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2021年9月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-12-07 16:22:11

现金银行存款明细公布表

2021年9月

单位名称：湖美村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 1,429.86 5,296,219.84
9 30 现收 001 捐赠款 170,000.00 171,429.86 5,296,219.84
9 30 银收 001 镇财政拨人大选举经费 171,429.86 4,000.00 5,300,219.84
9 30 银收 002 乡门损坏赔偿款 171,429.86 12,000.00 5,312,219.84
9 30 银收 003 利息收入 171,429.86 1,196.22 5,313,416.06
9 30 银收 004 利息收入 171,429.86 2,006.79 5,315,422.85
9 30 银收 005 利息收入 171,429.86 1,370.85 5,316,793.70
9 30 银付 001 短信服务费 171,429.86 20.00 5,316,773.70
9 30 银付 002 信息变更 171,429.86 50.00 5,316,723.70
9 30 银付 003 提现金 200,000.00 371,429.86 200,000.00 5,116,723.70
9 30 现付 001 困难补助 800.00 370,629.86 5,116,723.70
9 30 现付 002 治安开支 218.00 370,411.86 5,116,723.70
9 30 现付 003 学校、教育开支 3,500.00 366,911.86 5,116,723.70
9 30 现付 004 办公用品 751.24 366,160.62 5,116,723.70
9 30 现付 005 电费 3,980.00 362,180.62 5,116,723.70
9 30 现付 006 创文创卫开支 57,439.17 304,741.45 5,116,723.70
9 30 现付 007 其他管理费用 25,460.00 279,281.45 5,116,723.70
9 30 现付 008 上缴养老保险款 266,220.00 13,061.45 5,116,723.70
9 30 现付 009 疫苗接种开支 11,140.00 1,921.45 5,116,723.70
9 30 银付 004 疫苗接种开支 1,921.45 9,850.00 5,106,873.70
9 30 银付 005 创文创卫开支 1,921.45 49,600.00 5,057,273.70
9 30 银付 006 环卫开支 1,921.45 31,500.00 5,025,773.70
9 30 银付 010 修路 1,921.45 67,900.00 4,957,873.70
9 30 银付 011 湖顶线改造工程 1,921.45 85,790.50 4,872,083.20
9 30 银付 008 湖华线改造工程 1,921.45 34,325.40 4,837,757.80
9 30 银付 009 村道改造工程监理费 1,921.45 72,350.00 4,765,407.80
9 30 本期合计 370,000.00 369,508.41 20,573.86 551,385.90
9 30 本年累计 5,283,325.00 5,282,347.99 11,627,258.09 14,241,856.35
单位负责人： 辜平辉 出纳员： 辜和群 会计员： 辜文东 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜少旭、辜向文、辜炎君、辜春红
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