经济组织运作

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2021年12月份财务公开
发布时间：2022-01-18 11:18:23
现金分类账  
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(101)现金
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 借 458.97
2021-01-31 003 提取现金 98,000.00 借 98,458.97
2021-01-31 006 发放精神障碍监护人补助资金 4,840.00 借 93,618.97
2021-01-31 007 公积金 9,416.59 借 84,202.38
2021-01-31 008 应付福利费 22,240.00 借 61,962.38
2021-01-31 009 应付福利费 52,637.00 借 9,325.38
2021-01-31 010 补偿农作物、田租 7,370.00 借 1,955.38
2021-01-31 本期合计 98,000.00 96,503.59 1,955.38
2021-01-31 本年累计 98,000.00 96,503.59 1,955.38
2021-02-28 001 发包收入 27,500.00 借 29,455.38
2021-02-28 002 收入各片卫生费 30,460.00 借 59,915.38
2021-02-28 002 收入支持村垃圾清运款 39,960.00 借 99,875.38
2021-02-28 006 提取现金 48,500.00 借 148,375.38
2021-02-28 009 发放补发两委干部2020年1月——9月工资 22,500.00 借 125,875.38
2021-02-28 010 村级办公经费——水电费、通讯费、办公用品等 2,715.44 借 123,159.94
2021-02-28 011 应付福利费 1,610.00 借 121,549.94
2021-02-28 012 管理费用 119,430.00 借 2,119.94
2021-02-28 本期合计 146,420.00 146,255.44 2,119.94
2021-02-28 本年累计 244,420.00 242,759.03 2,119.94
2021-03-31 003 村级办公经费——水电费、通讯费 1,902.99 借 216.95
2021-03-31 004 村监补贴 200.00 借 16.95
2021-03-31 本期合计 2,102.99 16.95
2021-03-31 本年累计 244,420.00 244,862.02 16.95
2021-04-30 001 收入村民上缴卫生费 71,230.00 借 71,246.95
2021-04-30 002 现金存入银行 49,500.00 借 21,746.95
2021-04-30 003 村级办公经费——水电费、通讯费、办公用品等 3,358.01 借 18,388.94
2021-04-30 004 应付福利费 10,640.00 借 7,748.94
2021-04-30 005 管理费用 5,000.00 借 2,748.94
2021-04-30 本期合计 71,230.00 68,498.01 2,748.94
2021-04-30 本年累计 315,650.00 313,360.03 2,748.94
2021-05-31 002 提取现金 10,000.00 借 12,748.94
2021-05-31 005 村级办公经费——水电费、通讯费 1,971.47 借 10,777.47
2021-05-31 006 应付福利费 1,660.00 借 9,117.47
2021-05-31 007 管理费用 7,140.00 借 1,977.47
2021-05-31 本期合计 10,000.00 10,771.47 1,977.47
2021-05-31 本年累计 325,650.00 324,131.50 1,977.47
2021-06-30 002 提取现金 7,000.00 借 8,977.47
2021-06-30 005 村级办公经费——水电费、通讯费、报刊费等 2,856.53 借 6,120.94
2021-06-30 006 本期 1,885.00 借 4,235.94
2021-06-30 007 本期 2,600.00 借 1,635.94
2021-06-30 本期合计 7,000.00 7,341.53 1,635.94
2021-06-30 本年累计 332,650.00 331,473.03 1,635.94
2021-07-31 001 提取现金 8,000.00 借 9,635.94
2021-07-31 005 村级办公经费——水电费、通讯费、办公用品、治安等 4,748.99 借 4,886.95
2021-07-31 006 本期 2,600.00 借 2,286.95
2021-07-31 本期合计 8,000.00 7,348.99 2,286.95
2021-07-31 本年累计 340,650.00 338,822.02 2,286.95
2021-08-31 001 向蔡俊洪借款 20,000.00 借 22,286.95
2021-08-31 002 现金存款 20,000.00 借 2,286.95
2021-08-31 005 提取现金 11,520.00 借 13,806.95
2021-08-31 008 发放精神障碍患者救治监护补助资金 5,720.00 借 8,086.95
2021-08-31 009 数字电视收视费 540.00 借 7,546.95
2021-08-31 010 本期发生额 6,035.36 借 1,511.59
2021-08-31 本期合计 31,520.00 32,295.36 1,511.59
2021-08-31 本年累计 372,170.00 371,117.38 1,511.59
2021-09-30 002 提取现金 10,000.00 借 11,511.59
2021-09-30 005 治安工作费用 2,220.00 借 9,291.59
2021-09-30 006 本期 8,603.28 借 688.31
2021-09-30 本期合计 10,000.00 10,823.28 688.31
2021-09-30 本年累计 382,170.00 381,940.66 688.31
2021-10-31 001 向蔡潮标借款 200,000.00 借 200,688.31
2021-10-31 002 现金存款 200,000.00 借 688.31
2021-10-31 003 提取现金 113,000.00 借 113,688.31
2021-10-31 005 应付福利费 107,130.00 借 6,558.31
2021-10-31 006 管理费用 6,029.88 借 528.43
2021-10-31 本期合计 313,000.00 313,159.88 528.43
2021-10-31 本年累计 695,170.00 695,100.54 528.43
2021-11-30 002 提取现金 8,500.00 借 9,028.43
2021-11-30 003 村级办公经费——水电费、通讯费 2,544.12 借 6,484.31
2021-11-30 004 本期 4,250.00 借 2,234.31
2021-11-30 本期合计 8,500.00 6,794.12 2,234.31
2021-11-30 本年累计 703,670.00 701,894.66 2,234.31
2021-12-31 002 提取现金 25,500.00 借 27,734.31
2021-12-31 005 现金存款 4,000.00 借 23,734.31
2021-12-31 006 本期 11,054.57 借 12,679.74
2021-12-31 007 本期 700.00 借 11,979.74
2021-12-31 008 本期 5,000.00 借 6,979.74
2021-12-31 009 付水电沟下田租 4,140.00 借 2,839.74
2021-12-31 本期合计 25,500.00 24,894.57 2,839.74
2021-12-31 本年累计 729,170.00 726,789.23 2,839.74
结 转 下 年 2,839.74
制表人： 打印日期： 2022-01-12
银行存款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(102001001)银行存款-基本户-普宁洪阳支行
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 借 225,724.90
2021-01-31 001 收到疫情防控工作者慰问金和临时补助 14,400.00 借 240,124.90
2021-01-31 002 收到精神障碍监护人补助资金 4,840.00 借 244,964.90
2021-01-31 003 提取现金 98,000.00 借 146,964.90
2021-01-31 004 村级办公经费——会议室监控网络维修 1,580.00 借 145,384.90
2021-01-31 005 银行短信通知服务 300.00 借 145,084.90
2021-01-31 本期合计 19,240.00 99,880.00 145,084.90
2021-01-31 本年累计 19,240.00 99,880.00 145,084.90
2021-02-28 003 收入补发两委干部2020年1月——9月工资 22,500.00 借 167,584.90
2021-02-28 004 收入万花园田租 16,368.75 借 183,953.65
2021-02-28 005 银行退回批量收费 300.00 借 184,253.65
2021-02-28 006 提取现金 48,500.00 借 135,753.65
2021-02-28 007 党组织服务群众专项经费——路灯维修工程 14,580.00 借 121,173.65
2021-02-28 008 清理环境卫生勾机、东风车 6,250.00 借 114,923.65
2021-02-28 本期合计 39,168.75 69,330.00 114,923.65
2021-02-28 本年累计 58,408.75 169,210.00 114,923.65
2021-03-31 001 存款利息收入 120.97 借 115,044.62
2021-03-31 本期合计 120.97 115,044.62
2021-03-31 本年累计 58,529.72 169,210.00 115,044.62
2021-04-30 002 现金存入银行 49,500.00 借 164,544.62
2021-04-30 本期合计 49,500.00 164,544.62
2021-04-30 本年累计 108,029.72 169,210.00 164,544.62
2021-05-31 001 收到人普两员补贴及经费 2,739.00 借 167,283.62
2021-05-31 002 提取现金 10,000.00 借 157,283.62
2021-05-31 003 环境卫生整治、生活垃圾收运 31,760.00 借 125,523.62
2021-05-31 004 银行手续费 10.00 借 125,513.62
2021-05-31 本期合计 2,739.00 41,770.00 125,513.62
2021-05-31 本年累计 110,768.72 210,980.00 125,513.62
2021-06-30 001 存款利息收入——中行 99.51 借 125,613.13
2021-06-30 002 提取现金 7,000.00 借 118,613.13
2021-06-30 003 公共设施维护——监控维修 3,808.00 借 114,805.13
2021-06-30 本期合计 99.51 10,808.00 114,805.13
2021-06-30 本年累计 110,868.23 221,788.00 114,805.13
2021-07-31 001 提取现金 8,000.00 借 106,805.13
2021-07-31 002 本期 11,053.99 借 95,751.14
2021-07-31 003 汇款手续费 5.00 借 95,746.14
2021-07-31 本期合计 19,058.99 95,746.14
2021-07-31 本年累计 110,868.23 240,846.99 95,746.14
2021-08-31 002 现金存款 20,000.00 借 115,746.14
2021-08-31 003 收到精神障碍监护人补助资金 5,720.00 借 121,466.14
2021-08-31 004 收到镇人大换届选举工作经费 3,000.00 借 124,466.14
2021-08-31 005 提取现金 11,520.00 借 112,946.14
2021-08-31 006 生态宜居村工程造价咨询费用 4,000.00 借 108,946.14
2021-08-31 007 银行手续费 5.00 借 108,941.14
2021-08-31 本期合计 28,720.00 15,525.00 108,941.14
2021-08-31 本年累计 139,588.23 256,371.99 108,941.14
2021-09-30 001 本期 3,978.35 借 112,919.49
2021-09-30 002 提取现金 10,000.00 借 102,919.49
2021-09-30 003 其他 1,865.00 借 101,054.49
2021-09-30 本期合计 3,978.35 11,865.00 101,054.49
2021-09-30 本年累计 143,566.58 268,236.99 101,054.49
2021-10-31 002 现金存款 200,000.00 借 301,054.49
2021-10-31 003 提取现金 113,000.00 借 188,054.49
2021-10-31 004 本期 63,939.00 借 124,115.49
2021-10-31 本期合计 200,000.00 176,939.00 124,115.49
2021-10-31 本年累计 343,566.58 445,175.99 124,115.49
2021-11-30 001 本期 107,682.00 借 231,797.49
2021-11-30 002 本期 37,750.00 借 194,047.49
2021-11-30 本期合计 107,682.00 37,750.00 194,047.49
2021-11-30 本年累计 451,248.58 482,925.99 194,047.49
2021-12-31 001 存款利息收入（中国银行） 125.82 借 194,173.31
2021-12-31 002 提取现金 25,500.00 借 168,673.31
2021-12-31 003 本期 3,695.00 借 164,978.31
2021-12-31 005 现金存款 4,000.00 借 168,978.31
2021-12-31 本期合计 4,125.82 29,195.00 168,978.31
2021-12-31 本年累计 455,374.40 512,120.99 168,978.31
结 转 下 年 168,978.31
制表人： 打印日期： 2022-01-12
银行存款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(102004001)银行存款-其他户-普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 借 438,355.65
2021-01-31 本期合计 438,355.65
2021-01-31 本年累计 438,355.65
2021-02-28 本期合计 438,355.65
2021-02-28 本年累计 438,355.65
2021-03-31 002 存款利息收入 421.92 借 438,777.57
2021-03-31 本期合计 421.92 438,777.57
2021-03-31 本年累计 421.92 438,777.57
2021-04-30 本期合计 438,777.57
2021-04-30 本年累计 421.92 438,777.57
2021-05-31 本期合计 438,777.57
2021-05-31 本年累计 421.92 438,777.57
2021-06-30 004 存款利息收入----汇成 431.71 借 439,209.28
2021-06-30 本期合计 431.71 439,209.28
2021-06-30 本年累计 853.63 439,209.28
2021-07-31 004 千村示范资金——工程款（付清） 350,000.00 借 89,209.28
2021-07-31 本期合计 350,000.00 89,209.28
2021-07-31 本年累计 853.63 350,000.00 89,209.28
2021-08-31 本期合计 89,209.28
2021-08-31 本年累计 853.63 350,000.00 89,209.28
2021-09-30 004 存款利息收入 140.17 借 89,349.45
2021-09-30 本期合计 140.17 89,349.45
2021-09-30 本年累计 993.80 350,000.00 89,349.45
2021-10-31 本期合计 89,349.45
2021-10-31 本年累计 993.80 350,000.00 89,349.45
2021-11-30 本期合计 89,349.45
2021-11-30 本年累计 993.80 350,000.00 89,349.45
2021-12-31 004 存款利息收入（汇成雨污分流专户） 86.95 借 89,436.40
2021-12-31 本期合计 86.95 89,436.40
2021-12-31 本年累计 1,080.75 350,000.00 89,436.40
结 转 下 年 89,436.40
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应收款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(112003)应收款-暂付款
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 借 90,000.00
2021-01-31 本期合计 90,000.00
2021-01-31 本年累计 90,000.00
2021-02-28 本期合计 90,000.00
2021-02-28 本年累计 90,000.00
2021-03-31 本期合计 90,000.00
2021-03-31 本年累计 90,000.00
2021-04-30 本期合计 90,000.00
2021-04-30 本年累计 90,000.00
2021-05-31 本期合计 90,000.00
2021-05-31 本年累计 90,000.00
2021-06-30 本期合计 90,000.00
2021-06-30 本年累计 90,000.00
2021-07-31 本期合计 90,000.00
2021-07-31 本年累计 90,000.00
2021-08-31 本期合计 90,000.00
2021-08-31 本年累计 90,000.00
2021-09-30 本期合计 90,000.00
2021-09-30 本年累计 90,000.00
2021-10-31 本期合计 90,000.00
2021-10-31 本年累计 90,000.00
2021-11-30 本期合计 90,000.00
2021-11-30 本年累计 90,000.00
2021-12-31 本期合计 90,000.00
2021-12-31 本年累计 90,000.00
结 转 下 年 90,000.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
固定资产分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(151002001)固定资产-管理用-房屋及建筑物
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 借 738,985.07
2021-01-31 本期合计 738,985.07
2021-01-31 本年累计 738,985.07
2021-02-28 本期合计 738,985.07
2021-02-28 本年累计 738,985.07
2021-03-31 本期合计 738,985.07
2021-03-31 本年累计 738,985.07
2021-04-30 本期合计 738,985.07
2021-04-30 本年累计 738,985.07
2021-05-31 本期合计 738,985.07
2021-05-31 本年累计 738,985.07
2021-06-30 本期合计 738,985.07
2021-06-30 本年累计 738,985.07
2021-07-31 本期合计 738,985.07
2021-07-31 本年累计 738,985.07
2021-08-31 本期合计 738,985.07
2021-08-31 本年累计 738,985.07
2021-09-30 本期合计 738,985.07
2021-09-30 本年累计 738,985.07
2021-10-31 本期合计 738,985.07
2021-10-31 本年累计 738,985.07
2021-11-30 本期合计 738,985.07
2021-11-30 本年累计 738,985.07
2021-12-31 本期合计 738,985.07
2021-12-31 本年累计 738,985.07
结 转 下 年 738,985.07
制表人： 打印日期： 2022-01-12
固定资产分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(151002002)固定资产-管理用-办公设备
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 借 1,699.00
2021-01-31 本期合计 1,699.00
2021-01-31 本年累计 1,699.00
2021-02-28 本期合计 1,699.00
2021-02-28 本年累计 1,699.00
2021-03-31 本期合计 1,699.00
2021-03-31 本年累计 1,699.00
2021-04-30 本期合计 1,699.00
2021-04-30 本年累计 1,699.00
2021-05-31 本期合计 1,699.00
2021-05-31 本年累计 1,699.00
2021-06-30 本期合计 1,699.00
2021-06-30 本年累计 1,699.00
2021-07-31 本期合计 1,699.00
2021-07-31 本年累计 1,699.00
2021-08-31 本期合计 1,699.00
2021-08-31 本年累计 1,699.00
2021-09-30 本期合计 1,699.00
2021-09-30 本年累计 1,699.00
2021-10-31 本期合计 1,699.00
2021-10-31 本年累计 1,699.00
2021-11-30 本期合计 1,699.00
2021-11-30 本年累计 1,699.00
2021-12-31 本期合计 1,699.00
2021-12-31 本年累计 1,699.00
结 转 下 年 1,699.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
固定资产分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(151003)固定资产-公益用
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 借 4,009,793.52
2021-01-31 本期合计 4,009,793.52
2021-01-31 本年累计 4,009,793.52
2021-02-28 本期合计 4,009,793.52
2021-02-28 本年累计 4,009,793.52
2021-03-31 本期合计 4,009,793.52
2021-03-31 本年累计 4,009,793.52
2021-04-30 本期合计 4,009,793.52
2021-04-30 本年累计 4,009,793.52
2021-05-31 本期合计 4,009,793.52
2021-05-31 本年累计 4,009,793.52
2021-06-30 本期合计 4,009,793.52
2021-06-30 本年累计 4,009,793.52
2021-07-31 本期合计 4,009,793.52
2021-07-31 本年累计 4,009,793.52
2021-08-31 本期合计 4,009,793.52
2021-08-31 本年累计 4,009,793.52
2021-09-30 本期合计 4,009,793.52
2021-09-30 本年累计 4,009,793.52
2021-10-31 本期合计 4,009,793.52
2021-10-31 本年累计 4,009,793.52
2021-11-30 本期合计 4,009,793.52
2021-11-30 本年累计 4,009,793.52
2021-12-31 本期合计 4,009,793.52
2021-12-31 本年累计 4,009,793.52
结 转 下 年 4,009,793.52
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在建工程分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(154003002)在建工程-公益用-卫生站工程
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 借 288,481.59
2021-01-31 本期合计 288,481.59
2021-01-31 本年累计 288,481.59
2021-02-28 本期合计 288,481.59
2021-02-28 本年累计 288,481.59
2021-03-31 本期合计 288,481.59
2021-03-31 本年累计 288,481.59
2021-04-30 本期合计 288,481.59
2021-04-30 本年累计 288,481.59
2021-05-31 本期合计 288,481.59
2021-05-31 本年累计 288,481.59
2021-06-30 本期合计 288,481.59
2021-06-30 本年累计 288,481.59
2021-07-31 本期合计 288,481.59
2021-07-31 本年累计 288,481.59
2021-08-31 本期合计 288,481.59
2021-08-31 本年累计 288,481.59
2021-09-30 本期合计 288,481.59
2021-09-30 本年累计 288,481.59
2021-10-31 本期合计 288,481.59
2021-10-31 本年累计 288,481.59
2021-11-30 本期合计 288,481.59
2021-11-30 本年累计 288,481.59
2021-12-31 本期合计 288,481.59
2021-12-31 本年累计 288,481.59
结 转 下 年 288,481.59
制表人： 打印日期： 2022-01-12
短期借款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(201002)短期借款-单位借款
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 123,616.59
2021-01-31 本期合计 123,616.59
2021-01-31 本年累计 123,616.59
2021-02-28 本期合计 123,616.59
2021-02-28 本年累计 123,616.59
2021-03-31 本期合计 123,616.59
2021-03-31 本年累计 123,616.59
2021-04-30 本期合计 123,616.59
2021-04-30 本年累计 123,616.59
2021-05-31 本期合计 123,616.59
2021-05-31 本年累计 123,616.59
2021-06-30 本期合计 123,616.59
2021-06-30 本年累计 123,616.59
2021-07-31 本期合计 123,616.59
2021-07-31 本年累计 123,616.59
2021-08-31 本期合计 123,616.59
2021-08-31 本年累计 123,616.59
2021-09-30 本期合计 123,616.59
2021-09-30 本年累计 123,616.59
2021-10-31 本期合计 123,616.59
2021-10-31 本年累计 123,616.59
2021-11-30 本期合计 123,616.59
2021-11-30 本年累计 123,616.59
2021-12-31 本期合计 123,616.59
2021-12-31 本年累计 123,616.59
结 转 下 年 123,616.59
制表人： 打印日期： 2022-01-12
短期借款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(201003)短期借款-个人借款
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 400,000.00
2021-01-31 本期合计 400,000.00
2021-01-31 本年累计 400,000.00
2021-02-28 本期合计 400,000.00
2021-02-28 本年累计 400,000.00
2021-03-31 本期合计 400,000.00
2021-03-31 本年累计 400,000.00
2021-04-30 本期合计 400,000.00
2021-04-30 本年累计 400,000.00
2021-05-31 本期合计 400,000.00
2021-05-31 本年累计 400,000.00
2021-06-30 本期合计 400,000.00
2021-06-30 本年累计 400,000.00
2021-07-31 本期合计 400,000.00
2021-07-31 本年累计 400,000.00
2021-08-31 001 向蔡俊洪借款 20,000.00 贷 420,000.00
2021-08-31 本期合计 20,000.00 420,000.00
2021-08-31 本年累计 20,000.00 420,000.00
2021-09-30 本期合计 420,000.00
2021-09-30 本年累计 20,000.00 420,000.00
2021-10-31 001 向蔡潮标借款 200,000.00 贷 620,000.00
2021-10-31 004 付还蔡俊洪借款 20,000.00 贷 600,000.00
2021-10-31 本期合计 20,000.00 200,000.00 600,000.00
2021-10-31 本年累计 20,000.00 220,000.00 600,000.00
2021-11-30 本期合计 600,000.00
2021-11-30 本年累计 20,000.00 220,000.00 600,000.00
2021-12-31 本期合计 600,000.00
2021-12-31 本年累计 20,000.00 220,000.00 600,000.00
结 转 下 年 600,000.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(202001008)应付款-征地补偿款-转入土地基金
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 289,036.64
2021-01-31 本期合计 289,036.64
2021-01-31 本年累计 289,036.64
2021-02-28 本期合计 289,036.64
2021-02-28 本年累计 289,036.64
2021-03-31 本期合计 289,036.64
2021-03-31 本年累计 289,036.64
2021-04-30 本期合计 289,036.64
2021-04-30 本年累计 289,036.64
2021-05-31 本期合计 289,036.64
2021-05-31 本年累计 289,036.64
2021-06-30 本期合计 289,036.64
2021-06-30 本年累计 289,036.64
2021-07-31 本期合计 289,036.64
2021-07-31 本年累计 289,036.64
2021-08-31 本期合计 289,036.64
2021-08-31 本年累计 289,036.64
2021-09-30 本期合计 289,036.64
2021-09-30 本年累计 289,036.64
2021-10-31 本期合计 289,036.64
2021-10-31 本年累计 289,036.64
2021-11-30 本期合计 289,036.64
2021-11-30 本年累计 289,036.64
2021-12-31 本期合计 289,036.64
2021-12-31 本年累计 289,036.64
结 转 下 年 289,036.64
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(202003)应付款-暂收款
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-02-01 期初余额 平 0.00
2021-02-28 003 收入补发两委干部2020年1月——9月工资 22,500.00 贷 22,500.00
2021-02-28 009 发放补发两委干部2020年1月——9月工资 22,500.00 平 0.00
2021-02-28 本期合计 22,500.00 22,500.00 0.00
2021-02-28 本年累计 22,500.00 22,500.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(202004004)应付款-其他应付款-精神障碍患者监护人补助金
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 002 收到精神障碍监护人补助资金 4,840.00 贷 4,840.00
2021-01-31 006 发放精神障碍监护人补助资金 4,840.00 平 0.00
2021-01-31 本期合计 4,840.00 4,840.00 0.00
2021-01-31 本年累计 4,840.00 4,840.00 0.00
2021-08-31 003 收到精神障碍监护人补助资金 5,720.00 贷 5,720.00
2021-08-31 008 发放精神障碍患者救治监护补助资金 5,720.00 平 0.00
2021-08-31 本期合计 5,720.00 5,720.00 0.00
2021-08-31 本年累计 10,560.00 10,560.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付款分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(202004005)应付款-其他应付款-雨污分流专项资金
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 85,400.00
2021-01-31 本期合计 85,400.00
2021-01-31 本年累计 85,400.00
2021-02-28 本期合计 85,400.00
2021-02-28 本年累计 85,400.00
2021-03-31 本期合计 85,400.00
2021-03-31 本年累计 85,400.00
2021-04-30 本期合计 85,400.00
2021-04-30 本年累计 85,400.00
2021-05-31 本期合计 85,400.00
2021-05-31 本年累计 85,400.00
2021-06-30 本期合计 85,400.00
2021-06-30 本年累计 85,400.00
2021-07-31 本期合计 85,400.00
2021-07-31 本年累计 85,400.00
2021-08-31 本期合计 85,400.00
2021-08-31 本年累计 85,400.00
2021-09-30 本期合计 85,400.00
2021-09-30 本年累计 85,400.00
2021-10-31 本期合计 85,400.00
2021-10-31 本年累计 85,400.00
2021-11-30 本期合计 85,400.00
2021-11-30 本年累计 85,400.00
2021-12-31 本期合计 85,400.00
2021-12-31 本年累计 85,400.00
结 转 下 年 85,400.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212001)应付福利费-福利费结存
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-12-01 期初余额 平 0.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 251,276.99 贷 -251,276.99
2021-12-31 015 年终结转 251,276.99 平 0.00
2021-12-31 本期合计 251,276.99 251,276.99 0.00
2021-12-31 本年累计 251,276.99 251,276.99 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212009)应付福利费-五保户补助
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-12-01 期初余额 平 0.00
2021-12-31 007 五保户水表装表费 500.00 贷 -500.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 500.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 500.00 500.00 0.00
2021-12-31 本年累计 500.00 500.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212011)应付福利费-治安
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 008 治安工作误工 2,600.00 贷 -2,600.00
2021-01-31 本期合计 2,600.00 -2,600.00
2021-01-31 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-02-28 本期合计 -2,600.00
2021-02-28 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-03-31 本期合计 -2,600.00
2021-03-31 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-04-30 004 治安 6,790.00 贷 -9,390.00
2021-04-30 本期合计 6,790.00 -9,390.00
2021-04-30 本年累计 9,390.00 -9,390.00
2021-05-31 006 治安 1,300.00 贷 -10,690.00
2021-05-31 本期合计 1,300.00 -10,690.00
2021-05-31 本年累计 10,690.00 -10,690.00
2021-06-30 006 治安费用 1,150.00 贷 -11,840.00
2021-06-30 本期合计 1,150.00 -11,840.00
2021-06-30 本年累计 11,840.00 -11,840.00
2021-07-31 本期合计 -11,840.00
2021-07-31 本年累计 11,840.00 -11,840.00
2021-08-31 本期合计 -11,840.00
2021-08-31 本年累计 11,840.00 -11,840.00
2021-09-30 005 治安工作费用 2,220.00 贷 -14,060.00
2021-09-30 本期合计 2,220.00 -14,060.00
2021-09-30 本年累计 14,060.00 -14,060.00
2021-10-31 005 治安 4,330.00 贷 -18,390.00
2021-10-31 本期合计 4,330.00 -18,390.00
2021-10-31 本年累计 18,390.00 -18,390.00
2021-11-30 本期合计 -18,390.00
2021-11-30 本年累计 18,390.00 -18,390.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 18,390.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 18,390.00 0.00
2021-12-31 本年累计 18,390.00 18,390.00 0.00
结 转 下 年 0.00
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应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212012)应付福利费-征兵民兵
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-05-01 期初余额 平 0.00
2021-05-31 006 民兵作训鞋 360.00 贷 -360.00
2021-05-31 本期合计 360.00 -360.00
2021-05-31 本年累计 360.00 -360.00
2021-06-30 本期合计 -360.00
2021-06-30 本年累计 360.00 -360.00
2021-07-31 本期合计 -360.00
2021-07-31 本年累计 360.00 -360.00
2021-08-31 本期合计 -360.00
2021-08-31 本年累计 360.00 -360.00
2021-09-30 本期合计 -360.00
2021-09-30 本年累计 360.00 -360.00
2021-10-31 本期合计 -360.00
2021-10-31 本年累计 360.00 -360.00
2021-11-30 本期合计 -360.00
2021-11-30 本年累计 360.00 -360.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 360.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 360.00 0.00
2021-12-31 本年累计 360.00 360.00 0.00
结 转 下 年 0.00
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应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212013)应付福利费-环境卫生
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 008 环境卫生误工 2,640.00 贷 -2,640.00
2021-01-31 本期合计 2,640.00 -2,640.00
2021-01-31 本年累计 2,640.00 -2,640.00
2021-02-28 008 清理环境卫生勾机、东风车 6,250.00 贷 -8,890.00
2021-02-28 011 环境卫生误工 810.00 贷 -9,700.00
2021-02-28 本期合计 7,060.00 -9,700.00
2021-02-28 本年累计 9,700.00 -9,700.00
2021-03-31 本期合计 -9,700.00
2021-03-31 本年累计 9,700.00 -9,700.00
2021-04-30 004 环境卫生误工 1,850.00 贷 -11,550.00
2021-04-30 本期合计 1,850.00 -11,550.00
2021-04-30 本年累计 11,550.00 -11,550.00
2021-05-31 003 环境卫生整治、生活垃圾收运 31,760.00 贷 -43,310.00
2021-05-31 本期合计 31,760.00 -43,310.00
2021-05-31 本年累计 43,310.00 -43,310.00
2021-06-30 本期合计 -43,310.00
2021-06-30 本年累计 43,310.00 -43,310.00
2021-07-31 002 环境卫生——勾机、东风车 6,695.00 贷 -50,005.00
2021-07-31 本期合计 6,695.00 -50,005.00
2021-07-31 本年累计 50,005.00 -50,005.00
2021-08-31 本期合计 -50,005.00
2021-08-31 本年累计 50,005.00 -50,005.00
2021-09-30 本期合计 -50,005.00
2021-09-30 本年累计 50,005.00 -50,005.00
2021-10-31 004 生活垃圾收运费 43,920.00 贷 -93,925.00
2021-10-31 本期合计 43,920.00 -93,925.00
2021-10-31 本年累计 93,925.00 -93,925.00
2021-11-30 本期合计 -93,925.00
2021-11-30 本年累计 93,925.00 -93,925.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 93,925.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 93,925.00 0.00
2021-12-31 本年累计 93,925.00 93,925.00 0.00
结 转 下 年 0.00
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应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212015)应付福利费-教育及学校幼儿园补助
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-09-01 期初余额 平 0.00
2021-09-30 003 教师节慰问学校教师 1,860.00 贷 -1,860.00
2021-09-30 本期合计 1,860.00 -1,860.00
2021-09-30 本年累计 1,860.00 -1,860.00
2021-10-31 本期合计 -1,860.00
2021-10-31 本年累计 1,860.00 -1,860.00
2021-11-30 本期合计 -1,860.00
2021-11-30 本年累计 1,860.00 -1,860.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 1,860.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 1,860.00 0.00
2021-12-31 本年累计 1,860.00 1,860.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212016)应付福利费-老人和敬老院补助
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 008 付老人会扫路慰问 2,600.00 贷 -2,600.00
2021-01-31 本期合计 2,600.00 -2,600.00
2021-01-31 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-02-28 本期合计 -2,600.00
2021-02-28 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-03-31 本期合计 -2,600.00
2021-03-31 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-04-30 本期合计 -2,600.00
2021-04-30 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-05-31 本期合计 -2,600.00
2021-05-31 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-06-30 本期合计 -2,600.00
2021-06-30 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-07-31 本期合计 -2,600.00
2021-07-31 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-08-31 本期合计 -2,600.00
2021-08-31 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-09-30 本期合计 -2,600.00
2021-09-30 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-10-31 本期合计 -2,600.00
2021-10-31 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-11-30 本期合计 -2,600.00
2021-11-30 本年累计 2,600.00 -2,600.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 2,600.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 2,600.00 0.00
2021-12-31 本年累计 2,600.00 2,600.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212018)应付福利费-文娱体育
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-08-01 期初余额 平 0.00
2021-08-31 009 数字电视收视费 540.00 贷 -540.00
2021-08-31 本期合计 540.00 -540.00
2021-08-31 本年累计 540.00 -540.00
2021-09-30 本期合计 -540.00
2021-09-30 本年累计 540.00 -540.00
2021-10-31 本期合计 -540.00
2021-10-31 本年累计 540.00 -540.00
2021-11-30 本期合计 -540.00
2021-11-30 本年累计 540.00 -540.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 540.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 540.00 0.00
2021-12-31 本年累计 540.00 540.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212019)应付福利费-公共设施维护
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-06-01 期初余额 平 0.00
2021-06-30 003 公共设施维护——监控维修 3,808.00 贷 -3,808.00
2021-06-30 本期合计 3,808.00 -3,808.00
2021-06-30 本年累计 3,808.00 -3,808.00
2021-07-31 002 公共设施维护——厚田村新增项目配套工程款村补贴部分 3,144.99 贷 -6,952.99
2021-07-31 本期合计 3,144.99 -6,952.99
2021-07-31 本年累计 6,952.99 -6,952.99
2021-08-31 本期合计 -6,952.99
2021-08-31 本年累计 6,952.99 -6,952.99
2021-09-30 本期合计 -6,952.99
2021-09-30 本年累计 6,952.99 -6,952.99
2021-10-31 本期合计 -6,952.99
2021-10-31 本年累计 6,952.99 -6,952.99
2021-11-30 本期合计 -6,952.99
2021-11-30 本年累计 6,952.99 -6,952.99
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 6,952.99 平 0.00
2021-12-31 本期合计 6,952.99 0.00
2021-12-31 本年累计 6,952.99 6,952.99 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212023)应付福利费-创文创卫费用
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-08-01 期初余额 平 0.00
2021-08-31 006 生态宜居村工程造价咨询费用 4,000.00 贷 -4,000.00
2021-08-31 本期合计 4,000.00 -4,000.00
2021-08-31 本年累计 4,000.00 -4,000.00
2021-09-30 本期合计 -4,000.00
2021-09-30 本年累计 4,000.00 -4,000.00
2021-10-31 005 三清三拆赔偿厕池款 97,900.00 贷 -101,900.00
2021-10-31 本期合计 97,900.00 -101,900.00
2021-10-31 本年累计 101,900.00 -101,900.00
2021-11-30 本期合计 -101,900.00
2021-11-30 本年累计 101,900.00 -101,900.00
2021-12-31 007 三清三拆赔偿厕池款 200.00 贷 -102,100.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 102,100.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 200.00 102,100.00 0.00
2021-12-31 本年累计 102,100.00 102,100.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212025)应付福利费-慰问金
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 008 发放疫情防控工作者慰问金和临时补助 14,400.00 贷 -14,400.00
2021-01-31 本期合计 14,400.00 -14,400.00
2021-01-31 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-02-28 本期合计 -14,400.00
2021-02-28 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-03-31 本期合计 -14,400.00
2021-03-31 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-04-30 本期合计 -14,400.00
2021-04-30 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-05-31 本期合计 -14,400.00
2021-05-31 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-06-30 本期合计 -14,400.00
2021-06-30 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-07-31 本期合计 -14,400.00
2021-07-31 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-08-31 本期合计 -14,400.00
2021-08-31 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-09-30 本期合计 -14,400.00
2021-09-30 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-10-31 本期合计 -14,400.00
2021-10-31 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-11-30 本期合计 -14,400.00
2021-11-30 本年累计 14,400.00 -14,400.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 14,400.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 14,400.00 0.00
2021-12-31 本年累计 14,400.00 14,400.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212027)应付福利费-消防
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-06-01 期初余额 平 0.00
2021-06-30 006 消防 735.00 贷 -735.00
2021-06-30 本期合计 735.00 -735.00
2021-06-30 本年累计 735.00 -735.00
2021-07-31 本期合计 -735.00
2021-07-31 本年累计 735.00 -735.00
2021-08-31 本期合计 -735.00
2021-08-31 本年累计 735.00 -735.00
2021-09-30 本期合计 -735.00
2021-09-30 本年累计 735.00 -735.00
2021-10-31 本期合计 -735.00
2021-10-31 本年累计 735.00 -735.00
2021-11-30 本期合计 -735.00
2021-11-30 本年累计 735.00 -735.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 735.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 735.00 0.00
2021-12-31 本年累计 735.00 735.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
应付福利费分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(212029)应付福利费-其他福利费支出
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-02-01 期初余额 平 0.00
2021-02-28 011 新农村建设清理柑园池费用 800.00 贷 -800.00
2021-02-28 本期合计 800.00 -800.00
2021-02-28 本年累计 800.00 -800.00
2021-03-31 本期合计 -800.00
2021-03-31 本年累计 800.00 -800.00
2021-04-30 004 献血补助 2,000.00 贷 -2,800.00
2021-04-30 本期合计 2,000.00 -2,800.00
2021-04-30 本年累计 2,800.00 -2,800.00
2021-05-31 本期合计 -2,800.00
2021-05-31 本年累计 2,800.00 -2,800.00
2021-06-30 本期合计 -2,800.00
2021-06-30 本年累计 2,800.00 -2,800.00
2021-07-31 002 其他福利费支出——政策性农村住房保险费 1,214.00 贷 -4,014.00
2021-07-31 本期合计 1,214.00 -4,014.00
2021-07-31 本年累计 4,014.00 -4,014.00
2021-08-31 本期合计 -4,014.00
2021-08-31 本年累计 4,014.00 -4,014.00
2021-09-30 本期合计 -4,014.00
2021-09-30 本年累计 4,014.00 -4,014.00
2021-10-31 005 其他福利费支出——献血营养补助，防疫支出 4,900.00 贷 -8,914.00
2021-10-31 本期合计 4,900.00 -8,914.00
2021-10-31 本年累计 8,914.00 -8,914.00
2021-11-30 本期合计 -8,914.00
2021-11-30 本年累计 8,914.00 -8,914.00
2021-12-31 010 结转福利费各项开支 8,914.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 8,914.00 0.00
2021-12-31 本年累计 8,914.00 8,914.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
公积公益金分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(311001004)公积公益金-土地基金-其他来源
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 330.00
2021-01-31 本期合计 330.00
2021-01-31 本年累计 330.00
2021-02-28 本期合计 330.00
2021-02-28 本年累计 330.00
2021-03-31 本期合计 330.00
2021-03-31 本年累计 330.00
2021-04-30 本期合计 330.00
2021-04-30 本年累计 330.00
2021-05-31 本期合计 330.00
2021-05-31 本年累计 330.00
2021-06-30 本期合计 330.00
2021-06-30 本年累计 330.00
2021-07-31 本期合计 330.00
2021-07-31 本年累计 330.00
2021-08-31 本期合计 330.00
2021-08-31 本年累计 330.00
2021-09-30 本期合计 330.00
2021-09-30 本年累计 330.00
2021-10-31 本期合计 330.00
2021-10-31 本年累计 330.00
2021-11-30 本期合计 330.00
2021-11-30 本年累计 330.00
2021-12-31 本期合计 330.00
2021-12-31 本年累计 330.00
结 转 下 年 330.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
公积公益金分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(311002005)公积公益金-公积金-土地基金转入
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 3,703,872.77
2021-01-31 007 付征用村民田地补偿款 5,130.00 贷 3,698,742.77
2021-01-31 本期合计 5,130.00 3,698,742.77
2021-01-31 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-02-28 本期合计 3,698,742.77
2021-02-28 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-03-31 本期合计 3,698,742.77
2021-03-31 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-04-30 本期合计 3,698,742.77
2021-04-30 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-05-31 本期合计 3,698,742.77
2021-05-31 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-06-30 本期合计 3,698,742.77
2021-06-30 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-07-31 本期合计 3,698,742.77
2021-07-31 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-08-31 本期合计 3,698,742.77
2021-08-31 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-09-30 本期合计 3,698,742.77
2021-09-30 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-10-31 本期合计 3,698,742.77
2021-10-31 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-11-30 本期合计 3,698,742.77
2021-11-30 本年累计 5,130.00 3,698,742.77
2021-12-31 015 年终结转 271,298.36 贷 3,427,444.41
2021-12-31 本期合计 271,298.36 3,427,444.41
2021-12-31 本年累计 276,428.36 3,427,444.41
结 转 下 年 3,427,444.41
制表人： 打印日期： 2022-01-12
公积公益金分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(311002006001)公积公益金-公积金-其他来源-其他
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 699,970.24
2021-01-31 本期合计 699,970.24
2021-01-31 本年累计 699,970.24
2021-02-28 本期合计 699,970.24
2021-02-28 本年累计 699,970.24
2021-03-31 本期合计 699,970.24
2021-03-31 本年累计 699,970.24
2021-04-30 本期合计 699,970.24
2021-04-30 本年累计 699,970.24
2021-05-31 本期合计 699,970.24
2021-05-31 本年累计 699,970.24
2021-06-30 本期合计 699,970.24
2021-06-30 本年累计 699,970.24
2021-07-31 本期合计 699,970.24
2021-07-31 本年累计 699,970.24
2021-08-31 本期合计 699,970.24
2021-08-31 本年累计 699,970.24
2021-09-30 本期合计 699,970.24
2021-09-30 本年累计 699,970.24
2021-10-31 本期合计 699,970.24
2021-10-31 本年累计 699,970.24
2021-11-30 本期合计 699,970.24
2021-11-30 本年累计 699,970.24
2021-12-31 本期合计 699,970.24
2021-12-31 本年累计 699,970.24
结 转 下 年 699,970.24
制表人： 打印日期： 2022-01-12
公积公益金分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(311002006002)公积公益金-公积金-其他来源-党组织服务群众专项经费
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 117,643.00
2021-01-31 本期合计 117,643.00
2021-01-31 本年累计 117,643.00
2021-02-28 007 党组织服务群众专项经费——路灯维修工程 14,580.00 贷 103,063.00
2021-02-28 本期合计 14,580.00 103,063.00
2021-02-28 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-03-31 本期合计 103,063.00
2021-03-31 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-04-30 本期合计 103,063.00
2021-04-30 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-05-31 本期合计 103,063.00
2021-05-31 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-06-30 本期合计 103,063.00
2021-06-30 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-07-31 本期合计 103,063.00
2021-07-31 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-08-31 本期合计 103,063.00
2021-08-31 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-09-30 本期合计 103,063.00
2021-09-30 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-10-31 本期合计 103,063.00
2021-10-31 本年累计 14,580.00 103,063.00
2021-11-30 001 收到2021年第一批党组织服务群众专项经费 36,000.00 贷 139,063.00
2021-11-30 本期合计 36,000.00 139,063.00
2021-11-30 本年累计 14,580.00 36,000.00 139,063.00
2021-12-31 本期合计 139,063.00
2021-12-31 本年累计 14,580.00 36,000.00 139,063.00
结 转 下 年 139,063.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
公积公益金分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(311002006003)公积公益金-公积金-其他来源-村级办公经费
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 23,629.46
2021-01-31 004 村级办公经费——会议室监控网络维修 1,580.00 贷 22,049.46
2021-01-31 007 村级办公经费——水电费、通讯费等 4,286.59 贷 17,762.87
2021-01-31 本期合计 5,866.59 17,762.87
2021-01-31 本年累计 5,866.59 17,762.87
2021-02-28 010 村级办公经费——水电费、通讯费、办公用品等 2,715.44 贷 15,047.43
2021-02-28 本期合计 2,715.44 15,047.43
2021-02-28 本年累计 8,582.03 15,047.43
2021-03-31 003 村级办公经费——水电费、通讯费 1,902.99 贷 13,144.44
2021-03-31 本期合计 1,902.99 13,144.44
2021-03-31 本年累计 10,485.02 13,144.44
2021-04-30 003 村级办公经费——水电费、通讯费、办公用品等 3,358.01 贷 9,786.43
2021-04-30 本期合计 3,358.01 9,786.43
2021-04-30 本年累计 13,843.03 9,786.43
2021-05-31 005 村级办公经费——水电费、通讯费 1,971.47 贷 7,814.96
2021-05-31 本期合计 1,971.47 7,814.96
2021-05-31 本年累计 15,814.50 7,814.96
2021-06-30 005 村级办公经费——水电费、通讯费、报刊费等 2,856.53 贷 4,958.43
2021-06-30 本期合计 2,856.53 4,958.43
2021-06-30 本年累计 18,671.03 4,958.43
2021-07-31 005 村级办公经费——水电费、通讯费、办公用品、治安等 4,748.99 贷 209.44
2021-07-31 本期合计 4,748.99 209.44
2021-07-31 本年累计 23,420.02 209.44
2021-08-31 本期合计 209.44
2021-08-31 本年累计 23,420.02 209.44
2021-09-30 本期合计 209.44
2021-09-30 本年累计 23,420.02 209.44
2021-10-31 本期合计 209.44
2021-10-31 本年累计 23,420.02 209.44
2021-11-30 001 收到2021年第一批村级办公经费 71,682.00 贷 71,891.44
2021-11-30 002 村级办公经费——清理厕池工程款 29,250.00 贷 42,641.44
2021-11-30 003 村级办公经费——水电费、通讯费 2,544.12 贷 40,097.32
2021-11-30 本期合计 31,794.12 71,682.00 40,097.32
2021-11-30 本年累计 55,214.14 71,682.00 40,097.32
2021-12-31 003 村级办公经费——书报费 3,690.00 贷 36,407.32
2021-12-31 006 村级办公经费——水电费、通讯费、环境卫生、治安、书报费、制作制度牌等 11,054.57 贷 25,352.75
2021-12-31 本期合计 14,744.57 25,352.75
2021-12-31 本年累计 69,958.71 71,682.00 25,352.75
结 转 下 年 25,352.75
制表人： 打印日期： 2022-01-12
公积公益金分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(311002006004)公积公益金-公积金-其他来源-千村示范资金
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 350,000.00
2021-01-31 本期合计 350,000.00
2021-01-31 本年累计 350,000.00
2021-02-28 本期合计 350,000.00
2021-02-28 本年累计 350,000.00
2021-03-31 本期合计 350,000.00
2021-03-31 本年累计 350,000.00
2021-04-30 本期合计 350,000.00
2021-04-30 本年累计 350,000.00
2021-05-31 本期合计 350,000.00
2021-05-31 本年累计 350,000.00
2021-06-30 本期合计 350,000.00
2021-06-30 本年累计 350,000.00
2021-07-31 004 千村示范资金——工程款（付清） 350,000.00 平 0.00
2021-07-31 本期合计 350,000.00 0.00
2021-07-31 本年累计 350,000.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
本年收益分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(321)本年收益
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-12-01 期初余额 平 0.00
2021-12-31 011 结转损益（收入） 211,363.15 贷 211,363.15
2021-12-31 012 结转损益（支出） 231,384.52 贷 -20,021.37
2021-12-31 013 未分配收益 20,021.37 平 0.00
2021-12-31 本期合计 231,384.52 231,384.52 0.00
2021-12-31 本年累计 231,384.52 231,384.52 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
收益分配分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(322009)收益分配-损益调整
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-12-01 期初余额 平 0.00
2021-12-31 014 损益调整增加 20,021.37 贷 -20,021.37
2021-12-31 015 年终结转 20,021.37 平 0.00
2021-12-31 本期合计 20,021.37 20,021.37 0.00
2021-12-31 本年累计 20,021.37 20,021.37 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
收益分配分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(322010)收益分配-未分配收益
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-12-01 期初余额 平 0.00
2021-12-31 013 未分配收益 20,021.37 贷 -20,021.37
2021-12-31 014 损益调整增加 20,021.37 平 0.00
2021-12-31 本期合计 20,021.37 20,021.37 0.00
2021-12-31 本年累计 20,021.37 20,021.37 0.00
结 转 下 年 0.00
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发包及上交收入分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(511001001)发包及上交收入-承包金-土地承包金
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-02-01 期初余额 平 0.00
2021-02-28 001 土地承包金 16,100.00 贷 16,100.00
2021-02-28 004 收入万花园田租 16,368.75 贷 32,468.75
2021-02-28 本期合计 32,468.75 32,468.75
2021-02-28 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-03-31 本期合计 32,468.75
2021-03-31 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-04-30 本期合计 32,468.75
2021-04-30 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-05-31 本期合计 32,468.75
2021-05-31 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-06-30 本期合计 32,468.75
2021-06-30 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-07-31 本期合计 32,468.75
2021-07-31 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-08-31 本期合计 32,468.75
2021-08-31 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-09-30 本期合计 32,468.75
2021-09-30 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-10-31 本期合计 32,468.75
2021-10-31 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-11-30 本期合计 32,468.75
2021-11-30 本年累计 32,468.75 32,468.75
2021-12-31 011 结转损益（收入） 32,468.75 平 0.00
2021-12-31 本期合计 32,468.75 0.00
2021-12-31 本年累计 32,468.75 32,468.75 0.00
结 转 下 年 0.00
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发包及上交收入分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(511001002)发包及上交收入-承包金-鱼塘承包金
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-02-01 期初余额 平 0.00
2021-02-28 001 鱼塘承包金 11,400.00 贷 11,400.00
2021-02-28 本期合计 11,400.00 11,400.00
2021-02-28 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-03-31 本期合计 11,400.00
2021-03-31 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-04-30 本期合计 11,400.00
2021-04-30 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-05-31 本期合计 11,400.00
2021-05-31 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-06-30 本期合计 11,400.00
2021-06-30 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-07-31 本期合计 11,400.00
2021-07-31 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-08-31 本期合计 11,400.00
2021-08-31 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-09-30 本期合计 11,400.00
2021-09-30 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-10-31 本期合计 11,400.00
2021-10-31 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-11-30 本期合计 11,400.00
2021-11-30 本年累计 11,400.00 11,400.00
2021-12-31 011 结转损益（收入） 11,400.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 11,400.00 0.00
2021-12-31 本年累计 11,400.00 11,400.00 0.00
结 转 下 年 0.00
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补助收入分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(522002)补助收入-市级财政补助
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 001 收到疫情防控工作者慰问金和临时补助 14,400.00 贷 14,400.00
2021-01-31 本期合计 14,400.00 14,400.00
2021-01-31 本年累计 14,400.00 14,400.00
2021-02-28 本期合计 14,400.00
2021-02-28 本年累计 14,400.00 14,400.00
2021-03-31 本期合计 14,400.00
2021-03-31 本年累计 14,400.00 14,400.00
2021-04-30 本期合计 14,400.00
2021-04-30 本年累计 14,400.00 14,400.00
2021-05-31 001 收到人普两员补贴及经费 2,739.00 贷 17,139.00
2021-05-31 本期合计 2,739.00 17,139.00
2021-05-31 本年累计 17,139.00 17,139.00
2021-06-30 本期合计 17,139.00
2021-06-30 本年累计 17,139.00 17,139.00
2021-07-31 本期合计 17,139.00
2021-07-31 本年累计 17,139.00 17,139.00
2021-08-31 本期合计 17,139.00
2021-08-31 本年累计 17,139.00 17,139.00
2021-09-30 本期合计 17,139.00
2021-09-30 本年累计 17,139.00 17,139.00
2021-10-31 本期合计 17,139.00
2021-10-31 本年累计 17,139.00 17,139.00
2021-11-30 本期合计 17,139.00
2021-11-30 本年累计 17,139.00 17,139.00
2021-12-31 011 结转损益（收入） 17,139.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 17,139.00 0.00
2021-12-31 本年累计 17,139.00 17,139.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
补助收入分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(522004)补助收入-镇级财政补助
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-08-01 期初余额 平 0.00
2021-08-31 004 收到镇人大换届选举工作经费 3,000.00 贷 3,000.00
2021-08-31 本期合计 3,000.00 3,000.00
2021-08-31 本年累计 3,000.00 3,000.00
2021-09-30 001 收到新冠疫苗接种工作经费补贴 3,900.00 贷 6,900.00
2021-09-30 本期合计 3,900.00 6,900.00
2021-09-30 本年累计 6,900.00 6,900.00
2021-10-31 本期合计 6,900.00
2021-10-31 本年累计 6,900.00 6,900.00
2021-11-30 本期合计 6,900.00
2021-11-30 本年累计 6,900.00 6,900.00
2021-12-31 011 结转损益（收入） 6,900.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 6,900.00 0.00
2021-12-31 本年累计 6,900.00 6,900.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
其他收入分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(531001)其他收入-存款利息收入
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-03-01 期初余额 平 0.00
2021-03-31 001 存款利息收入 120.97 贷 120.97
2021-03-31 002 存款利息收入 421.92 贷 542.89
2021-03-31 本期合计 542.89 542.89
2021-03-31 本年累计 542.89 542.89
2021-04-30 本期合计 542.89
2021-04-30 本年累计 542.89 542.89
2021-05-31 本期合计 542.89
2021-05-31 本年累计 542.89 542.89
2021-06-30 001 存款利息收入——中行 99.51 贷 642.40
2021-06-30 004 存款利息收入----汇成 431.71 贷 1,074.11
2021-06-30 本期合计 531.22 1,074.11
2021-06-30 本年累计 1,074.11 1,074.11
2021-07-31 本期合计 1,074.11
2021-07-31 本年累计 1,074.11 1,074.11
2021-08-31 本期合计 1,074.11
2021-08-31 本年累计 1,074.11 1,074.11
2021-09-30 001 存款利息收入 78.35 贷 1,152.46
2021-09-30 004 存款利息收入 140.17 贷 1,292.63
2021-09-30 本期合计 218.52 1,292.63
2021-09-30 本年累计 1,292.63 1,292.63
2021-10-31 本期合计 1,292.63
2021-10-31 本年累计 1,292.63 1,292.63
2021-11-30 本期合计 1,292.63
2021-11-30 本年累计 1,292.63 1,292.63
2021-12-31 001 存款利息收入（中国银行） 125.82 贷 1,418.45
2021-12-31 004 存款利息收入（汇成雨污分流专户） 86.95 贷 1,505.40
2021-12-31 011 结转损益（收入） 1,505.40 平 0.00
2021-12-31 本期合计 1,505.40 212.77 0.00
2021-12-31 本年累计 1,505.40 1,505.40 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
其他收入分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(531006)其他收入-其他
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-02-01 期初余额 平 0.00
2021-02-28 002 收入各片卫生费 30,460.00 贷 30,460.00
2021-02-28 002 收入支持村垃圾清运款 39,960.00 贷 70,420.00
2021-02-28 005 银行退回批量收费 300.00 贷 70,720.00
2021-02-28 本期合计 70,720.00 70,720.00
2021-02-28 本年累计 70,720.00 70,720.00
2021-03-31 本期合计 70,720.00
2021-03-31 本年累计 70,720.00 70,720.00
2021-04-30 001 收入村民上缴卫生费 71,230.00 贷 141,950.00
2021-04-30 本期合计 71,230.00 141,950.00
2021-04-30 本年累计 141,950.00 141,950.00
2021-05-31 本期合计 141,950.00
2021-05-31 本年累计 141,950.00 141,950.00
2021-06-30 本期合计 141,950.00
2021-06-30 本年累计 141,950.00 141,950.00
2021-07-31 本期合计 141,950.00
2021-07-31 本年累计 141,950.00 141,950.00
2021-08-31 本期合计 141,950.00
2021-08-31 本年累计 141,950.00 141,950.00
2021-09-30 本期合计 141,950.00
2021-09-30 本年累计 141,950.00 141,950.00
2021-10-31 本期合计 141,950.00
2021-10-31 本年累计 141,950.00 141,950.00
2021-11-30 本期合计 141,950.00
2021-11-30 本年累计 141,950.00 141,950.00
2021-12-31 011 结转损益（收入） 141,950.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 141,950.00 0.00
2021-12-31 本年累计 141,950.00 141,950.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
管理费用分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(541001)管理费用-干部报酬
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-02-01 期初余额 平 0.00
2021-02-28 012 聘用干部工资 90,600.00 借 90,600.00
2021-02-28 本期合计 90,600.00 90,600.00
2021-02-28 本年累计 90,600.00 90,600.00
2021-03-31 本期合计 90,600.00
2021-03-31 本年累计 90,600.00 90,600.00
2021-04-30 005 聘用干部、代办员工资补贴 4,800.00 借 95,400.00
2021-04-30 本期合计 4,800.00 95,400.00
2021-04-30 本年累计 95,400.00 95,400.00
2021-05-31 本期合计 95,400.00
2021-05-31 本年累计 95,400.00 95,400.00
2021-06-30 007 干部报酬 2,400.00 借 97,800.00
2021-06-30 本期合计 2,400.00 97,800.00
2021-06-30 本年累计 97,800.00 97,800.00
2021-07-31 006 干部报酬 2,400.00 借 100,200.00
2021-07-31 本期合计 2,400.00 100,200.00
2021-07-31 本年累计 100,200.00 100,200.00
2021-08-31 010 聘用干部工资、代办员补贴 2,400.00 借 102,600.00
2021-08-31 本期合计 2,400.00 102,600.00
2021-08-31 本年累计 102,600.00 102,600.00
2021-09-30 006 聘用干部工资、代办员9月份工资补贴 2,400.00 借 105,000.00
2021-09-30 本期合计 2,400.00 105,000.00
2021-09-30 本年累计 105,000.00 105,000.00
2021-10-31 006 干聘用部、代办员10月份工资补贴 2,400.00 借 107,400.00
2021-10-31 本期合计 2,400.00 107,400.00
2021-10-31 本年累计 107,400.00 107,400.00
2021-11-30 004 聘用干部工资、代办员补贴 2,400.00 借 109,800.00
2021-11-30 本期合计 2,400.00 109,800.00
2021-11-30 本年累计 109,800.00 109,800.00
2021-12-31 008 聘用干部工资、代办员12月份工资补贴 2,400.00 借 112,200.00
2021-12-31 012 结转损益（支出） 112,200.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 2,400.00 112,200.00 0.00
2021-12-31 本年累计 112,200.00 112,200.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
管理费用分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(541002)管理费用-其他管理及固定人员报酬
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 009 其他管理及固定人员报酬 35,492.00 借 35,492.00
2021-01-31 本期合计 35,492.00 35,492.00
2021-01-31 本年累计 35,492.00 35,492.00
2021-02-28 012 治安工资 21,600.00 借 57,092.00
2021-02-28 本期合计 21,600.00 57,092.00
2021-02-28 本年累计 57,092.00 57,092.00
2021-03-31 本期合计 57,092.00
2021-03-31 本年累计 57,092.00 57,092.00
2021-04-30 本期合计 57,092.00
2021-04-30 本年累计 57,092.00 57,092.00
2021-05-31 007 固定人员工资补贴 4,200.00 借 61,292.00
2021-05-31 本期合计 4,200.00 61,292.00
2021-05-31 本年累计 61,292.00 61,292.00
2021-06-30 本期合计 61,292.00
2021-06-30 本年累计 61,292.00 61,292.00
2021-07-31 006 民主理财费用 200.00 借 61,492.00
2021-07-31 本期合计 200.00 61,492.00
2021-07-31 本年累计 61,492.00 61,492.00
2021-08-31 本期合计 61,492.00
2021-08-31 本年累计 61,492.00 61,492.00
2021-09-30 本期合计 61,492.00
2021-09-30 本年累计 61,492.00 61,492.00
2021-10-31 本期合计 61,492.00
2021-10-31 本年累计 61,492.00 61,492.00
2021-11-30 本期合计 61,492.00
2021-11-30 本年累计 61,492.00 61,492.00
2021-12-31 008 治安工资 2,400.00 借 63,892.00
2021-12-31 012 结转损益（支出） 63,892.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 2,400.00 63,892.00 0.00
2021-12-31 本年累计 63,892.00 63,892.00 0.00
结 转 下 年 0.00
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管理费用分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(541004)管理费用-办公费
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-09-01 期初余额 平 0.00
2021-09-30 006 人大换届工作购买文具等 2,900.00 借 2,900.00
2021-09-30 本期合计 2,900.00 2,900.00
2021-09-30 本年累计 2,900.00 2,900.00
2021-10-31 本期合计 2,900.00
2021-10-31 本年累计 2,900.00 2,900.00
2021-11-30 本期合计 2,900.00
2021-11-30 本年累计 2,900.00 2,900.00
2021-12-31 012 结转损益（支出） 2,900.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 2,900.00 0.00
2021-12-31 本年累计 2,900.00 2,900.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
管理费用分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(541005)管理费用-水电费
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-08-01 期初余额 平 0.00
2021-08-31 010 水电费 3,363.07 借 3,363.07
2021-08-31 本期合计 3,363.07 3,363.07
2021-08-31 本年累计 3,363.07 3,363.07
2021-09-30 006 水电费 3,031.64 借 6,394.71
2021-09-30 本期合计 3,031.64 6,394.71
2021-09-30 本年累计 6,394.71 6,394.71
2021-10-31 006 水电费 3,357.88 借 9,752.59
2021-10-31 本期合计 3,357.88 9,752.59
2021-10-31 本年累计 9,752.59 9,752.59
2021-11-30 本期合计 9,752.59
2021-11-30 本年累计 9,752.59 9,752.59
2021-12-31 012 结转损益（支出） 9,752.59 平 0.00
2021-12-31 本期合计 9,752.59 0.00
2021-12-31 本年累计 9,752.59 9,752.59 0.00
结 转 下 年 0.00
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管理费用分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(541009)管理费用-民主理财费用
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 009 民主理财 150.00 借 150.00
2021-01-31 本期合计 150.00 150.00
2021-01-31 本年累计 150.00 150.00
2021-02-28 012 民主理财 150.00 借 300.00
2021-02-28 本期合计 150.00 300.00
2021-02-28 本年累计 300.00 300.00
2021-03-31 004 村监补贴 200.00 借 500.00
2021-03-31 本期合计 200.00 500.00
2021-03-31 本年累计 500.00 500.00
2021-04-30 005 民主理财 200.00 借 700.00
2021-04-30 本期合计 200.00 700.00
2021-04-30 本年累计 700.00 700.00
2021-05-31 007 民主理财 200.00 借 900.00
2021-05-31 本期合计 200.00 900.00
2021-05-31 本年累计 900.00 900.00
2021-06-30 007 民主理财费用 200.00 借 1,100.00
2021-06-30 本期合计 200.00 1,100.00
2021-06-30 本年累计 1,100.00 1,100.00
2021-07-31 本期合计 1,100.00
2021-07-31 本年累计 1,100.00 1,100.00
2021-08-31 010 民主理财费用 200.00 借 1,300.00
2021-08-31 本期合计 200.00 1,300.00
2021-08-31 本年累计 1,300.00 1,300.00
2021-09-30 006 民主理财费用 200.00 借 1,500.00
2021-09-30 本期合计 200.00 1,500.00
2021-09-30 本年累计 1,500.00 1,500.00
2021-10-31 006 村监补贴 200.00 借 1,700.00
2021-10-31 本期合计 200.00 1,700.00
2021-10-31 本年累计 1,700.00 1,700.00
2021-11-30 004 村监补贴 200.00 借 1,900.00
2021-11-30 本期合计 200.00 1,900.00
2021-11-30 本年累计 1,900.00 1,900.00
2021-12-31 008 民主理财费用 200.00 借 2,100.00
2021-12-31 012 结转损益（支出） 2,100.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 200.00 2,100.00 0.00
2021-12-31 本年累计 2,100.00 2,100.00 0.00
结 转 下 年 0.00
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管理费用分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(541010)管理费用-误工补贴
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 009 误工补贴——修引榕沟、房地一体等 16,995.00 借 16,995.00
2021-01-31 本期合计 16,995.00 16,995.00
2021-01-31 本年累计 16,995.00 16,995.00
2021-02-28 012 换届选举、村民代表会误工 7,080.00 借 24,075.00
2021-02-28 本期合计 7,080.00 24,075.00
2021-02-28 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-03-31 本期合计 24,075.00
2021-03-31 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-04-30 本期合计 24,075.00
2021-04-30 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-05-31 本期合计 24,075.00
2021-05-31 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-06-30 本期合计 24,075.00
2021-06-30 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-07-31 本期合计 24,075.00
2021-07-31 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-08-31 本期合计 24,075.00
2021-08-31 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-09-30 本期合计 24,075.00
2021-09-30 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-10-31 本期合计 24,075.00
2021-10-31 本年累计 24,075.00 24,075.00
2021-11-30 004 误工补贴 1,650.00 借 25,725.00
2021-11-30 本期合计 1,650.00 25,725.00
2021-11-30 本年累计 25,725.00 25,725.00
2021-12-31 012 结转损益（支出） 25,725.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 25,725.00 0.00
2021-12-31 本年累计 25,725.00 25,725.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
管理费用分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(541015)管理费用-邮电通讯费
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-08-01 期初余额 平 0.00
2021-08-31 010 通讯费 72.29 借 72.29
2021-08-31 本期合计 72.29 72.29
2021-08-31 本年累计 72.29 72.29
2021-09-30 006 通讯费 71.64 借 143.93
2021-09-30 本期合计 71.64 143.93
2021-09-30 本年累计 143.93 143.93
2021-10-31 006 电话费 72.00 借 215.93
2021-10-31 本期合计 72.00 215.93
2021-10-31 本年累计 215.93 215.93
2021-11-30 本期合计 215.93
2021-11-30 本年累计 215.93 215.93
2021-12-31 012 结转损益（支出） 215.93 平 0.00
2021-12-31 本期合计 215.93 0.00
2021-12-31 本年累计 215.93 215.93 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
管理费用分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(541018)管理费用-其他费用
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-05-01 期初余额 平 0.00
2021-05-31 007 发放人口普查两员补贴 2,740.00 借 2,740.00
2021-05-31 本期合计 2,740.00 2,740.00
2021-05-31 本年累计 2,740.00 2,740.00
2021-06-30 本期合计 2,740.00
2021-06-30 本年累计 2,740.00 2,740.00
2021-07-31 本期合计 2,740.00
2021-07-31 本年累计 2,740.00 2,740.00
2021-08-31 本期合计 2,740.00
2021-08-31 本年累计 2,740.00 2,740.00
2021-09-30 本期合计 2,740.00
2021-09-30 本年累计 2,740.00 2,740.00
2021-10-31 本期合计 2,740.00
2021-10-31 本年累计 2,740.00 2,740.00
2021-11-30 本期合计 2,740.00
2021-11-30 本年累计 2,740.00 2,740.00
2021-12-31 012 结转损益（支出） 2,740.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 2,740.00 0.00
2021-12-31 本年累计 2,740.00 2,740.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
其他支出分类账
会计期间:2021.1-2021.12
单位名称：厚田村
明细科目：(551008)其他支出-其他
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 平 0.00
2021-01-31 005 银行短信通知服务 300.00 借 300.00
2021-01-31 010 补偿农作物、田租 7,370.00 借 7,670.00
2021-01-31 本期合计 7,670.00 7,670.00
2021-01-31 本年累计 7,670.00 7,670.00
2021-02-28 本期合计 7,670.00
2021-02-28 本年累计 7,670.00 7,670.00
2021-03-31 本期合计 7,670.00
2021-03-31 本年累计 7,670.00 7,670.00
2021-04-30 本期合计 7,670.00
2021-04-30 本年累计 7,670.00 7,670.00
2021-05-31 004 银行手续费 10.00 借 7,680.00
2021-05-31 本期合计 10.00 7,680.00
2021-05-31 本年累计 7,680.00 7,680.00
2021-06-30 本期合计 7,680.00
2021-06-30 本年累计 7,680.00 7,680.00
2021-07-31 003 汇款手续费 5.00 借 7,685.00
2021-07-31 本期合计 5.00 7,685.00
2021-07-31 本年累计 7,685.00 7,685.00
2021-08-31 007 银行手续费 5.00 借 7,690.00
2021-08-31 本期合计 5.00 7,690.00
2021-08-31 本年累计 7,690.00 7,690.00
2021-09-30 003 手续费 5.00 借 7,695.00
2021-09-30 本期合计 5.00 7,695.00
2021-09-30 本年累计 7,695.00 7,695.00
2021-10-31 004 银行手续费 19.00 借 7,714.00
2021-10-31 本期合计 19.00 7,714.00
2021-10-31 本年累计 7,714.00 7,714.00
2021-11-30 本期合计 7,714.00
2021-11-30 本年累计 7,714.00 7,714.00
2021-12-31 003 银行手续费 5.00 借 7,719.00
2021-12-31 009 付水电沟下田租 4,140.00 借 11,859.00
2021-12-31 012 结转损益（支出） 11,859.00 平 0.00
2021-12-31 本期合计 4,145.00 11,859.00 0.00
2021-12-31 本年累计 11,859.00 11,859.00 0.00
结 转 下 年 0.00
制表人： 打印日期： 2022-01-12
科目余额表
会计期间：2021年12月
单位名称：厚田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,234.31 25,500.00 24,894.57 729,170.00 726,789.23 2,839.74
102 银行存款 283,396.94 4,212.77 29,195.00 456,455.15 862,120.99 258,414.71
102001   基本户 194,047.49 4,125.82 29,195.00 455,374.40 512,120.99 168,978.31
102001001     普宁洪阳支行 194,047.49 4,125.82 29,195.00 455,374.40 512,120.99 168,978.31
102004   其他户 89,349.45 86.95 1,080.75 350,000.00 89,436.40
102004001     普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 89,349.45 86.95 1,080.75 350,000.00 89,436.40
112 应收款 90,000.00 90,000.00
112003   暂付款 90,000.00 90,000.00
151 固定资产 4,750,477.59 4,750,477.59
151002   管理用 740,684.07 740,684.07
151002001     房屋及建筑物 738,985.07 738,985.07
151002002     办公设备 1,699.00 1,699.00
151003   公益用 4,009,793.52 4,009,793.52
154 在建工程 288,481.59 288,481.59
154003   公益用 288,481.59 288,481.59
154003002     卫生站工程 288,481.59 288,481.59
201 短期借款 723,616.59 20,000.00 220,000.00 723,616.59
201002   单位借款 123,616.59 123,616.59
201003   个人借款 600,000.00 20,000.00 220,000.00 600,000.00
202 应付款 374,436.64 33,060.00 33,060.00 374,436.64
202001   征地补偿款 289,036.64 289,036.64
202001008     转入土地基金 289,036.64 289,036.64
202003   暂收款 22,500.00 22,500.00
202004   其他应付款 85,400.00 10,560.00 10,560.00 85,400.00
202004004     精神障碍患者监护人补助金 10,560.00 10,560.00
202004005     雨污分流专项资金 85,400.00 85,400.00
212 应付福利费 -250,576.99 251,976.99 502,553.98 502,553.98 502,553.98
212001   福利费结存 251,276.99 251,276.99 251,276.99 251,276.99
212009   五保户补助 500.00 500.00 500.00 500.00
212011   治安 -18,390.00 18,390.00 18,390.00 18,390.00
212012   征兵民兵 -360.00 360.00 360.00 360.00
212013   环境卫生 -93,925.00 93,925.00 93,925.00 93,925.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
212016   老人和敬老院补助 -2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
212018   文娱体育 -540.00 540.00 540.00 540.00
212019   公共设施维护 -6,952.99 6,952.99 6,952.99 6,952.99
212023   创文创卫费用 -101,900.00 200.00 102,100.00 102,100.00 102,100.00
212025   慰问金 -14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
212027   消防 -735.00 735.00 735.00 735.00
212029   其他福利费支出 -8,914.00 8,914.00 8,914.00 8,914.00
311 公积公益金 4,578,203.33 286,042.93 710,967.07 107,682.00 4,292,160.40
311001   土地基金 330.00 330.00
311001004     其他来源 330.00 330.00
311002   公积金 4,577,873.33 286,042.93 710,967.07 107,682.00 4,291,830.40
311002005     土地基金转入 3,698,742.77 271,298.36 276,428.36 3,427,444.41
311002006     其他来源 879,130.56 14,744.57 434,538.71 107,682.00 864,385.99
311002006001       其他 699,970.24 699,970.24
311002006002       党组织服务群众专项经费 139,063.00 14,580.00 36,000.00 139,063.00
311002006003       村级办公经费 40,097.32 14,744.57 69,958.71 71,682.00 25,352.75
311002006004       千村示范资金 350,000.00
321 本年收益 231,384.52 231,384.52 231,384.52 231,384.52
322 收益分配 40,042.74 40,042.74 40,042.74 40,042.74
322009   损益调整 20,021.37 20,021.37 20,021.37 20,021.37
322010   未分配收益 20,021.37 20,021.37 20,021.37 20,021.37
511 发包及上交收入 43,868.75 43,868.75 43,868.75 43,868.75
511001   承包金 43,868.75 43,868.75 43,868.75 43,868.75
511001001     土地承包金 32,468.75 32,468.75 32,468.75 32,468.75
511001002     鱼塘承包金 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
522 补助收入 24,039.00 24,039.00 24,039.00 24,039.00
522002   市级财政补助 17,139.00 17,139.00 17,139.00 17,139.00
522004   镇级财政补助 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00
531 其他收入 143,242.63 143,455.40 212.77 143,455.40 143,455.40
531001   存款利息收入 1,292.63 1,505.40 212.77 1,505.40 1,505.40
531006   其他 141,950.00 141,950.00 141,950.00 141,950.00
541 管理费用 214,525.52 5,000.00 219,525.52 219,525.52 219,525.52
541001   干部报酬 109,800.00 2,400.00 112,200.00 112,200.00 112,200.00
541002   其他管理及固定人员报酬 61,492.00 2,400.00 63,892.00 63,892.00 63,892.00
541004   办公费 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00
541005   水电费 9,752.59 9,752.59 9,752.59 9,752.59
541009   民主理财费用 1,900.00 200.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
541010   误工补贴 25,725.00 25,725.00 25,725.00 25,725.00
541015   邮电通讯费 215.93 215.93 215.93 215.93
541018   其他费用 2,740.00 2,740.00 2,740.00 2,740.00
551 其他支出 7,714.00 4,145.00 11,859.00 11,859.00 11,859.00
551008   其他 7,714.00 4,145.00 11,859.00 11,859.00 11,859.00
合计 5,636,829.95 5,636,829.95 1,059,668.10 1,059,668.10 3,166,381.13 3,166,381.13 5,390,213.63 5,390,213.63
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2022-01-12
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