马厝宅村2021年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-09-27 10:46:10
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2021年8月 | ||||||||||
单位名称:马厝宅村 | 单位:元 | |||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
8 | 1 | 上期结转 | 2,157.27 | 2,313,676.53 | ||||||
8 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部报酬 | 30,400.00 | 32,557.27 | 2,313,676.53 | |||
8 | 31 | 现收 | 002 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 34,007.27 | 2,313,676.53 | |||
8 | 31 | 现收 | 003 | 捐赠款 | 80,000.00 | 114,007.27 | 2,313,676.53 | |||
8 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 114,007.27 | 71,681.00 | 2,385,357.53 | |||
8 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助款 | 114,007.27 | 7,040.00 | 2,392,397.53 | |||
8 | 31 | 银收 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 114,007.27 | 36,000.00 | 2,428,397.53 | |||
8 | 31 | 现付 | 001 | 汕湛高速征地补偿款 | 2,250.00 | 111,757.27 | 2,428,397.53 | |||
8 | 31 | 现付 | 002 | 精神障碍监护补助款 | 7,040.00 | 104,717.27 | 2,428,397.53 | |||
8 | 31 | 现付 | 003 | 公共设施维护费用 | 6,479.11 | 98,238.16 | 2,428,397.53 | |||
8 | 31 | 现付 | 004 | 存现金 | 52,500.00 | 45,738.16 | 52,500.00 | 2,480,897.53 | ||
8 | 31 | 现付 | 005 | 创文创卫开支 | 13,660.00 | 32,078.16 | 2,480,897.53 | |||
8 | 31 | 现付 | 006 | 干部工资 | 24,200.00 | 7,878.16 | 2,480,897.53 | |||
8 | 31 | 现付 | 007 | 邮电费 | 625.00 | 7,253.16 | 2,480,897.53 | |||
8 | 31 | 现付 | 008 | 电费 | 632.83 | 6,620.33 | 2,480,897.53 | |||
8 | 31 | 现付 | 009 | 其他管理费用 | 4,100.00 | 2,520.33 | 2,480,897.53 | |||
8 | 31 | 银付 | 001 | 创文创卫开支 | 2,520.33 | 7,190.00 | 2,473,707.53 | |||
8 | 31 | 本期合计 | 111,850.00 | 111,486.94 | 167,221.00 | 7,190.00 | ||||
8 | 31 | 本年累计 | 735,300.00 | 734,516.00 | 1,940,768.35 | 1,695,681.00 | ||||
单位负责人: | 林汉文 | 出纳员: | 张悦斌 | 会计员: | 蔡育琴 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |