2021年11月财务公开
发布时间：2021-12-16 10:50:33
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 534,415.00 | 2、管理费用 | 63,000.00 | 1,035,684.52 | |
| 其中：土地承包金 | 534,415.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 217,003.52 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 41,250.00 | 504,400.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 33,613.50 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 163,371.00 | 修缮费 | 9,549.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 40,620.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 79,451.00 | 误工补贴 | 3,350.00 | 162,466.50 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 43,300.00 | 会议费 | 78,100.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 272,490.00 | 638,358.24 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 63,798.24 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 30,552.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 2,063.00 | 135,909.15 | ||
| 其他收入 | 272,490.00 | 574,560.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | 19,834.00 | |||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 2,063.00 | 116,075.15 | |||
| 合计 | 272,490.00 | 1,336,144.24 | 合计 | 65,063.00 | 1,171,593.67 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2021年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 11月30日 | 其他收入－有线电视收费 | 方创林 | 5,460.00 | |
| 3 | 11月30日 | 其他暂收款－代收村民医保款 | 方创林 | 780,060.00 | |
| 4 | 11月30日 | 其他收入－收外来人员、村民卫生费 | 方创林 | 267,030.00 | |
| 5 | 11月30日 | 提现 | 方创林 | 115,000.00 | |
| 6 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 1,045,340.00 | |
| 7 | 11月30日 | 困难补助－付保华水费，保华、海暹护理生活费，困难补助 | 方创林 | 9,210.00 | |
| 8 | 11月30日 | 误工补贴－付收外来卫生费误工 | 方创林 | 3,350.00 | |
| 9 | 11月30日 | 征兵民兵－付民兵营配套旗、牌款 | 方创林 | 960.00 | |
| 10 | 11月30日 | 其他支出－付玉岗苑小区水费 | 方创林 | 142.00 | |
| 11 | 11月30日 | 其他支出－有线电视缴费及相关支出 | 方创林 | 1,871.00 | |
| 12 | 11月30日 | 计生开支－付孕检 | 方创林 | 640.00 | |
| 13 | 11月30日 | 环境卫生－付五中路边整治环境，矿泉水，各分会灭蚊人员误工 | 方创林 | 5,065.00 | |
| 14 | 11月30日 | 办公费－付村水费，电话费，办公用品 | 方创林 | 1,878.60 | |
| 15 | 11月30日 | 消防 | 方创林 | 960.00 | |
| 16 | 11月30日 | 服务群众专项经费－付慰问死者家属 | 方创林 | 1,000.00 | |
| 17 | 11月30日 | 其他福利－付卫生站、垃圾场、学校前水费，收医保款提现手续费，各分会收医保及卫生误工，宣传标语 | 方创林 | 13,435.00 | |
| 18 | 11月30日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 19 | 11月30日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员工资 | 方创林 | 41,250.00 | |
| 20 | 11月30日 | 治安－付治安员月工，误工 | 方创林 | 24,750.00 | |
| 合计： | 1,167,550.00 | 1,168,251.60 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2021年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2021年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2021年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2021年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 11月30日 | 收到办公费 | 方创林 | 71,682.00 | |
| 3 | 11月30日 | 收到党组织服务群众专项经费 | 方创林 | 36,000.00 | |
| 4 | 11月30日 | 其他支出－付银行支票手续费 | 方创林 | 50.00 | |
| 5 | 11月11日 | 其他福利－付美丽宜居村牌 | 方创林 | 1,500.00 | |
| 6 | 11月30日 | 提现 | 方创林 | 115,000.00 | |
| 7 | 11月30日 | 公共设施维护支出－付东埔抢修农田水沟 | 方创林 | 16,210.00 | |
| 8 | 11月30日 | 暂收款－代缴村民医保款 | 方创林 | 2,092,560.00 | |
| 9 | 11月30日 | 医保社保－村补贴村民医保款 | 方创林 | 931,440.00 | |
| 10 | 11月30日 | 其他福利－付公共照明电费 | 方创林 | 10,092.14 | |
| 11 | 11月30日 | 环境卫生－付生活垃圾收集，农药款 | 方创林 | 71,409.80 | |
| 12 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 1,045,340.00 | |
| 合计： | 1,153,022.00 | 3,238,261.94 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-12-16 | |||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2021年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||
| 货币资金 | 2 | 46,405,650.22 | 13,874,582.08 | 短期借款 | 35 |
| 其中：现金 | 128.33 | 456.97 | 应付款项 | 36 | |
| 银行存款 | 46,405,521.89 | 13,874,125.11 | 应付工资 | 37 | |
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | ||
| 应收款项 | 4 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 46,405,650.22 | 13,874,582.08 | | |
| | 长期负债： | | |||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||
| | 其他负债： | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||
| 长期资产合计 | 18 | ||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||
| 固定资产： | |||||
| 固定资产原值 | 19 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | ||
| 固定资产清理 | 22 | ||||
| 在建工程 | 23 | 722,512.45 | 722,512.45 | 所有者权益： | |
| 固定资产合计 | 26 | 33,064,845.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 50 |
| 公积公益金 | 51 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||
| | |||||
| 资产总计 | 32 | 79,470,495.88 | 46,945,627.74 | 负债及所有者权益总计 | 56 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||