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马厝宅村2021年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-10-11 10:48:45
现金银行存款明细公布表
2021年9月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 2,520.33 2,473,707.53
9 30 现收 001 筹环卫款 1,450.00 3,970.33 2,473,707.53
9 30 银收 001 镇财政拨人大选举经费 3,970.33 3,000.00 2,476,707.53
9 30 银收 002 借款（吕岳辉划错） 3,970.33 400,000.00 2,876,707.53
9 30 银收 003 捐赠款 3,970.33 400,000.00 3,276,707.53
9 30 银收 004 利息收入 3,970.33 1,892.39 3,278,599.92
9 30 银收 005 利息收入 3,970.33 308.91 3,278,908.83
9 30 银付 001 提现金 50,000.00 53,970.33 50,000.00 3,228,908.83
9 30 现付 001 村干部工资 24,200.00 29,770.33 3,228,908.83
9 30 银付 002 党群服务中心建设 29,770.33 400,000.00 2,828,908.83
9 30 银付 003 退还吕岳群划错款项 29,770.33 400,000.00 2,428,908.83
9 30 现付 002 其他管理费用 2,200.00 27,570.33 2,428,908.83
9 30 现付 003 邮电费 625.00 26,945.33 2,428,908.83
9 30 现付 004 电费 728.76 26,216.57 2,428,908.83
9 30 现付 005 创文创卫开支 20,085.00 6,131.57 2,428,908.83
9 30 现付 006 公共设施维护费用 4,337.49 1,794.08 2,428,908.83
9 30 本期合计 51,450.00 52,176.25 805,201.30 850,000.00
9 30 本年累计 786,750.00 786,692.25 2,745,969.65 2,545,681.00
单位负责人： 林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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