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马厝宅村2021年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-07-07 10:35:07
现金银行存款明细公布表
2021年6月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 797.21 2,247,827.22
6 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 15,200.00 15,997.21 2,247,827.22
6 30 现收 002 筹环卫款 1,450.00 17,447.21 2,247,827.22
6 30 现收 003 租金 60,000.00 77,447.21 2,247,827.22
6 30 银收 001 利息收入 77,447.21 2,138.71 2,249,965.93
6 30 银收 002 利息收入 77,447.21 308.60 2,250,274.53
6 30 现付 001 存现金 15,000.00 62,447.21 15,000.00 2,265,274.53
6 30 现付 002 治安开支 10,800.00 51,647.21 2,265,274.53
6 30 现付 003 创文创卫开支 15,020.00 36,627.21 2,265,274.53
6 30 现付 004 公共设施维护费用 8,620.87 28,006.34 2,265,274.53
6 30 现付 005 电费 535.92 27,470.42 2,265,274.53
6 30 现付 006 邮电费 475.00 26,995.42 2,265,274.53
6 30 现付 007 其他管理费用 600.00 26,395.42 2,265,274.53
6 30 现付 008 干部工资 24,200.00 2,195.42 2,265,274.53
6 30 银付 001 党群服务中心建设 2,195.42 300,000.00 1,965,274.53
6 30 本期合计 76,650.00 75,251.79 17,447.31 300,000.00
6 30 本年累计 483,200.00 482,740.91 1,415,167.35 1,678,513.00
单位负责人： 林汉文 出纳员 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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