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2021年10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-12-07 16:45:57
现金银行存款明细公布表
2021年10月
单位名称：湖美村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 1,921.45 4,765,407.80
10 31 现收 001 鱼池租金 2,000.00 3,921.45 4,765,407.80
10 31 现收 002 社保款 187,960.00 191,881.45 4,765,407.80
10 31 银付 001 信息费 191,881.45 20.00 4,765,387.80
10 31 银付 002 排灌渠水环境整治工程预算审核费 191,881.45 2,900.00 4,762,487.80
10 31 银付 003 银行转存 191,881.45 187,400.00 187,400.00 4,762,487.80
10 31 银付 005 水表 191,881.45 32,500.00 4,729,987.80
10 31 银付 006 创文开支 191,881.45 37,600.00 4,692,387.80
10 31 银付 007 汇款手续费 191,881.45 15.00 4,692,372.80
10 31 现付 001 电费 7,092.20 184,789.25 4,692,372.80
10 31 现付 002 民主理财费用 800.00 183,989.25 4,692,372.80
10 31 现付 003 办公费用 4,769.90 179,219.35 4,692,372.80
10 31 现付 004 邮电费 2,000.00 177,219.35 4,692,372.80
10 31 现付 005 收社保开支 9,370.00 167,849.35 4,692,372.80
10 31 现付 006 困难户补助 200.00 167,649.35 4,692,372.80
10 31 现付 007 拥军优属慰问金 400.00 167,249.35 4,692,372.80
10 31 现付 008 天然气管道补偿款 5,000.00 162,249.35 4,692,372.80
10 31 现付 009 会议费用 12,300.00 149,949.35 4,692,372.80
10 31 现付 010 创文创卫开支 16,650.00 133,299.35 4,692,372.80
10 31 现付 011 公共设施维护费用 16,200.00 117,099.35 4,692,372.80
10 31 现付 012 上缴社保款 109,140.00 7,959.35 4,692,372.80
10 31 本期合计 189,960.00 183,922.10 187,400.00 260,435.00
10 31 本年累计 5,473,285.00 5,466,270.09 11,814,658.09 14,502,291.35
单位负责人： 辜平辉 出纳员： 辜和群 会计员： 辜文东 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜少旭、辜向文、辜炎君、辜春红 
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