马厝宅村2021年9月份 资产负债表
发布时间：2021-10-11 10:48:06
| 资产负债表 | |||||||||
| 会计期间：2021年9月 | |||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 村会01表 | 单位：元 | D445281 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||||
| 货币资金 | 2 | 2,230,356.51 | 2,430,702.91 | 短期借款 | 29 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||
| 其中：现金 | 3 | 1,736.33 | 1,794.08 | 应付款项 | 30 | 12,484,416.77 | 13,328,169.77 | 12,484,416.77 | 13,328,169.77 |
| 银行存款 | 4 | 2,228,620.18 | 2,428,908.83 | 应付工资 | 31 | ||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -999,645.99 | ||||
| 应收款项 | 6 | 9,877,862.07 | 9,886,412.07 | 9,877,862.07 | 9,886,412.07 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 13,034,416.77 | 12,878,523.78 | ||||
| 流动资产合计 | 8 | 12,108,218.58 | 12,317,114.98 | | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | ||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 109,300.00 | 140,400.00 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||||
| 其他负债合计 | 41 | 109,300.00 | 140,400.00 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 3,421,957.52 | 3,421,957.52 | | |||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 13,143,716.77 | 13,018,923.78 | ||||
| 固定资产净值 | 20 | 3,421,957.52 | 3,421,957.52 | ||||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||||
| 在建工程 | 22 | 674,193.68 | 1,689,073.68 | 所有者权益： | 43 | ||||
| 固定资产合计 | 23 | 4,096,151.20 | 5,111,031.20 | 资本 | 44 | ||||
| 公积公益金 | 45 | 3,060,653.01 | 3,060,653.01 | ||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,348,569.39 | ||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 3,060,653.01 | 4,409,222.40 | ||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||||
| 资产总计 | 27 | 16,204,369.78 | 17,428,146.18 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 16,204,369.78 | 17,428,146.18 | ||
| 单位负责人：林汉文 | 制表人：蔡育琴 | 会计：蔡育琴 | 监委会（监事会）： | ||||||