资产负债表
会计期间：2021年12月
单位名称：厚田村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
28
货币资金
2
664,539.52
261,254.45
短期借款
29
523,616.59
723,616.59
其中：现金
3
458.97
2,839.74
应付款项
30
374,436.64
374,436.64
银行存款
4
664,080.55
258,414.71
应付工资
31
短期投资
5
应付福利费
32
0.00
0.00
应收款项
6
90,000.00
90,000.00
存货
7
流动负债合计
33
898,053.23
1,098,053.23
流动资产合计
8
754,539.52
351,254.45
长期负债：
34
农业资产：
9
长期借款及应付款
35
牲畜（禽）资产
10
林木资产
11
长期负债合计
36
农业资产合计
12
其他负债：
37
长期资产：
13
一事一议资金
38
长期投资
14
专项应付款
39
长期待摊费用
15
递延收入
40
长期资产合计
16
其他负债合计
41
固定资产：
17
固定资产原值
18
4,750,477.59
4,750,477.59
减：累计折旧
19
负债合计
42
898,053.23
1,098,053.23
固定资产净值
20
4,750,477.59
4,750,477.59
固定资产清理
21
在建工程
22
288,481.59
288,481.59
所有者权益：
43
固定资产合计
23
5,038,959.18
5,038,959.18
资本
44
公积公益金
45
4,895,445.47
4,292,160.40
无形资产：
24
未分配收益
46
0.00
0.00
无形资产
25
所有者权益合计
47
4,895,445.47
4,292,160.40
无形资产累计摊销
26
资产总计
27
5,793,498.70
5,390,213.63
负债及所有者权益总计
48
5,793,498.70
5,390,213.63
单位负责人：
制表人：
会计：
监委会（监事会）：
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁洪阳支行
2021年12月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
194,047.49
2
12月31日
存款利息收入（中国银行）
蔡培钦
125.82
194,173.31
3
12月31日
提取现金
蔡培钦
25,500.00
168,673.31
4
12月31日
村级办公经费——书报费
蔡俊元
3,690.00
164,983.31
5
12月31日
银行手续费
蔡培钦
5.00
164,978.31
6
12月31日
现金存款
蔡培钦
4,000.00
168,978.31
合计：
4,125.82
29,195.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-01-12
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
2021年12月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
89,349.45
2
12月31日
存款利息收入（汇成雨污分流专户）
蔡培钦
86.95
89,436.40
合计：
86.95
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-01-12
现金收支明细公布表
单位名称：厚田村
2021年12月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
2,234.31
2
12月31日
提取现金
蔡培钦
25,500.00
27,734.31
3
12月31日
现金存款
蔡培钦
4,000.00
23,734.31
4
12月31日
村级办公经费——水电费、通讯费、环境卫生、治安、书报费、制作制度牌等
蔡培钦
11,054.57
12,679.74
5
12月31日
三清三拆赔偿厕池款
蔡培钦
200.00
12,479.74
6
12月31日
五保户水表装表费
蔡培钦
500.00
11,979.74
7
12月31日
聘用干部工资、代办员12月份工资补贴
蔡培钦
2,400.00
9,579.74
8
12月31日
治安工资
蔡培钦
2,400.00
7,179.74
9
12月31日
民主理财费用
蔡培钦
200.00
6,979.74
10
12月31日
付水电沟下田租
蔡培钦
4,140.00
2,839.74
合计：
25,500.00
24,894.57
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-01-12
|
收益及收益分配表 |
|||
| 村会02表 | |||
| 2021年12月 | |||
| 报表单位：厚田村 | 单位：元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 |
| 一、经营收入 | 1 | ||
| 加：发包及上交收入 | 2 | 43,868.75 | |
| 投资收益 | 3 | ||
| 减：经营支出 | 4 | ||
| 管理费用 | 5 | 5,000.00 | 219,525.52 |
| 二、经营收益 | 6 | -5,000.00 | -175,656.77 |
| 加：补助收入 | 7 | 24,039.00 | |
| 其他收入 | 8 | 212.77 | 143,455.40 |
| 减：其他支出 | 9 | 4,145.00 | 11,859.00 |
| 三、本年收益 | 10 | -8,932.23 | -20,021.37 |
| 加：年初未分配收益 | 13 | ||
| 其他转入 | 14 | 20,021.37 | 20,021.37 |
| 四、可分配收益 | 15 | 11,089.14 | |
| 减：1.提取公积金 | 16 | ||
| 2.提取公益金 | 17 | ||
| 3.提取应付福利费 | 18 | ||
| 4.外来投资分利 | 19 | ||
| 5.农户分配 | 20 | ||
| 6.拔付单位 | 21 | ||
| 7.干部报酬 | 22 | ||
| 8.其他分配 | 23 | ||
| 五、年末未分配收益 | 24 | 11,089.14 | |
| 负责人： | 会计： | 制表人： | |
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2021年12月 | ||||||
| 单位名称：厚田村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 43,868.75 | 2、管理费用 | 5,000.00 | 219,525.52 | ||
| 其中：土地承包金 | 32,468.75 | 其中：干部报酬 | 2,400.00 | 112,200.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 11,400.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 2,400.00 | 63,892.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | 2,900.00 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | 9,752.59 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 24,039.00 | 修缮费 | ||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 200.00 | 2,100.00 | |||
| 市级财政补助 | 17,139.00 | 误工补贴 | 25,725.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 6,900.00 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 212.77 | 143,455.40 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 212.77 | 1,505.40 | 邮电通讯费 | 215.93 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 2,740.00 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 4,145.00 | 11,859.00 | |||
| 其他收入 | 141,950.00 | 其中：利息支出 | ||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 4,145.00 | 11,859.00 | ||||
| 合计 | 212.77 | 211,363.15 | 合计 | 9,145.00 | 231,384.52 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||