华东村2021年11月资产负债表
发布时间：2021-12-01 16:54:19
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年11月 | |||||||
| 单位名称：华东村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 3,456,402.95 | 1,764,680.75 | 短期借款 | 29 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 2,102.75 | 120.96 | 应付款项 | 30 | 1,836,089.97 | 1,806,089.97 |
| 银行存款 | 4 | 3,454,300.20 | 1,764,559.79 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -1,248,556.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 283,586.00 | 283,586.00 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 2,066,089.97 | 787,533.97 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 3,739,988.95 | 2,048,266.75 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 55,237.65 | 6,347.65 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 55,237.65 | 6,347.65 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 20,204,370.60 | 20,204,370.60 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 2,121,327.62 | 793,881.62 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 20,204,370.60 | 20,204,370.60 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 978,021.21 | 4,018,506.69 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 21,182,391.81 | 24,222,877.29 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 22,801,053.14 | 23,215,233.14 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 2,262,029.28 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 22,801,053.14 | 25,477,262.42 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 24,922,380.76 | 26,271,144.04 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 24,922,380.76 | 26,271,144.04 |
| 单位负责人： | 制表人：韦浩杰 | 会计：韦浩杰 | 监委会（监事会）： | ||||