经济组织运作

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2021年10月财务公开
发布时间：2021-10-31 17:07:31
科目余额表  
会计期间：2021年10月
单位名称：洪山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,959.85 42,020.00 43,175.70 2,906,020.00 2,904,896.07 1,804.15
102 银行存款 4,560,474.54 1,020.00 536,518.55 8,658,852.77 6,711,406.13 4,024,975.99
102001   基本户 3,786,682.12 533,878.55 8,635,790.49 5,956,486.13 3,252,803.57
102001001     中国农业银行普宁洪阳支行 3,786,682.12 533,878.55 8,635,790.49 5,956,486.13 3,252,803.57
102004   其他户 773,792.42 1,020.00 2,640.00 23,062.28 754,920.00 772,172.42
102004001     广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 743,765.10 1,020.00 2,640.00 22,903.95 604,920.00 742,145.10
102004002     生活污水处理经费专户 30,027.32 158.33 150,000.00 30,027.32
112 应收款 121,000.00 121,000.00
112004   其他应收款 121,000.00 121,000.00
151 固定资产 7,140,751.17 542,007.39 542,007.39 7,682,758.56
151002   管理用 1,234,261.41 1,234,261.41
151002001     房屋及建筑物 1,148,531.41 1,148,531.41
151002002     办公设备 85,730.00 85,730.00
151003   公益用 5,906,489.76 542,007.39 542,007.39 6,448,497.15
154 在建工程 282,400.00 259,607.39 542,007.39 542,007.39 542,007.39
154003   公益用 282,400.00 259,607.39 542,007.39 542,007.39 542,007.39
202 应付款 938,445.99 1,620.00 1,020.00 631,020.00 317,570.00 937,845.99
202001   征地补偿款 838,823.82 838,823.82
202001002     青苗补偿款 -110,710.00 -110,710.00
202001003     附着物补偿款 119,704.00 119,704.00
202001004     补偿单位或个人 829,829.82 829,829.82
202002   押金 105,000.00 105,000.00
202003   暂收款 82,150.00 1,620.00 1,020.00 354,000.00 190,550.00 81,550.00
202003003     社保款 1,620.00 1,020.00 19,620.00 19,020.00 -600.00
202003005     村道改造工程资金 82,150.00 245,000.00 82,150.00 82,150.00
202003006     其它 89,380.00 89,380.00
202004   其他应付款 17,472.17 172,020.00 22,020.00 17,472.17
202004001     精神障碍患者监护人补助 22,020.00 22,020.00
202004004     生活污水处理经费 17,472.17 150,000.00 17,472.17
212 应付福利费 -2,022,326.85 195,940.37 2,218,267.22 -2,218,267.22
212007   计划生育 -1,200.00 1,200.00 -1,200.00
212011   治安 -9,659.00 3,900.00 13,559.00 -13,559.00
212012   征兵民兵 -1,500.00 1,500.00 -1,500.00
212013   环境卫生 -994,542.37 60,597.60 1,055,139.97 -1,055,139.97
212014   合作医疗及医药 -3,776.00 3,776.00 -3,776.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -33,000.00 33,000.00 -33,000.00
212017   救灾救济 -11,000.00 11,000.00 -11,000.00
212019   公共设施维护 -167,532.85 117,070.00 284,602.85 -284,602.85
212020   医保社保 -654,232.00 1,020.00 655,252.00 -655,252.00
212025   慰问金 -51,400.00 51,400.00 -51,400.00
212029   其他福利费支出 -94,484.63 13,352.77 107,837.40 -107,837.40
311 公积公益金 12,958,345.25 8,405.99 2,851,321.49 7,712,596.00 12,949,939.26
311001   土地基金 384,390.59 615,609.41 384,390.59
311001001     收到土地补偿款 -615,609.41 615,609.41 -615,609.41
311001002     拍卖资源使用权 1,000,000.00 1,000,000.00
311002   公积金 6,769,408.66 8,405.99 1,527,662.08 1,200,000.00 6,761,002.67
311002005     土地基金转入 6,506,687.87 1,446,363.00 1,200,000.00 6,506,687.87
311002006     其他来源 262,720.79 8,405.99 81,299.08 254,314.80
311002006001       党群服务专项资金 180,000.00 180,000.00
311002006002       办公经费 82,720.79 8,405.99 81,299.08 74,314.80
311003   公益金 5,804,546.00 708,050.00 6,512,596.00 5,804,546.00
311003005     土地基金转入 5,804,546.00 708,050.00 6,512,596.00 5,804,546.00
321 本年收益 72,100.50 72,100.50 915,634.42 915,634.42
322 收益分配 233,121.17 72,100.50 260,947.65 421,968.32 161,020.67
322010   未分配收益 233,121.17 72,100.50 260,947.65 421,968.32 161,020.67
511 发包及上交收入 60,000.00 60,000.00
511001   承包金 60,000.00 60,000.00
511001006     其他承包金 60,000.00 60,000.00
522 补助收入 550,252.00 550,252.00
522001   中央及省级财政补助 36,630.00 36,630.00
522002   市级财政补助 490,472.00 490,472.00
522004   镇级财政补助 23,150.00 23,150.00
531 其他收入 44,434.77 44,434.77
531001   存款利息收入 10,434.77 10,434.77
531006   其他 34,000.00 34,000.00
541 管理费用 68,040.00 68,040.00 476,268.10 476,268.10
541001   干部报酬 17,700.00 17,700.00 185,100.00 185,100.00
541002   其他管理及固定人员报酬 13,100.00 13,100.00 132,400.00 132,400.00
541008   修缮费 37,240.00 37,240.00 93,738.10 93,738.10
541009   民主理财费用 1,200.00 1,200.00
541010   误工补贴 58,380.00 58,380.00
541012   会议费 950.00 950.00
541018   其他费用 4,500.00 4,500.00
551 其他支出 4,060.50 4,060.50 17,398.00 17,398.00
551008   其他 4,060.50 4,060.50 17,398.00 17,398.00
合计 12,107,585.56 12,107,585.56 1,266,922.64 1,266,922.64 20,674,431.20 20,674,431.20 11,830,538.70 11,830,538.70
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2021-11-29


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