贷	1,292.63
12月	本期合计	1,505.40	212.77	平	0.00
12月	本年累计	1,505.40	1,505.40	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(531006)其他收入-其他
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计		70,720.00	贷	70,720.00
2月	本年累计		70,720.00	贷	70,720.00
3月	本期合计			贷	70,720.00
3月	本年累计		70,720.00	贷	70,720.00
4月	本期合计		71,230.00	贷	141,950.00
4月	本年累计		141,950.00	贷	141,950.00
5月	本期合计			贷	141,950.00
5月	本年累计		141,950.00	贷	141,950.00
6月	本期合计			贷	141,950.00
6月	本年累计		141,950.00	贷	141,950.00
7月	本期合计			贷	141,950.00
7月	本年累计		141,950.00	贷	141,950.00
8月	本期合计			贷	141,950.00
8月	本年累计		141,950.00	贷	141,950.00
9月	本期合计			贷	141,950.00
9月	本年累计		141,950.00	贷	141,950.00
10月	本期合计			贷	141,950.00
10月	本年累计		141,950.00	贷	141,950.00
11月	本期合计			贷	141,950.00
11月	本年累计		141,950.00	贷	141,950.00
12月	本期合计	141,950.00		平	0.00
12月	本年累计	141,950.00	141,950.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541)管理费用
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	52,637.00		借	52,637.00
1月	本年累计	52,637.00		借	52,637.00
2月	本期合计	119,430.00		借	172,067.00
2月	本年累计	172,067.00		借	172,067.00
3月	本期合计	200.00		借	172,267.00
3月	本年累计	172,267.00		借	172,267.00
4月	本期合计	5,000.00		借	177,267.00
4月	本年累计	177,267.00		借	177,267.00
5月	本期合计	7,140.00		借	184,407.00
5月	本年累计	184,407.00		借	184,407.00
6月	本期合计	2,600.00		借	187,007.00
6月	本年累计	187,007.00		借	187,007.00
7月	本期合计	2,600.00		借	189,607.00
7月	本年累计	189,607.00		借	189,607.00
8月	本期合计	6,035.36		借	195,642.36
8月	本年累计	195,642.36		借	195,642.36
9月	本期合计	8,603.28		借	204,245.64
9月	本年累计	204,245.64		借	204,245.64
10月	本期合计	6,029.88		借	210,275.52
10月	本年累计	210,275.52		借	210,275.52
11月	本期合计	4,250.00		借	214,525.52
11月	本年累计	214,525.52		借	214,525.52
12月	本期合计	5,000.00	219,525.52	平	0.00
12月	本年累计	219,525.52	219,525.52	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541001)管理费用-干部报酬
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
2月	期初余额			平	0.00
2月	本期合计	90,600.00		借	90,600.00
2月	本年累计	90,600.00		借	90,600.00
3月	本期合计			借	90,600.00
3月	本年累计	90,600.00		借	90,600.00
4月	本期合计	4,800.00		借	95,400.00
4月	本年累计	95,400.00		借	95,400.00
5月	本期合计			借	95,400.00
5月	本年累计	95,400.00		借	95,400.00
6月	本期合计	2,400.00		借	97,800.00
6月	本年累计	97,800.00		借	97,800.00
7月	本期合计	2,400.00		借	100,200.00
7月	本年累计	100,200.00		借	100,200.00
8月	本期合计	2,400.00		借	102,600.00
8月	本年累计	102,600.00		借	102,600.00
9月	本期合计	2,400.00		借	105,000.00
9月	本年累计	105,000.00		借	105,000.00
10月	本期合计	2,400.00		借	107,400.00
10月	本年累计	107,400.00		借	107,400.00
11月	本期合计	2,400.00		借	109,800.00
11月	本年累计	109,800.00		借	109,800.00
12月	本期合计	2,400.00	112,200.00	平	0.00
12月	本年累计	112,200.00	112,200.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541002)管理费用-其他管理及固定人员报酬
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	35,492.00		借	35,492.00
1月	本年累计	35,492.00		借	35,492.00
2月	本期合计	21,600.00		借	57,092.00
2月	本年累计	57,092.00		借	57,092.00
3月	本期合计			借	57,092.00
3月	本年累计	57,092.00		借	57,092.00
4月	本期合计			借	57,092.00
4月	本年累计	57,092.00		借	57,092.00
5月	本期合计	4,200.00		借	61,292.00
5月	本年累计	61,292.00		借	61,292.00
6月	本期合计			借	61,292.00
6月	本年累计	61,292.00		借	61,292.00
7月	本期合计	200.00		借	61,492.00
7月	本年累计	61,492.00		借	61,492.00
8月	本期合计			借	61,492.00
8月	本年累计	61,492.00		借	61,492.00
9月	本期合计			借	61,492.00
9月	本年累计	61,492.00		借	61,492.00
10月	本期合计			借	61,492.00
10月	本年累计	61,492.00		借	61,492.00
11月	本期合计			借	61,492.00
11月	本年累计	61,492.00		借	61,492.00
12月	本期合计	2,400.00	63,892.00	平	0.00
12月	本年累计	63,892.00	63,892.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541004)管理费用-办公费
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
9月	期初余额			平	0.00
9月	本期合计	2,900.00		借	2,900.00
9月	本年累计	2,900.00		借	2,900.00
10月	本期合计			借	2,900.00
10月	本年累计	2,900.00		借	2,900.00
11月	本期合计			借	2,900.00
11月	本年累计	2,900.00		借	2,900.00
12月	本期合计		2,900.00	平	0.00
12月	本年累计	2,900.00	2,900.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541005)管理费用-水电费
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
8月	期初余额			平	0.00
8月	本期合计	3,363.07		借	3,363.07
8月	本年累计	3,363.07		借	3,363.07
9月	本期合计	3,031.64		借	6,394.71
9月	本年累计	6,394.71		借	6,394.71
10月	本期合计	3,357.88		借	9,752.59
10月	本年累计	9,752.59		借	9,752.59
11月	本期合计			借	9,752.59
11月	本年累计	9,752.59		借	9,752.59
12月	本期合计		9,752.59	平	0.00
12月	本年累计	9,752.59	9,752.59	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541009)管理费用-民主理财费用
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	150.00		借	150.00
1月	本年累计	150.00		借	150.00
2月	本期合计	150.00		借	300.00
2月	本年累计	300.00		借	300.00
3月	本期合计	200.00		借	500.00
3月	本年累计	500.00		借	500.00
4月	本期合计	200.00		借	700.00
4月	本年累计	700.00		借	700.00
5月	本期合计	200.00		借	900.00
5月	本年累计	900.00		借	900.00
6月	本期合计	200.00		借	1,100.00
6月	本年累计	1,100.00		借	1,100.00
7月	本期合计			借	1,100.00
7月	本年累计	1,100.00		借	1,100.00
8月	本期合计	200.00		借	1,300.00
8月	本年累计	1,300.00		借	1,300.00
9月	本期合计	200.00		借	1,500.00
9月	本年累计	1,500.00		借	1,500.00
10月	本期合计	200.00		借	1,700.00
10月	本年累计	1,700.00		借	1,700.00
11月	本期合计	200.00		借	1,900.00
11月	本年累计	1,900.00		借	1,900.00
12月	本期合计	200.00	2,100.00	平	0.00
12月	本年累计	2,100.00	2,100.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541010)管理费用-误工补贴
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	16,995.00		借	16,995.00
1月	本年累计	16,995.00		借	16,995.00
2月	本期合计	7,080.00		借	24,075.00
2月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
3月	本期合计			借	24,075.00
3月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
4月	本期合计			借	24,075.00
4月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
5月	本期合计			借	24,075.00
5月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
6月	本期合计			借	24,075.00
6月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
7月	本期合计			借	24,075.00
7月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
8月	本期合计			借	24,075.00
8月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
9月	本期合计			借	24,075.00
9月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
10月	本期合计			借	24,075.00
10月	本年累计	24,075.00		借	24,075.00
11月	本期合计	1,650.00		借	25,725.00
11月	本年累计	25,725.00		借	25,725.00
12月	本期合计		25,725.00	平	0.00
12月	本年累计	25,725.00	25,725.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541015)管理费用-邮电通讯费
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
8月	期初余额			平	0.00
8月	本期合计	72.29		借	72.29
8月	本年累计	72.29		借	72.29
9月	本期合计	71.64		借	143.93
9月	本年累计	143.93		借	143.93
10月	本期合计	72.00		借	215.93
10月	本年累计	215.93		借	215.93
11月	本期合计			借	215.93
11月	本年累计	215.93		借	215.93
12月	本期合计		215.93	平	0.00
12月	本年累计	215.93	215.93	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(541018)管理费用-其他费用
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
5月	期初余额			平	0.00
5月	本期合计	2,740.00		借	2,740.00
5月	本年累计	2,740.00		借	2,740.00
6月	本期合计			借	2,740.00
6月	本年累计	2,740.00		借	2,740.00
7月	本期合计			借	2,740.00
7月	本年累计	2,740.00		借	2,740.00
8月	本期合计			借	2,740.00
8月	本年累计	2,740.00		借	2,740.00
9月	本期合计			借	2,740.00
9月	本年累计	2,740.00		借	2,740.00
10月	本期合计			借	2,740.00
10月	本年累计	2,740.00		借	2,740.00
11月	本期合计			借	2,740.00
11月	本年累计	2,740.00		借	2,740.00
12月	本期合计		2,740.00	平	0.00
12月	本年累计	2,740.00	2,740.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(551)其他支出
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	7,670.00		借	7,670.00
1月	本年累计	7,670.00		借	7,670.00
2月	本期合计			借	7,670.00
2月	本年累计	7,670.00		借	7,670.00
3月	本期合计			借	7,670.00
3月	本年累计	7,670.00		借	7,670.00
4月	本期合计			借	7,670.00
4月	本年累计	7,670.00		借	7,670.00
5月	本期合计	10.00		借	7,680.00
5月	本年累计	7,680.00		借	7,680.00
6月	本期合计			借	7,680.00
6月	本年累计	7,680.00		借	7,680.00
7月	本期合计	5.00		借	7,685.00
7月	本年累计	7,685.00		借	7,685.00
8月	本期合计	5.00		借	7,690.00
8月	本年累计	7,690.00		借	7,690.00
9月	本期合计	5.00		借	7,695.00
9月	本年累计	7,695.00		借	7,695.00
10月	本期合计	19.00		借	7,714.00
10月	本年累计	7,714.00		借	7,714.00
11月	本期合计			借	7,714.00
11月	本年累计	7,714.00		借	7,714.00
12月	本期合计	4,145.00	11,859.00	平	0.00
12月	本年累计	11,859.00	11,859.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12
总账
会计期间：2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
会计科目：(551008)其他支出-其他
期间	描述	借方	贷方	方向	余额
1月	年初余额			平	0.00
1月	本期合计	7,670.00		借	7,670.00
1月	本年累计	7,670.00		借	7,670.00
2月	本期合计			借	7,670.00
2月	本年累计	7,670.00		借	7,670.00
3月	本期合计			借	7,670.00
3月	本年累计	7,670.00		借	7,670.00
4月	本期合计			借	7,670.00
4月	本年累计	7,670.00		借	7,670.00
5月	本期合计	10.00		借	7,680.00
5月	本年累计	7,680.00		借	7,680.00
6月	本期合计			借	7,680.00
6月	本年累计	7,680.00		借	7,680.00
7月	本期合计	5.00		借	7,685.00
7月	本年累计	7,685.00		借	7,685.00
8月	本期合计	5.00		借	7,690.00
8月	本年累计	7,690.00		借	7,690.00
9月	本期合计	5.00		借	7,695.00
9月	本年累计	7,695.00		借	7,695.00
10月	本期合计	19.00		借	7,714.00
10月	本年累计	7,714.00		借	7,714.00
11月	本期合计			借	7,714.00
11月	本年累计	7,714.00		借	7,714.00
12月	本期合计	4,145.00	11,859.00	平	0.00
12月	本年累计	11,859.00	11,859.00	平	0.00
制表人：			打印日期：		2022-01-12