2021年6月财务公开
发布时间：2021-07-14 10:45:28
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2021年06月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 96,915.00 | 426,415.00 | 2、管理费用 | 59,950.00 | 590,693.02 |
| 其中：土地承包金 | 96,915.00 | 426,415.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 125,003.52 |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 40,250.00 | 250,150.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 33,613.50 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 49,751.00 | 修缮费 | 9,549.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 49,451.00 | 误工补贴 | 300.00 | 107,977.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 300.00 | 会议费 | 1,000.00 | 64,400.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 25,777.52 | 310,677.52 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 18,227.52 | 47,777.52 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 21,645.00 | 119,875.15 | ||
| 其他收入 | 7,550.00 | 262,900.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | 18,910.00 | 19,834.00 | ||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 2,735.00 | 100,041.15 | |||
| 合计 | 122,692.52 | 786,843.52 | 合计 | 81,595.00 | 710,568.17 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2021年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 有线电视收视费 | 方创林 | 7,550.00 | |
| 3 | 6月30日 | 提现 | 方创林 | 138,000.00 | |
| 4 | 6月30日 | 发包及上交收入－收到余木荣田租 | 方创林 | 96,915.00 | |
| 5 | 6月30日 | 公积公益金－服务群众专项经费－付慰问死者家属，烈属，特困党员 | 方创林 | 1,800.00 | |
| 6 | 6月30日 | 办公费－付复印机换主板，维修空调，村水费，电话费，碳粉等 | 方创林 | 3,362.99 | |
| 7 | 6月30日 | 其他支出－付玉岗小区水费 | 方创林 | 143.00 | |
| 8 | 6月30日 | 其他支出－上缴有线电视手续费，管理费 | 方创林 | 2,592.00 | |
| 9 | 6月30日 | 会议费－付各阶层座谈会 | 方创林 | 1,000.00 | |
| 10 | 6月30日 | 误工补贴 | 方创林 | 300.00 | |
| 11 | 6月30日 | 公共设施维护支出－付公园前减速带，石缝修补，清理农田水沟 | 方创林 | 6,600.00 | |
| 12 | 6月30日 | 其他福利－付房屋安全排查误工，卫生站、垃圾场、学校前水费，注射疫苗反应住院补助 | 方创林 | 8,311.00 | |
| 13 | 6月30日 | 救灾救济－付扶贫630捐款 | 方创林 | 600.00 | |
| 14 | 6月30日 | 环境卫生 | 方创林 | 9,750.00 | |
| 15 | 6月30日 | 困难补助－保华水费，保华、海暹护理生活费，困难补助 | 方创林 | 28,310.00 | |
| 16 | 6月30日 | 治安－付治安员月工，网格员手机费 | 方创林 | 24,069.00 | |
| 17 | 6月30日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 18 | 6月30日 | 其他管理及固定人员报酬－－分会干部、妇委，聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 40,250.00 | |
| 19 | 6月30日 | 存现 | 方创林 | 96,915.00 | |
| 合计： | 242,465.00 | 242,402.99 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-07-13 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2021年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息收入－汇成547 | 方创林 | 597.39 | |
| 合计： | 597.39 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-07-13 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2021年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息收入－汇成133 | 方创林 | 942.26 | |
| 合计： | 942.26 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-07-13 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2021年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-07-13 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2021年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 办公费－付公开栏维修材料，书刊 | 方创林 | 2,308.00 | |
| 3 | 6月30日 | 公共设施维护支出－付公园接电材料，安全文化公园及党建长廊工程款，抢修农田水沟 | 方创林 | 471,680.00 | |
| 4 | 6月30日 | 其他福利－付葫芦水库2021上半年水费，反诈APP误工 | 方创林 | 22,591.39 | |
| 5 | 6月30日 | 环境卫生－付生活垃圾收集 | 方创林 | 70,134.80 | |
| 6 | 6月30日 | 防汛抢险支出－付德元桥防洪清溪障勾机款 | 方创林 | 18,910.00 | |
| 7 | 6月30日 | 土地基金转入－付玉岗新村消防安全评估费，房屋安全性评估 | 方创林 | 628,721.68 | |
| 8 | 6月30日 | 提现 | 方创林 | 138,000.00 | |
| 9 | 6月30日 | 存款利息收入－信用社 | 方创林 | 16,687.87 | |
| 10 | 6月30日 | 存现 | 方创林 | 96,915.00 | |
| 合计： | 113,602.87 | 1,352,345.87 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2021-07-13 | |||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2021年6月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 46,405,650.22 | 16,849,967.52 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 128.33 | 602.41 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 46,405,521.89 | 16,849,365.11 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 46,405,650.22 | 16,849,967.52 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 32,342,333.21 | 32,348,533.21 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 722,512.45 | 722,512.45 | 所有者权益： | 43 |
| 固定资产合计 | 23 | 33,064,845.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 79,470,495.88 | 49,921,013.18 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||