2021年7月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-12-07 16:03:20
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年7月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 992.26 | 6,357,980.83 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清理补助 | 992.26 | 48,096.00 | 6,406,076.83 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 疫苗接种补助经费 | 992.26 | 6,440.00 | 6,412,516.83 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 疫苗接种奖补 | 992.26 | 1,870.00 | 6,414,386.83 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 村道建设补助 | 992.26 | 200,000.00 | 6,614,386.83 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 410,000.00 | 410,992.26 | 410,000.00 | 6,204,386.83 | ||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 拥军优属经费 | 300.00 | 411,292.26 | 6,204,386.83 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 信息费 | 411,292.26 | 20.00 | 6,204,366.83 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 审计费 | 411,292.26 | 8,000.00 | 6,196,366.83 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 困难户补助 | 500.00 | 410,792.26 | 6,196,366.83 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 会议费用 | 9,800.00 | 400,992.26 | 6,196,366.83 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 5,270.19 | 395,722.07 | 6,196,366.83 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 其他管理费用 | 6,550.00 | 389,172.07 | 6,196,366.83 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 存现金 | 386,000.00 | 3,172.07 | 386,000.00 | 6,582,366.83 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 创文创卫开支 | 3,172.07 | 278,000.00 | 6,304,366.83 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 005 | 环卫费 | 3,172.07 | 31,500.00 | 6,272,866.83 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 006 | 宣传开支 | 3,172.07 | 37,000.00 | 6,235,866.83 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 005 | 6月份少记利息0.01元 | 3,172.07 | 0.01 | 6,235,866.84 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 410,300.00 | 408,120.19 | 642,406.01 | 764,520.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 4,793,900.00 | 4,791,672.37 | 11,304,163.23 | 12,448,302.45 | ||||
| 单位负责人： | 辜平辉 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜少旭、辜向文、辜炎君、辜春红 | ||||