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平林村2021年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-01-13 16:22:47

现金银行存款明细公布表

2021年11月
单位名称：平林村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 1,154.88 11,262,421.52
11 30 银付 001 提现金 96,000.00 97,154.88 96,000.00 11,166,421.52
11 30 现收 001 李俊茂还借款 200,000.00 297,154.88 11,166,421.52
11 30 现收 002 村民社保款 77,450.00 374,604.88 11,166,421.52
11 30 现收 003 损坏自来水管补偿款 26,000.00 400,604.88 11,166,421.52
11 30 银收 001 镇财政拨被征地农民社保款 400,604.88 225,000.00 11,391,421.52
11 30 银付 002 银行转存 400,604.88 1,150,000.00 1,150,000.00 11,391,421.52
11 30 银付 003 银行转存（信用社先支付社保款） 400,604.88 201,370.00 201,370.00 11,391,421.52
11 30 银付 004 汇款手续费 400,604.88 15.00 11,391,406.52
11 30 银收 002 60岁以上接种第一针工作经费 400,604.88 17,900.00 11,409,306.52
11 30 银付 005 公共设施维护费用 400,604.88 180,458.84 11,228,847.68
11 30 银付 006 办公用品 400,604.88 3,060.00 11,225,787.68
11 30 现付 001 党组织服务群众开支 2,600.00 398,004.88 11,225,787.68
11 30 现付 002 工业园区征地年产款 2,137.70 395,867.18 11,225,787.68
11 30 现付 003 上缴社保款 278,820.00 117,047.18 11,225,787.68
11 30 现付 004 治安员工资 6,400.00 110,647.18 11,225,787.68
11 30 现付 005 困难户补助 8,610.00 102,037.18 11,225,787.68
11 30 现付 006 公共设施维护费用 37,518.00 64,519.18 11,225,787.68
11 30 现付 007 干部工资 55,000.00 9,519.18 11,225,787.68
11 30 现付 008 邮电费 2,320.01 7,199.17 11,225,787.68
11 30 现付 009 其他人员报酬 1,600.00 5,599.17 11,225,787.68
11 30 现付 010 东坑水库统筹款 4,000.00 1,599.17 11,225,787.68
11 30 本期合计 399,450.00 399,005.71 1,594,270.00 1,630,903.84
11 30 本年累计 4,996,917.52 4,996,543.28 10,561,119.01 10,138,839.27
单位负责人： 吴静武 出纳员： 李俊茂 会计员： 吴文河 村（居）务公开监督（理财）小组：吴木章 吴茂元 吴序东 李文信 李萍江
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