2021年11月财务公开
发布时间：2021-11-29 11:05:34
| 收入支出情况公布表 | |||||||
| 村会03表 | |||||||
| 2021年11月 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | ||
| 1、经营收入 | 46,181.00 | 70,870.00 | 1、经营支出 | 23,574.59 | 48,112.74 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||||
| 劳务收入 | 46,181.00 | 70,870.00 | 提供劳务成本 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 其他收入 | 其他经营成本 | 22,274.59 | 46,812.74 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 29,261.00 | 339,274.70 | 2、管理费用 | 24,210.00 | 302,980.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 29,261.00 | 336,520.70 | 其中：干部报酬 | 21,500.00 | 252,250.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 2,754.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 1,750.00 | 3,500.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||||
| 林场承包金 | 办公费 | 960.00 | 39,710.00 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||||
| 3、补助收入 | 49,623.29 | 175,875.29 | 修缮费 | ||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||||
| 市级财政补助 | 49,623.29 | 153,825.29 | 误工补贴 | 6,800.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||||
| 镇级财政补助 | 22,050.00 | 会议费 | 720.00 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||||
| 4、其他收入 | 429,474.66 | 业务接待费 | |||||
| 其中：利息收入 | 4,001.66 | 邮电通讯费 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 16.00 | 218,259.51 | ||||
| 其他收入 | 425,473.00 | 其中：利息支出 | |||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||||
| 无法收回的应收款项 | |||||||
| 其他 | 16.00 | 218,259.51 | |||||
| 合计 | 125,065.29 | 1,015,494.65 | 合计 | 47,800.59 | 569,352.25 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年11月 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | ||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 1,915,007.87 | 470,420.57 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 394.37 | 1,254.20 | 应付款项 | 30 | ||
| 银行存款 | 4 | 1,914,613.50 | 469,166.37 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||||
| 流动资产合计 | 8 | 2,737,391.87 | 1,292,804.57 | | |||
| | 长期负债： | 34 | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | |||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | ||||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | ||||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | ||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 13,713,547.19 | 12,268,959.89 | 负债及所有者权益总计 | 48 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||
| 2021年11月 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||
| 2021年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 银行存款 | |||
| 月 | 日 | 支 | 余额 | ||||
| 11 | 1 | 上期结转 | 327,651.67 | ||||
| 11 | 30 | 现收 | 001 | 余钦新 | 水表开户及水费收入 | 327,651.67 | |
| 11 | 30 | 现收 | 002 | 余钦新 | 土地发包收入 | 327,651.67 | |
| 11 | 30 | 现付 | 001 | 余钦新 | 现金存入银行 | 337,651.67 | |
| 11 | 30 | 银收 | 001 | 余钦新 | 上级拨办公经费 | 409,333.67 | |
| 11 | 30 | 银收 | 002 | 余钦新 | 上级拨党务专项经费 | 445,333.67 | |
| 11 | 30 | 银收 | 003 | 余钦新 | 收补助款 | 494,956.96 | |
| 11 | 30 | 银付 | 001 | 余钦新 | 环境卫生 | 2,000.00 | 492,956.96 |
| 11 | 30 | 银付 | 002 | 余钦新 | 公共设施维护 | 1,500.00 | 491,456.96 |
| 11 | 30 | 银付 | 003 | 余钦新 | 银行业务 | 16.00 | 491,440.96 |
| 11 | 30 | 现付 | 002 | 余钦新 | 水厂工作人员工资 | 491,440.96 | |
| 11 | 30 | 现付 | 003 | 余钦新 | 其他人工资补贴 | 491,440.96 | |
| 11 | 30 | 现付 | 004 | 余钦新 | 办公费 | 491,440.96 | |
| 11 | 30 | 现付 | 005 | 余钦新 | 公共设施维护 | 491,440.96 | |
| 11 | 30 | 现付 | 006 | 余钦新 | 环境卫生 | 491,440.96 | |
| 11 | 30 | 现付 | 007 | 余钦新 | 两委干部补贴 | 491,440.96 | |
| 11 | 30 | 银付 | 004 | 余钦新 | 付镇水厂水费 | 22,274.59 | 469,166.37 |
| 11 | 30 | 本期合计 | 25,790.59 | ||||
| 11 | 30 | 本年累计 | 2,896,017.08 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||