平林村2021年9月份 资产负债表
发布时间：2021-10-31 10:34:51
资产负债表 |
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| 会计期间：2021年9月 | |||||||
| 单位名称：平林村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 10,804,732.87 | 11,479,483.29 | 短期借款 | 29 | 900,000.00 | 851,830.00 |
| 其中：现金 | 3 | 1,224.93 | 1,267.68 | 应付款项 | 30 | 37,662,585.20 | 37,671,904.19 |
| 银行存款 | 4 | 10,803,507.94 | 11,478,215.61 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -1,824,355.33 | ||
| 应收款项 | 6 | 29,700,882.83 | 28,769,542.83 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 38,562,585.20 | 36,699,378.86 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 40,505,615.70 | 40,249,026.12 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 8,963,722.18 | 9,022,417.22 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 8,963,722.18 | 9,022,417.22 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 79,048.00 | -37,812.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 79,048.00 | -37,812.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 46,634,025.17 | 46,758,749.17 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 47,605,355.38 | 45,683,984.08 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 46,634,025.17 | 46,758,749.17 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 2,238,754.18 | 2,759,993.18 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 48,872,779.35 | 49,518,742.35 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 41,773,039.67 | 43,642,865.67 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 440,918.72 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 41,773,039.67 | 44,083,784.39 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 89,378,395.05 | 89,767,768.47 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 89,378,395.05 | 89,767,768.47 |
| 单位负责人：吴静武 | 制表人：吴文河 | 会计：吴文河 | 监委会（监事会）：吴木章 吴茂元 吴序东 李萍江 李文信 | ||||