马厝宅村2021年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-08-09 10:43:09
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年7月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 2,195.42 | 1,965,274.53 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 15,200.00 | 17,395.42 | 1,965,274.53 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 18,845.42 | 1,965,274.53 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 捐赠款 | 123,600.00 | 142,445.42 | 1,965,274.53 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 疫苗接种奖补 | 142,445.42 | 530.00 | 1,965,804.53 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 疫苗接种补助经费 | 142,445.42 | 2,190.00 | 1,967,994.53 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 垃圾清理补助 | 142,445.42 | 15,660.00 | 1,983,654.53 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 镇财政拨村址建设 | 142,445.42 | 250,000.00 | 2,233,654.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 水电费用 | 470.34 | 141,975.08 | 2,233,654.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 960.00 | 141,015.08 | 2,233,654.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 3,000.00 | 138,015.08 | 2,233,654.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 邮电费 | 625.00 | 137,390.08 | 2,233,654.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 存现金 | 90,000.00 | 47,390.08 | 90,000.00 | 2,323,654.53 | ||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 村干部工资 | 24,200.00 | 23,190.08 | 2,323,654.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 15,760.00 | 7,430.08 | 2,323,654.53 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 公共设施维护 | 5,272.81 | 2,157.27 | 2,323,654.53 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 2,157.27 | 9,978.00 | 2,313,676.53 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 140,250.00 | 140,288.15 | 358,380.00 | 9,978.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 623,450.00 | 623,029.06 | 1,773,547.35 | 1,688,491.00 | ||||
| 单位负责人： | 林汉文 | 出纳员： | 张悦斌 | 会计员： | 蔡育琴 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||