2021年9月财务公开
发布时间：2021-10-13 10:48:48
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年09月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 534,415.00 | 2、管理费用 | 80,665.00 | 901,734.52 | |
| 其中：土地承包金 | 534,415.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 180,203.52 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 41,250.00 | 421,900.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 33,613.50 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 27,700.00 | 163,371.00 | 修缮费 | 9,549.00 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 40,620.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 79,451.00 | 误工补贴 | 21,015.00 | 159,116.50 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 27,700.00 | 43,300.00 | 会议费 | 66,800.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 22,450.72 | 350,018.24 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 16,020.72 | 63,798.24 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 30,552.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 2,306.00 | 128,316.15 | ||
| 其他收入 | 6,430.00 | 286,220.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | 19,834.00 | |||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 2,306.00 | 108,482.15 | |||
| 合计 | 50,150.72 | 1,047,804.24 | 合计 | 82,971.00 | 1,030,050.67 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2021年09月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 9月30日 | 其他收入－有线电视收费 | 方创林 | 6,430.00 | |
| 3 | 9月30日 | 其他支出－付玉岗苑小区水费 | 方创林 | 142.00 | |
| 4 | 9月30日 | 其他支出－付有线电视缴费 | 方创林 | 2,164.00 | |
| 5 | 9月30日 | 办公费－付水费，办公用品 | 方创林 | 2,119.00 | |
| 6 | 9月30日 | 服务群众专项经费－付慰问死者家属 | 方创林 | 400.00 | |
| 7 | 9月30日 | 提现 | 方创林 | 240,000.00 | |
| 8 | 9月30日 | 计生开支 | 方创林 | 320.00 | |
| 9 | 9月30日 | 教育及学校幼儿园补助－付奖励大学生 | 方创林 | 9,600.00 | |
| 10 | 9月30日 | 创文创卫－付创文整治环境误工，工作人员误餐 | 方创林 | 7,280.00 | |
| 11 | 9月30日 | 环境卫生－付分会整治环境误工，大井洋垃圾警示牌，清理水电沟、寨内沟误工 | 方创林 | 10,350.00 | |
| 12 | 9月30日 | 其他福利－付卫生站、垃圾场、学校前水费，协助接种疫苗工作者误工 | 方创林 | 17,898.00 | |
| 13 | 9月30日 | 治安－付治安员月工 | 方创林 | 24,000.00 | |
| 14 | 9月30日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 41,250.00 | |
| 15 | 9月30日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 16 | 9月30日 | 误工补贴－付分会调查电动车、住房面积、地力补贴和拍厕所照误工 | 方创林 | 21,015.00 | |
| 17 | 9月30日 | 其他福利－付方树基注射疫苗反应住院个人药费 | 方创林 | 740.23 | |
| 18 | 9月30日 | 慰问金－付中秋重阳慰问60周岁以上老人 | 方创林 | 77,000.00 | |
| 19 | 9月30日 | 困难补助－付保华水费，保华、海暹护理生活费，困难补助 | 方创林 | 11,565.00 | |
| 合计： | 246,430.00 | 244,243.23 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-10-13 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2021年09月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 9月30日 | 存款利息（汇成133） | 方创林 | 548.27 | |
| 合计： | 548.27 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-10-13 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2021年09月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 9月30日 | 雨污分流－付雨污预算编制费，工程款，设计费，咨询服务费 | 方创林 | 907,770.00 | |
| 3 | 9月30日 | 存款利息（汇成133） | 方创林 | 1,118.93 | |
| 合计： | 1,118.93 | 907,770.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-10-13 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2021年09月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-10-13 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2021年09月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 9月30日 | 存款利息收入－农商行 | 方创林 | 14,353.52 | |
| 3 | 9月30日 | 镇级补助 | 方创林 | 27,700.00 | |
| 4 | 9月30日 | 办公费－付办证厅电脑 | 方创林 | 3,000.00 | |
| 5 | 9月30日 | 创文创卫－付整治环境勾机、铲车、误工等 | 方创林 | 42,000.00 | |
| 6 | 9月30日 | 环境卫生－付生活垃圾收集 | 方创林 | 70,134.80 | |
| 7 | 9月30日 | 其他福利－付接种疫苗工作者快餐费，公共照明电费 | 方创林 | 15,843.28 | |
| 8 | 9月30日 | 提现 | 方创林 | 240,000.00 | |
| 9 | 9月30日 | 教育及学校幼儿园补助－付教师节慰问 | 方创林 | 18,540.00 | |
| 合计： | 42,053.52 | 389,518.08 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-10-13 | |||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2021年9月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 46,405,650.22 | 14,776,701.85 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 128.33 | 2,453.03 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 46,405,521.89 | 14,774,248.82 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 46,405,650.22 | 14,776,701.85 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 722,512.45 | 722,512.45 | 所有者权益： | 43 |
| 固定资产合计 | 23 | 33,064,845.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 79,470,495.88 | 47,847,747.51 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||