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平林村2021年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-10-31 10:33:56

现金银行存款明细公布表

2021年9月
单位名称：平林村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 715.82 11,729,257.86
9 30 银收 001 留用地折算货币补偿款 715.82 68,040.00 11,797,297.86
9 30 银收 002 人大选举经费 715.82 3,000.00 11,800,297.86
9 30 银收 003 迁坟款 715.82 100,000.00 11,900,297.86
9 30 银收 004 水上植物补助款 715.82 100,000.00 12,000,297.86
9 30 银收 005 利息收入 715.82 2,716.83 12,003,014.69
9 30 银收 006 城镇建设用地补偿款 715.82 58,522.00 12,061,536.69
9 30 银收 007 利息收入 715.82 115.37 12,061,652.06
9 30 银付 001 提现金 427,000.00 427,715.82 427,000.00 11,634,652.06
9 30 银付 002 老人活动中心体育器材及场地提升 427,715.82 113,584.00 11,521,068.06
9 30 银付 003 公共设施维护费用 427,715.82 100,920.00 11,420,148.06
9 30 银付 004 定期存款转活期 427,715.82 700,000.00 700,000.00 11,420,148.06
9 30 银收 008 邮政093定期存款利息 427,715.82 57,750.00 11,477,898.06
9 30 银收 009 邮政288利息 427,715.82 317.55 11,478,215.61
9 30 现付 001 李俊茂预支款（支付村民社保） 200,000.00 227,715.82 11,478,215.61
9 30 现付 002 党组织服务群众开支 12,660.00 215,055.82 11,478,215.61
9 30 现付 003 治安开支 6,400.00 208,655.82 11,478,215.61
9 30 现付 004 困难补助 800.00 207,855.82 11,478,215.61
9 30 现付 005 征兵开支 3,200.00 204,655.82 11,478,215.61
9 30 现付 006 学校教育 7,600.00 197,055.82 11,478,215.61
9 30 现付 007 公共设施维护费用 109,983.02 87,072.80 11,478,215.61
9 30 现付 008 其他福利费用 26,082.43 60,990.37 11,478,215.61
9 30 现付 009 干部工资 55,000.00 5,990.37 11,478,215.61
9 30 现付 010 邮电费 2,201.69 3,788.68 11,478,215.61
9 30 现付 011 其他人员报酬 1,600.00 2,188.68 11,478,215.61
9 30 现付 012 办公费用 921.00 1,267.68 11,478,215.61
9 30 本期合计 427,000.00 426,448.14 1,090,461.75 1,341,504.00
9 30 本年累计 4,455,947.52 4,455,904.77 8,966,849.01 8,292,141.34
单位负责人： 吴静武 出纳员： 李俊茂 会计员： 吴文河 村（居）务公开监督（理财）小组：吴木章 吴茂元 吴序东 李萍江 李文信
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