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2021年10月财务公开

发布时间：2021-10-29 10:21:45

现金银行存款明细公布表
2021年10月

单位名称：岐岗村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

10	1				上期结转			390.84			402,915.82
10	31	现收	001	余钦新	收卫生费	64,060.00		64,450.84			402,915.82
10	31	现收	002	余钦新	村民热线捐赠	10,000.00		74,450.84			402,915.82
10	31	现收	003	余钦新	发包收入——土地承包款	1,107.00		75,557.84			402,915.82
10	31	现收	004	余钦新	各片交人口退粮扣除	9,915.50		85,473.34			402,915.82
10	31	现收	005	余钦新	水厂水费及开户费收入	24,689.00		110,162.34			402,915.82
10	31	现付	001	余钦新	奖励优秀学生开支		6,400.00	103,762.34			402,915.82
10	31	现付	002	余钦新	其他福利开支		2,400.00	101,362.34			402,915.82
10	31	现付	003	余钦新	其他人工资补贴		1,750.00	99,612.34			402,915.82
10	31	现付	004	余钦新	水厂工作人员工资		1,300.00	98,312.34			402,915.82
10	31	银付	001	余钦新	银行业务费			98,312.34		40.00	402,875.82
10	31	银付	002	余钦新	退回工程招投标保证金			98,312.34		40,000.00	362,875.82
10	31	银付	003	余钦新	上交镇水厂水费			98,312.34		23,238.15	339,637.67
10	31	银付	005	余钦新	取款	30,000.00		128,312.34		30,000.00	309,637.67
10	31	现付	006	余钦新	人口退粮支出		77,987.00	50,325.34			309,637.67
10	31	现付	007	余钦新	两委干部补贴		21,500.00	28,825.34			309,637.67
10	31	银收	001	余钦新	收招投标单位交招投标工程保证金			28,825.34	40,000.00		349,637.67
10	31	现付	008	余钦新	公共设施维护——路灯等		5,811.71	23,013.63			349,637.67
10	31	银付	006	余钦新	办公			23,013.63		4,200.00	345,437.67
10	31	银付	007	余钦新	公共设施维护			23,013.63		17,786.00	327,651.67
10	31	现付	009	余钦新	环境卫生		22,200.00	813.63			327,651.67
10	31				本期合计	139,771.50	139,348.71		40,000.00	115,264.15
10	31				本年累计	1,585,691.20	1,585,271.94		1,283,264.66	2,870,226.49

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：




					收入支出情况公布表
										村会03表
					2021年10月
					单位名称：岐岗村					单位：元
					收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
					1、经营收入	24,689.00	24,689.00	1、经营支出	24,538.15	24,538.15
					其中：销售收入			其中：销售成本
					出租收入			出租成本
					劳务收入	24,689.00	24,689.00	提供劳务成本
					其他收入			其他经营成本	24,538.15	24,538.15
					2、发包及上交收入	1,107.00	310,013.70	2、管理费用	27,450.00	278,770.00
					其中：土地承包金	1,107.00	307,259.70	其中：干部报酬	21,500.00	230,750.00
					鱼塘承包金		2,754.00	其他管理及固定人员报酬	1,750.00	1,750.00
					果园承包金			临时工报酬
					林场承包金			办公费	4,200.00	38,750.00
					山林承包金			水电费
					其他承包金			书报费
					企业上交利润			折旧费
					3、补助收入		126,252.00	修缮费
					其中：中央及省级财政补助			民主理财费用
					市级财政补助		104,202.00	误工补贴		6,800.00
					县级财政补助			差旅费
					镇级财政补助		22,050.00	会议费		720.00
					其他部门补助			培训费
					4、其他收入	64,060.00	429,474.66	业务接待费
					其中：利息收入		4,001.66	邮电通讯费
					固定资产盘盈收入			机动车辆费
					库存物资盘盈收入			无形资产摊销
					农业资产盘盈收入			其他费用
					违约金收入			3、其他支出	40.00	218,243.51
					其他收入	64,060.00	425,473.00	其中：利息支出
					5、投资收益			固定资产盘亏和损失
					其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
					债券利息			农业资产死亡毁损支出
					其他投资收益			防汛金支出
					投资损失			违约金支出
								无法收回的应收款项
								其他	40.00	218,243.51
					合计	89,856.00	890,429.36	合计	52,028.15	521,551.66
					单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：